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美聯儲威廉姆斯點評貨幣政策,關鍵信息有限,美股對短期走勢影響更大

美聯儲威廉姆斯點評貨幣政策,關鍵信息有限,美股對短期走勢影響更大

Arthur Zhang, 高級分析師

 

本周重要數據較少,美聯儲官員講話成為影響短期波動的因素,周一市場關注紐約聯儲威廉姆斯的表態。

 

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俄烏局勢和制裁俄羅斯對金融市場的影響仍處於發展之中,投資者目光繼續鎖定美聯儲加息預期。

 

美聯儲主席鮑威爾在3月利率會議上表示“加息75基點不在考慮之內”,市場感到興奮,然而上周美國CPI數據顯示,美國通脹降幅有限,通脹運行在高位仍催生投資者對美聯儲6月加息75點的擔憂,同時滋生對全球經濟陷入滯漲甚至是衰退的擔憂。

 

包括紐約聯儲威廉姆斯、聖路易斯聯儲布拉德在內的美聯儲官員仍不斷釋放支持加快加息的措辭,市場押注75基點的預期再次升溫。受此影響,美股、加密貨幣一度重挫,美元則一枝獨秀,而隨着情緒的釋放,各市場的跌勢開始緩和,短期走勢進入震盪。

 

 

今日周一開盤,市場以消化周五至周末消息為主,而紐約聯儲主席威廉姆斯的講話也受到關注。

 

從美聯儲官員重要性來看,紐約聯儲主席的份量要高於副主席,是名副其實的美聯儲二號人物,主要原因在於紐約是金融中心。所以他的態度很有代表性。

 

威廉姆斯在美聯儲屬於強硬派,他傾向加快加息節奏,5月FOMC會議之前他表態支持加息50基點和啟動縮表,引起當時美元的上漲。他今日點評了通脹和房地產市場,但缺乏具體信息,這可能與距離6月FOMC會議長達一個月時間有關。

 

威廉姆斯表示:在上次會議上加息50個基點是有意義的,縮表計劃正在對長期利率產生影響, 我們需要讓實際利率回到零;我們不知道通貨膨脹高企會持續多久,我的預期是明年通脹率會下降很多; 美聯儲的緊縮型貨幣政策可以減少需求,使其與供給保持一致 ,物價不穩定就無法實現經濟和就業增長;我們正看到一系列商品價格顯現通脹跡象, 首要任務是降低通脹,我們需要制定一個明確的計劃,並根據變化進行調整;俄烏衝突是市場波動的主要驅動因素。

 

350億美元的住房抵押貸款支持證券是個“大數字”,預計不會每個月觸及抵押貸款支持證券的上限;目前我們關注的不是可能出售的住房抵押貸款支持證券,但這是我們未來可以考慮的一種選擇; 未來出售住房抵押貸款支持證券仍是一種選擇,這能使資產負債表更接近以國債為主要資產的長期目標, 同時購買住房抵押貸款支持證券和美國國債比只購買國債對整體金融狀況的影響更大;最好的情況是主要持有美國國債,我們還遠沒有達到這一目標。 購買住房抵押貸款支持證券已被證明是一個強大的工具;我們已經明確表示,美聯儲的主要工具是聯邦基金利率,我們需要了解出售住房抵押貸款支持證券的影響,並仔細考慮市場運作。住房抵押貸款支持證券有許多令人滿意的特點,歷史上市場對這些證券的需求非常強勁, 現在的房地產市場是“獨特”經濟環境的產物,沒有看到抵押貸款機構承擔太多風險,租金和房價高企,需要更多的住房供應來滿足需求。 美聯儲進一步加息將給房地產市場降溫。

 

 

美股走勢成為影響短期形勢的關鍵。受美聯儲持續的加息預期影響,美股整體走勢轉向下跌,這讓部分中長期投資者似乎看到了買入機會。超跌反彈需求與主動買入動作下,美股存在一定的反彈需求,然而股市何時見底仍是很大的課題,短期博弈仍以調整為主。

(Arthur)

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