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市場觀察:投資者對美聯儲加息75基點惴惴不安,短期股市卻空頭回補

市場觀察:投資者對美聯儲加息75基點惴惴不安,短期股市卻空頭回補

Arthur Zhang, 高級分析師

 

長期形勢:看漲美元

短期情緒:股市、加密貨幣緩和、匯市看低、商品分化

傾向關注品種:歐元黃金原油

 

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美聯儲加息預期持續主導市場形勢

本周美國CPI高企暗示美聯儲仍存在加息75基點的可能,包括主席鮑威爾在內的美聯儲官員繼續釋放強硬措辭,市場維持美元強勢格局。

 

 

此前黃金價格表現相對堅挺,隨着金價跌破1900後繼續下挫目前回到1800美元,表明市場對美聯儲強烈的加息預期撼動了黃金避險和對沖通脹的功能,美元乃實質性走強。關注黃金1800美元關口,若失守將加速跌向1760美元,這裡是去年的價格中樞,失守將轉向趨勢線下跌。

市場觀察:投資者對美聯儲加息75基點惴惴不安,短期股市卻空頭回補

歐元/美元在本輪走勢中亦遭到致命打擊。一方面俄烏軍事衝突對歐洲政治、經濟的負面衝擊持久而嚴峻,另一方面歐盟欲徹底切割與俄羅斯的能源聯繫,然而時間越急、動作越大越不利於歐洲的能源價格穩定,地緣政治風險越高,資金持續從歐洲流向美國,疊加美元走強,進一步削弱了歐洲經濟和歐元前景。維持看空歐元至1.0300-1.0200,關鍵阻力在1.0480-1.0500。

市場觀察:投資者對美聯儲加息75基點惴惴不安,短期股市卻空頭回補

國際油價維持獨立走勢。OPEC沒有大幅增加產量的打算是能源市場的定心丸,海灣產油國不出手,難以實質性改變供需格局,制裁俄羅斯後的石油缺口短時間內美國補不上,釋放油儲是短期行為長遠來看效果不大;歐盟27國對切斷俄羅斯能源問題上仍存在分歧,強行上馬只會加劇油價漲勢,所以油價尚缺乏趨勢性看跌的基礎,目前圖形仍是上升三角形突破。

市場觀察:投資者對美聯儲加息75基點惴惴不安,短期股市卻空頭回補

 

短期市場走勢在於股市表現

歐美股市在美聯儲進入加息周期後連續走低,主要原因在於流動性擔憂以及資金成本大漲導致投資者削減股市頭寸,而加密貨幣仍充滿投機性,市場情緒不佳時極其脆弱。

 

連續下挫後,部分中長期投資者重新入場,而空頭希望拿到稍高的價位繼續放空,也會導致空頭幫助推動反彈,是為“空頭回補”。若股市止跌將為短期市場情緒帶來一些緩和的可能,但只是階段性的,整體形勢仍然利於美元。

(Arthur)

 

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