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國際金價走勢預測:技術面失守兩線,看強勢美元如何聯手實際利率打壓金價

國際金價走勢預測:技術面失守兩線,看強勢美元如何聯手實際利率打壓金價

Chris Li, 分析師

國際金價已完全回吐自俄烏戰事爆發以來的所有漲幅;持續攀升的實際利率和強勢美元指數是金價承壓的主要因素;在技術面,本文將分析黃金近期值得關注的關鍵技術水平位。

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金價基本面兩大利空因素

自2月24日俄羅斯和烏克蘭戰事爆發,引發市場廣泛的避險情緒,金價一度接近2,075美元/盎司的歷史高點。截至目前,俄烏開戰已持續三個月,仍未顯現結束的跡象。

不過,隨着市場情緒逐漸從地緣局勢造成恐慌中恢復理性,在日線圖上,金價從3月高點持續回落至今,跌幅約11%。

近期大宗商品回落的主要原因有兩個:一是美元的強勢,在美聯儲收緊貨幣政策的宏觀背景下,美元指數自4月以來大幅飆升逾6%;二是實際利率,10年期美債實際收益率(TIPS)兩年多以來首次轉為正值,從-0.53%上行至0.20%,為2019年11月以來的最高水平。

美債10年期實際收益率(TIPS)

國際金價走勢預測:技術面失守兩線,看強勢美元如何聯手實際利率打壓金價

圖表來源:CNBC

儘管黃金一直被認為是一種避險資產,但它最近的表現卻差強人意。實際上在最近幾周,金價似乎在追隨着股市的步伐錄得同步下跌,這表明實際利率對金價的影響要遠遠高於投資者情緒。

隨着美聯儲繼續推進貨幣政策緊縮,實際利率有望繼續攀升,金價可能在短期內面臨進一步的下跌。

黃金日線走勢圖

國際金價走勢預測:技術面失守兩線,看強勢美元如何聯手實際利率打壓金價

圖表來源:TradingView

在技術分析方面,金價昨天收跌1.60%,目前已經跌破自2021年8月以來的上升趨勢線和200天均線,根據目前走勢形態,後市有可能進一步走低至前期低點(1,781附近);如果後市跌勢緩和,金價重新企穩回升,可以密切關註上升趨勢線和200天均線附近的阻力作用。

(Diego Colman 撰,Chris Li 譯)

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