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成敗皆諧波?國際油價面臨潛在的暴跌風險!

成敗皆諧波?國際油價面臨潛在的暴跌風險!

Jack Liu, 高級分析師

 

最新的盤面顯示,WTI原油或在醞釀一組看跌諧波模式——看跌加特利。一旦確認此看跌信號,恐引發較大幅度的回撤行情。

 

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原油基本面缺乏指引,留意一諧波信號是否形成

 

周五(5月13日)亞太時段,WTI一度漲破108關口,最高觸及108.10。對原油供應的擔憂依然為油價提供有力的支持。

 

周四(5月12日),國際能源署(IEA)發布公布最新月度原油市場報告。關於供給方面,IEA在報告中指出,經合組織3月份石油庫存為2.99億桶,低於5年平均水平。經合組織3月份工業庫存增加300萬桶,至26.26億桶。

 

因對俄石油制裁,全球能源供給缺口估計會不斷放大,IEA稱,俄羅斯在4月份關閉了近100萬桶/日的石油產能,導致全球石油供應量下降到9810萬桶/日。IEA預計,如果制裁進一步阻止俄羅斯石油的購買,俄羅斯減少的供應量將在5月升至160萬桶/日,然後在6月升至200萬桶/日,從7月起將升至近300萬桶/日。

 

筆者認為,由於俄烏局勢導致的原油供需失衡狀況一時難以緩解,加上產油國超額度減產,令油價的下跌空間相對有限。據歐佩克(OPEC)最新月報,歐佩克4月份減產執行率達到162%,產量較所要求的數額多削減85.1萬桶/日。

 

 

不過,需求方面則限制了原油的進一步上行。

 

關於需求部分,IEA的上述報告將2022年全球石油需求增速預測下調7萬桶/日,至177萬桶/日。IEA認為,第二季度石油需求增速較第一季度將大幅放緩至190萬桶/日,第一季度為440萬桶/日。高企的石油價格以及全球經濟增長疲軟,拖累了石油需求。另外,歐佩克將2022年全球石油需求預測下調21萬桶/日至336萬桶/日。

 

由於基本面因素出現互相衝突的窘況,因此投資者可以將精力更多地放在技術面上,以尋找更清晰的漲跌信號。

 

筆者曾在《國際油價跌不動了?技術面有強烈的暗示!》一文中指出,由於構成了一組諧波模式——看漲賽福,疊加其它信號構成多頭共振,油價獲得有力提振並短線飆升。

 

成敗皆諧波?國際油價面臨潛在的暴跌風險!

目前,最新的盤面顯示,WTI原油或在醞釀另一組諧波模式。不過,這組諧波模式卻是看跌的。一旦

此看跌諧波模式確認,則WTI原油恐迅速回撤至104.30甚至更低水平。

 

WTI原油技術分析:或在醞釀一組看跌諧波模式!

 

WTI原油的四小時圖顯示,價格於5月5日觸及111.34(X點)後承壓下行,於5月11日最低跌至98.17(A點),受4月11日以來上行趨勢線後顯著走強,於5月13日亞市最高上探108.10(D點)後承壓回落,或在醞釀看跌加特利模式:

 

0.618XA=AB

0.5AB=BC

1.414BC=CD

0.786XA=AD

 

與此同時,KDJ指標在超買區頂背離,若當前K線釋放更多的止漲信號,則令上述加特利模式得以確認的概率提升,行情或顯著下挫。下方支撐在104.30、103.10、102.00等諧波水平,或將是上述看跌模式確認後的下行目標水平。

 

不過,如上行漲破並企穩108.52(0.786XA),則上述加特利模式將失效,屆時行情或再次向111.30附近發起衝擊。

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

成敗皆諧波?國際油價面臨潛在的暴跌風險!

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