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交易系統養成指南二:基於規則的酌情交易

交易系統養成指南二:基於規則的酌情交易

Leona Liu, 編輯
  • 什麼是規則交易?什麼是酌情交易?
  • “基於規則的酌情交易”的優勢
  • 如何建立基於規則的酌情交易系統

 

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在本系列的第一篇中,我們已經了解了“基於規則的交易”,然而在實際交易中,成熟的交易者更多的使用“酌情規則交易”。本文將簡要介紹這種交易風格,並對於想要嘗試這種系統的交易者提出一些實用的建議。

1. 什麼是規則交易?什麼是酌情交易?

在前一篇文章中,我們已經大致了解了規則交易,即完全遵循若干既定的簡單規則進行交易。例如在設定的某個固定點位買入或賣出、在均線出現金叉時買入,出現死叉時賣出等。交易決策完全取決於你所設定的規則,而不涉及基本面分析、市場情緒、走勢等的影響。

而酌情交易,則指交易員在機械化的規則的基礎上,靈活地將他/她可用的知識、技能或信息納入交易決策過程。這些額外的信息可以包括價格走勢、成交量、基本面或其他方面的因素。當然,“酌情”這一概念將貫穿整個交易過程,從入場、交易管理、風險管理到出場。

 

2. “基於規則的酌情交易”的優勢

為什麼引入“酌情”的概念?這是由於單純基於規則的交易儘管簡單明確,易於執行且具有一貫性,但並不意味着它是完美的。因為如果遇到大漲或大跌趨勢,或是短線的極端波動(而這在市場中並不罕見),刻板的規則交易很容易失靈並使投資者有重大虧損的風險。出於同樣的原因,單純依賴規則的交易的盈利潛力往往小於酌情交易。

 

與基於規則的交易相比,在“酌情”的幫助下,交易員利用多種信息,從不同的角度分析市場,使分析更加多樣化,也因此更容易識別出市場中大漲或大跌的信號,從而躲開市場重度下跌期。此外,交易者可以根據分析得出的信息設置更好的風險回報比,或位於更有利的入場/出場位置,從而擴大潛在盈利空間。

 

3. 如何建立基於規則的酌情交易系統

“酌情”意味着交易者需要具備更多的知識和技能,對市場和價格有更深入的了解。對於新手而言,可以使用以下基本面和技術面指標進行分析。

 

技術面:

  • 斐波回撤/延展水平
  • 艾略特波浪理論
  • 趨勢線
  • 樞軸點
  • 成交量

 

基本面:

  • 供應/需求
  • 市場結構
  • 相關性
  • 經濟基本面

每個分析方法,都會給出一定的交易指引,我們可以歸類為 "買入"、"賣出 "或 "中性"。在進行上述分析後,交易員可以綜合多種方面做出交易決定,即應該買入、賣出還是袖手旁觀。

由於這些分析都是基於可量化的數據,而非模糊的主觀感覺,因此,這會指引我們對龐雜的事實做出較為客觀的判斷,並排除個人感情的干擾。

然而需注意,由於我們需要考慮的方面已經很多,為了避免分析混亂,我們需要將上述分析統一在同一個時間框架中。(Leona撰)

 

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