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美股再次大跌,如何把握納指100熊市背景下的做空機會?

美股再次大跌,如何把握納指100熊市背景下的做空機會?

Lisa Yin, 分析師

美國通脹數據錄得超預期的表現後,SP500納指100和道瓊斯指數如數下跌;價格壓力上升或提振美聯儲加息採取前置的加息方式;市場情緒惡化,短期美股或難以展開有意義的反彈。

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風險情緒持續惡化,美股再度大跌

周三,在美國經濟利空風險上升並且華爾街風險偏好不斷下降之際,美股大跌。至收盤,SP500大跌1.65%至3935一線,錄得自2021年3月以來的最低水平。道瓊斯指數下跌1.02%至31834一線,刷新年內新低。與此同時,在主要科技巨頭如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)和亞馬遜(Amazon)都自由落體式的暴跌之際,納指100慘遭大幅拋售、大跌3.06%至11967一線。

 

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雖然股指期貨在盤前明顯上漲,但在美國4月消費者物價指數(CPI)再次帶來意外地利空影響後,樂觀情緒出現了180度的大轉彎。數據顯示,美國4月CPI年率增速從3月錄得的8.5%放緩至8.3%,這是廣泛價格壓力放緩的跡象但卻沒有大幅放緩。核心CPI同樣錄得超出普遍預期的表現,年率僅從此前錄得6.5%溫和放緩至6.3%。

 

雖然整體和核心指標迎來直接改善是市場樂見的結果,但是周三的數據卻很好的提醒了投資者美聯儲在恢復物價穩定上道阻且長。展望後市,基數效應可能幫助推動通脹同比增速放緩,但潛在的趨勢依然很好地保持在想要的水平之上,美聯儲很可能保持鷹派的立場並在未來幾次會議上繼續採取前置的加息方式以迅速將貨幣政策恢復到中性的立場。

 

整體而言,通脹依然徘徊在40年高位的附近,我們可能還未迎來鷹派貨幣政策前景的頂峰。在此背景下,預計短期內美國公債收益率將上漲,從而引發衰退的擔憂並施壓投資者情緒。因此,預計風險偏好情緒依然疲軟從而阻礙美股展開任何意義重大的復甦行情。實際上,筆者預計我們將繼續目睹近期的“逢高做空”(sell the rip)現象,即投資者擔心股市難以維持漲勢從而淡化任何反彈行情。

 

納指100走勢技術分析

在周三的重大跌勢後,納指00跌破12210一線的重要支撐並跌至2022年新低11967附近。隨着這一科技指數進入熊市並且很明顯偏向下行,接下來空頭的目標或看向11600一線。若進一步疲軟,下一值得考慮的底部聚焦11000一線。反之,若逢低買入重返市場並且成功將價格推高,初步阻力關注12210一線,若破則關注12645附近。若這些水平都被成功突破,焦點將轉向13000關口附近。

美股再次大跌,如何把握納指100熊市背景下的做空機會?

來源:Tradingview

 

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(Diego Colman撰Lisa譯)

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