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美國4月CPI超預期,但驚現見頂跡象!DXY美元指數回撤後漲勢更可喜,美聯儲加息預期更強勁?

美國4月CPI超預期,但驚現見頂跡象!DXY美元指數回撤後漲勢更可喜,美聯儲加息預期更強勁?

Eunice Li, 分析師

美國4月CPI意外超預期,(美股)美國三大股指期貨從上轉轉而下跌;DXY美元指數沖高回落,但後市漲勢可期;聯儲局升息預期更加強勁。

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剛剛新鮮出爐的美國4月CPI報告顯示,美國4月整體CPI年率高達8.3%,超過預期8.1%。出乎意料的是,CPI月率從前值1.2%大跌至0.3%。然而,核心CPI月率卻從前值0.3%升至0.6%,高於預期0.4%。核心CPI年率也出現了回落,從前值6.5%下降至6.2%,但超過預期6.0%。而美國三大股指期貨則由漲轉跌。詳情請參閱下方的DailyFX財經日曆截圖。

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來源:DailyFX財經日曆

 

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儘管美國CPI仍然處於高位,但筆者認為整體通貨膨脹的增速已經出現放緩跡象。尤其是我們從剔除能源和食品價格的核心CPI月率來看,已經出現大幅降溫!筆者認為這在一定程度上反映了美國通貨膨脹與近期飆漲的能源價格相關,後者由於俄烏戰爭引發了能源市場的供應擔憂,從而推升油價走高,令通貨膨脹加劇。

 

目前WTI原油價格已經從年內高位129.42回落至104附近,如果原油價格進一步回落至100美元下方,也將意味着美國整體的通貨膨脹有望如核心CPI那般出現回落。反之,如果未來數月油價仍然居高難下,那麼美聯儲或將面臨着核心CPI回落,而整體CPI仍居高難下的挑戰。這也意味着美聯儲繼續採取鷹派的貨幣收緊政策將進一步向美國企業的盈利施壓,近期美股的大跌也與借貸成本預期上升以及通貨膨脹過熱,而擠壓盈利有關。因此,若後市美聯儲繼續激進的鷹派加息路徑,且能源價格仍高企,美股的市場風險偏好仍然脆弱。

 

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筆者對CPI報告公布前後的美聯儲加息預期進行了對比,請參閱下圖(CME FedWatch Tool顯示的美聯儲加息概率)。我們能看到美聯儲在921日加息50個基點的概率從此前的44.3%上升至54.5%112日的加息概率從51.5%小幅增加至52.6%。這或說明市場參與者對於美聯儲加息的押注出現的變化與剛剛公布的美國4CPI報告有關。美聯儲加息預期似乎進一步升溫,但筆者認為,這份出現見頂跡象的CPI報告對於美聯儲更鷹派的加息路徑的影響將會有限,例如加息75個基點的預期,但9月加息50個基點的預期或成為未來一段時間的焦點。

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來源:CME

 

DXY美元指數日內觸及104.11,也就意味着該指數仍在20年高位附近。CPI數據公布後美元指數出現了沖高回落的行情,時段內上漲了489個點,但很快回吐了該報告帶來的所有漲幅,目前正在報告公布前的水平附近交投。筆者認為未來美聯儲的加息路徑將會繼續支撐美元的漲勢,而近期一路狂飆至20年高位附近的美元則有望在經歷回撤後上演更加穩健的節節高升的走勢。

 

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使用TradingView創建的DXY美元指數1分鐘走勢圖表

 

(Eunice Li撰)

 

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