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當嚴重超買遇上CPI數據,美元或借勢修正!

當嚴重超買遇上CPI數據,美元或借勢修正!

Jack Liu, 高級分析師

 

就短期而言,美元指數或藉助一些重磅數據或事件來修正其嚴重的超買狀況,而4CPI數據有望提供這樣的機會。

 

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美聯儲官員密集發聲,美指四連陽!

 

周二(5月10日),多位美聯儲官員就加息以抑制通脹的問題密集發聲,釋放了濃濃的鷹派氣息。受此影響,美元指數當日溫和收漲,日線四連陽。

 

美聯儲三把手、FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯:如果有必要,會(支持)毫不猶豫地將實際利率提高到中性水平以上;如果通貨膨脹率更高,就需要調整利率以適應更高的通貨膨脹;美聯儲需要將長期通脹預期錨定在2%;在接下來的兩次會議上加息50個基點是有道理的。

 

美聯儲理事沃勒:美聯儲並不是唯一一個對通脹判斷錯誤的央行;通貨膨脹太高了,我的工作就是降低通脹;美聯儲加息將緩解需求、抑制通脹;我們認為我們可以提高利率,但不對失業率產生太大影響;現在就加息,進行加息前置,並且經濟可以承受;前美聯儲主席沃爾克不得不用加息震懾人們,因為當時美聯儲缺乏信譽;但目前不是一個需要震懾人心的時刻。

 

克利夫蘭聯儲主席梅斯特:在美聯儲放慢加息步伐之前,需要看到“令人信服的"通脹放緩跡象;通脹風險偏向上行,這是一個“提前”採取更多措施的理由;在6月和7月各加息50個基點之後,美聯儲同時“必須看到"基於數據需要進行的更多措施。

 

里士滿聯儲主席巴爾金:美聯儲將盡一切努力遏制通脹;美聯儲的路徑不一定會導致衰退;讓通脹更接近美聯儲的目標,就能為促進經濟增長和支持就業最大化帶來確定性;關於美聯儲主席鮑威爾加息50個基點的言論可能會在未來的會議上被提上議程。

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由上述美聯儲官員的言論可以看出,該行的首要任務是抑制通脹,接下來連續兩次加息50基點將是大概率事件。同時也意味着,即將出爐的美國4月CPI數據將極具份量,或對美元的短期走勢產生巨大的衝擊。

 

 

美元或藉助CPI數據修正近期超買

 

北京時間周三(5月11日)20:30,美國勞工部將發布美國4月未季調CPI年率等數據。市場預計美國4月未季調CPI年率錄得8.1%,前值8.5%;美國4月季調後CPI月率錄得0.2%,大幅低於前值的1.2%;美國4月未季調核心CPI年率錄得6.0%,前值6.5%;美國4月核心CPI月率錄得0.4%,前值0.3%。

 

關聯閱讀:誰來拯救美元空頭?本周這個關鍵數據可以嗎?

 

就短期而言,美元指數或藉助一些重磅數據或事件來修正其嚴重的超買狀況,而4月CPI數據有望提供這樣的機會。一旦CPI數據不及預期,則美元指數短線或迅速下挫;若CPI數據高於預期但低於前值,則需要提防美元指數沖高回落的可能性。

 

筆者留意到,近期美國方面公布一些重磅數據或重磅事件之後,美元指數均出現了短期的下挫行情。上述重磅數據包括美國一季度GDP初值、美國3月核心PCE物價指數、美國4月非農就業報告等,這些數據多數遜於預期,引發了美元指數的短線回撤行情。重磅事件則指美聯儲5月利率決議,儘管該行宣布加息50基點,但美元指數演繹了預期兌現後的沖高回落行情。

 

不過,筆者再次重申,除非上述數據意外地大幅下滑並影響美聯儲當前的加息預期,否則美元指數的技術回撤空間將相對有限。基於美聯儲與其它主要發達經濟體央行不斷擴大的息差優勢,美元中長期持續走強將是大概率事件。

 

 

美元指數技術分析:KDJ指標暗示行情有修正需求

 

美元指數的日線圖顯示,價格於1月14日跌至94.63後啟動新一輪上漲行情,至5月9日最高觸及104.19,創2003年1月以來新高,一度漲約10%,並可能在醞釀5浪結構。注意的是,預設的5個浪中,多數出現了諧波比例關係。

 

由於KDJ指標出現頂背離現象,且價格遲遲未能企上104關口,令行情面臨較強烈的回撤風險。

 

留意4月21日以來的上行趨勢線(當前切入位在103.37附近),若失守,則可能引發更大幅度的下行。

 

更低且更重要的支撐在102.35,若跌破此水平,則警惕行情是否會築成短期頂部。另一支撐在3月底以來的上行趨勢線,失守此線則5浪結構將得到進一步的確認,屆時行情或跌向100關口甚至99.40附近尋求支持。

 

若上行漲破並企穩104關口,則更多的上行空間將被打開,105關口或是多頭的下一目標。

 

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

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