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WTI原油走勢:兩大因素拖累油價跌破100大關,MACD信號表明存進一步下跌空間

WTI原油走勢:兩大因素拖累油價跌破100大關,MACD信號表明存進一步下跌空間

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周二(5月10日)公布的EIA短期能源展望報告確認了市場對需求端的擔憂,WTI原油兩交易日累跌近11%,擊穿100美元大關。MACD信號表明油價存進一步下行空間。

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WTI原油兩日累跌近11%,擊穿100美元大關!
 

WTI原油於上周受阻筆者提及的111.0美元水平後出現快速回落。WTI原油在周一(5月9日)重挫逾7%後周二(5月10日)再跌3.46%至日內低位98.91美元,兩交易日累跌近11%,刷新自4月26日以來兩周新低,同時擊穿100美元大關。
 

究其原因,在歐美對俄制裁懸而未決之際(匈牙利目前依然拒絕通過對俄制裁協議),美聯儲加息、縮表等因素令市場重新關注全球石油市場需求端情況。更多美聯儲官員釋放鷹派言論:

 

美國里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)表示,美聯儲將盡一切努力遏制通脹;
紐約聯儲主席威廉姆斯(John C. Williams)表示,如果有必要,會(支持)毫不猶豫地將實際利率提高到中性水平以上;
克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)表示,我們不永遠排除加息75個基點的可能性;

 

EIA短期能源展望報告表明:全球石油需求端需引警惕
 

毫無疑問,過高的通脹將迫使美聯儲採取更快速的政策收緊,這可能將傷及勞動力市場以及美國經濟復甦,進而抑制石油需求。目前市場普遍預計美聯儲將於6月、7月加息50基點。
 

此外,投資者可重點關注日內公布的美國4月CPI以及核心CPI,市場預計美國4月CPI數據將從上個月的8.5%降至8.1%。若數據符合預期,將表明CPI出現2020年新冠疫情以來最具市場意義的下滑(潛在峰值可能)。
 

另一方面,周二(5月10日)據俄羅斯衛星通訊社網站報道,沙特國有控股的沙特阿美,將其6月份向亞洲交付的旗艦產品阿拉伯輕質原油的價格溢價,從5月份的9.35美元下調至4.40美元每桶,為4個月來的首次。
 

德國商業銀行大宗商品分析師卡斯騰·弗里奇(Carsten Fritsch)表示,俄羅斯烏拉爾原油對布倫特原油期貨的折價達每桶24.5美元,這讓烏拉爾原油對亞洲沒有加入西方對俄羅斯制裁的需求方非常有吸引力。這或是沙特下調油價的原因之一。
 

值得留意的是,周二(5月10日)公布的EIA短期能源展望報告無疑確認了市場對需求端的擔憂,報告顯示,2022年全球原油需求增速預期為222萬桶/日,此前預計為242萬桶/日;2023年全球原油需求增速預期為194萬桶/日,此前預計為193萬桶/日。
 

展望後市,筆者認為由於歐盟對俄制裁勢在必行,這或令俄羅斯5月供應缺口達到300萬桶/日以上,這次背景下,油價下行空間或將受限,WTI原油90.0-92.0將成為近期的重要支撐區域。
 

WTI原油走勢分析:MACD信號表明油價短期或進一步下跌

WTI原油走勢:兩大因素拖累油價跌破100大關,MACD信號表明存進一步下跌空間

WTI原油目前正跌向布林通道下軌97.7支持,但MACD死叉暗示油價存在進一步下跌可能,筆者認為,MACD雙線很可能將回到零軸下方,這意味油價短期存進一步跌幅。
 

不過,考慮到油價下方面臨90.0-92.0區域支持,因而在WTI原油有效擊穿90.0前,仍傾向區間整理思路對待(具體可參考布林通道)。Billy撰)

 

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