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當心SP500加速下跌,如何看待美國CPI、美聯儲講話、烏克蘭戰爭?

當心SP500加速下跌,如何看待美國CPI、美聯儲講話、烏克蘭戰爭?

Sloan Liu, 編輯

摘要:在經濟數據和美聯儲講話即將來臨之際,SP500指數前景看跌;財報和俄烏戰爭的升級可能會加大波動性;SP500徘徊在14個月的低點——技術分析暗示謹慎反彈?

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在交易員面臨CPI數據和一連串的財報即將公布之際,SP500指數可能會擴大其跌幅;在美聯儲利率決定之後,鑑於CPI對政策的影響,價格增長指標將繼續具有重量。然而,技術分析講述了一個謹慎的、短期的樂觀主題。

 

儘管如此,在俄羅斯和烏克蘭之間事態升級的背景下,基本面前景岌岌可危——VIX“恐懼指數”達到了3月初以來的最高讀數——SP500指數在未來一周的前景似乎越來越看跌。美債和美元可能是交易者重新分配資金的首選資產。

 

 

烏克蘭戰爭最新消息

 

烏克蘭戰爭已經進入第三個月,俄羅斯軍隊繼續以更多的東部地區的推進來確保南部的安全。頓巴斯地區的烏克蘭士兵暫時還在堅守,而俄羅斯軍隊在哈爾科夫市周圍面臨反擊。幾天前,Popasna鎮被控制,現在被俄羅斯占領。

 

向南推進的主要目的是確保克里米亞與“俄羅斯支持的頓涅茨克和盧甘斯克分離主義分子控制的地區”之間的陸地走廊。港口城市馬里烏波爾繼續吸引着國際頭條新聞,仍然是俄羅斯軍隊的眼中釘,他們在Azovstal鋼鐵廠內遇到了抵抗。

當心SP500加速下跌,如何看待美國CPI、美聯儲講話、烏克蘭戰爭?

與此同時,在莫斯科,俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在該國一年一度的勝利日遊行中發表了講話,這是一個紀念戰勝納粹德國的慶祝活動。普京先生談到了保衛祖國的民族和神聖義務,指出目前在烏克蘭的戰鬥也是為了保護頓巴斯的俄羅斯部隊。

 

他還提到了北約,提到北約的擴張是俄羅斯進軍烏克蘭的一個事實上的理由,是對一些人認為的侵占的初步打擊。正如我在之前的報告中指出的,瑞典和芬蘭現在都在強烈考慮正式加入西方軍事聯盟。

 

 

雖然這種前景可以為西方盟友提供保證,但它可能無意中加強普京關於敵對勢力正在加速侵占祖國的說法。這種可能性反過來會強化他的言論,可能會增加國內的支持。然而,如果瑞典和芬蘭加入北約,還有一個風險需要考慮。

 

莫斯科已經威脅要作出“軍事技術反應”,使北歐國家以及它們的鄰國面臨升級的風險。市場沒有立即對這一消息作出反應,但正式聲明可能會使投資者出於對俄羅斯可能作出的反應的擔憂而處於守勢。

 

美國CPI數據和美聯儲講話

 

交易員們將密切地關注本周發布的美國CPI和初請失業金數據。預計價格將同比增長8.1%,略低於前值8.4%。初請數據預計將升至19.2萬,低於20萬。然而,在上周的利率決定之後,CPI數據在市場上將有更多的影響力。

 

正如預期的那樣,美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾宣布加息50個基點,以打擊40年來價格增長的高點。“勞動力市場極其緊張,通脹率太高了”。貨幣當局將不得不平衡正在放緩的通貨膨脹,同時試圖避免更嚴格的信貸條件可能引發的經濟衰退。

 

 

在2020年3月COVID-19事件爆發後,市場從超寬鬆的信貸制度中走出來,已經感受到了痛苦。因此,隨着對通貨膨脹的關注,CPI和核心PCE等指標——美聯儲最青睞的指標——幾乎肯定會繼續成為引發高波動的事件。

 

財報

 

上周的財報結果喜憂參半,一些公司如Under Armour和阿迪達斯在疲軟的指引和中國市場的封鎖下遭受損失。前一個主題可能會繼續出現,因為信貸條件的收緊——以及由此產生的潛在經濟放緩——預計將在未來幾個月繼續削弱利潤。

 

未來一周,投資者還將看到Coinbase、沃爾特-迪斯尼、軟銀、索尼、本田等大牌公司宣布其財報。各行各業的報告可能會引起不同指數的波動——例如工業(道指)、科技(納指)——並有可能將投資者從股票市場中擠出,進入美元等風險相對較小的資產。

 

 

SP500指數前景

 

自上周以來,SP500指數下跌超過4%,周一的收盤價正好停在前阻力位3983-3968區間的頂部。這標誌着自周四以來的最大單日跌幅。如果繼續下跌,跌穿3968點可能會加強看跌情緒,加速SP500指數的下跌。

 

SP500指數日線圖

當心SP500加速下跌,如何看待美國CPI、美聯儲講話、烏克蘭戰爭?

但值得注意地是,RSI底背離表明下跌勢頭正在放緩,而且可能很快就會出現逆轉。然而,正如我在以前的報告中指出的:技術指標是評估特定資產在特定時間的相對風險回報設置的工具;它不是預言。

 

展望後市,如果空頭被希望以低價買入的多頭打敗,SP500指數的下跌可能會暫時停止。儘管如此,本周的基本面前景,加上黯淡的技術面,表明任何向上的走勢都只是暫時的,而不是穩固的逆轉。

 

(Dimitri Zabelin)

 

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