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請繼續看漲美元,沒必要陷入加息50或75基點的爭論!

請繼續看漲美元,沒必要陷入加息50或75基點的爭論!

Jack Liu, 高級分析師

 

由於KDJ指標出現頂背離現象,加上連續兩個交易日錄得高位星線且未能企上104關口,美元指數面臨較強烈的回撤風險。

 

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美指仍未企穩104關口,但中長期前景繼續看好

 

周一(5月9日)美元指數連續第二個交易日演繹沖高回落行情,依然未能企穩104關口。在美國4月CPI數據公布前,謹慎的市場氣氛導致部分美元多頭頭寸結利離場。

 

北京時間周三(5月11日)20:30,美國勞工部將發布美國4月未季調CPI年率等數據。市場預計美國4月未季調CPI年率錄得8.1%,前值8.5%;美國4月季調後CPI月率錄得0.2%,大幅低於前值的1.2%;美國4月未季調核心CPI年率錄得6.1%,前值6.5%;美國4月核心CPI月率錄得0.4%,前值0.3%。

 

關聯閱讀:誰來拯救美元空頭?本周這個關鍵數據可以嗎?

 

關於上述數據,筆者認為,只要4月CPI年率不跌至8%之下,美聯儲6月加息75基點的可能性並不能排除。未來數月或更長時間的激進加息步伐,將是美元中長期看漲的基礎。儘管多位美聯儲官員對單次加息75基點的意願不大,但連續加息50基點的操作也將不斷提升美元的人氣。

 

在上周的美聯儲利率決議上,美聯儲主席鮑威爾稱75個基點的加息不是委員會“積極”考慮的事情,就連超級大鷹派——聖路易斯聯儲主席布拉德都沒有投票支持更大幅度的加息。

 

 

事實上,基於一些因素的考慮,美聯儲很難做出一次性加息75基點或更多的決定。

 

美聯儲5月9日發布的半年度報告中表示,流動性突然顯著惡化的風險似乎高於正常水平。根據一些指標,自2021年底以來,最近發行的美國現金國債和股指期貨市場的流動性已經下降。另外,紐約聯儲調查顯示,4月份的一年期通脹預期中值從3月份的6.6%降至6.3%。與此同時,近期包括美國4月非農報告在內的一些就業數據的表現並不算強勁。

 

然而,在筆者看來,即使美聯儲在接下來的會議上每次“僅”加息50基點,也將不斷拉開與其它發達經濟體央行的息差。因此,即將出爐的美國4月CPI數據可能令美元指數出現一定幅度的回撤,但不太可能扭轉美元過去一年以來的牛市格局。

 

除非,美國4月CPI年率錄得一個極令人意外的“低值”,比如7.5%或更低,否則美元指數的下行修正空間將相對有限。在上述數據出爐前,美元指數短線可能會繼續處於高位震盪狀態,波動幅度或受限制。

 

 

美元指數技術分析:短期出現強烈回落修正需求

 

美元指數的日線圖顯示,價格於1月14日跌至94.63後啟動新一輪上漲行情,至5月9日最高觸及104.19,創2003年1月以來新高,一度漲約10%,並可能在醞釀5浪結構。注意的是,預設的5個浪中,多數出現了諧波比例關係。

 

由於KDJ指標出現頂背離現象,加上連續兩個交易日錄得高位星線且未能企上104關口,令行情面臨較強烈的回撤風險。

 

下方支撐在102.35,若跌破此水平,則警惕其引發更大規模的回撤風險。另一支撐在3月底以來的上行趨勢線,維持在此趨勢線上方則繼續看好;若失守此趨勢線,則5浪結構將得到進一步的確認,屆時行情或跌向100關口甚至99.40附近尋求支持。

 

若上行漲破並企穩104關口,則更多的上行空間將被打開,105關口或是多頭的下一目標。

 

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

請繼續看漲美元,沒必要陷入加息50或75基點的爭論!

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