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誰來拯救美元空頭?本周這個關鍵數據可以嗎?

誰來拯救美元空頭?本周這個關鍵數據可以嗎?

Jack Liu, 高級分析師

 

未能在非農數據後乾脆利落地漲破104關口,美元指數可能在等這個重磅數據——將於本周三(511日)出爐的美國4月消費者物價指數(CPI)!

 

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美聯儲政策預期未受非農數據影響,美指再創近20年新高

 

儘管4月非農報告整體遜於預期,但沒有影響美聯儲的加息前景。美元指數在上一交易日一度回撤103.20附近後持續拉升並再次刷新近20年最高。

 

上周五(5月6日)的數據顯示,美國4月季調後非農就業人口增加42.8萬人,為2021年9月以來最小增幅;美國4月失業率錄得3.6%,高於預期的3.5%;美國4月平均每小時工資月率錄得0.3%,創2021年3月以來新低;美國4月就業參與率錄得62.2%,低於預期的62.5%。

 

儘管4月非農就業報告整體不及預期,但美國勞工部長Walsh認為這份報告表現很好,並稱大部分疫情前流失的工作崗位已經恢復。

 

數據公布後,與美聯儲議息日期掛鈎的掉期顯示,美聯儲6月至少加息50個基點的概率為100%,加息75個基點的概率為26.2%;美聯儲7月加息50個基點的概率為92.9%,全年餘下5次會議將累計加息約200個基點。上述概率與4月非農數據公布前變化不大。

 

也就是說,4月非農報告未影響美聯儲的政策前景。美元指數在數據後一度下探103.20附近,隨後行情止跌回升,至周一(5月9日)歐洲時段最高觸及104.19,續創2003年1月以來新高。

 

美元指數在4月非農數據後的走勢也印證了筆者此前的觀點:只要本次非農就業報告不是表現得非常糟糕,美元的整體看漲格局都將保持完好。由於美聯儲激進的加息預期未變,投資者持續買入美元的最大底氣仍在。

 

參考閱讀:超級金融周迎來非農壓軸演出,美元或實現極具意義的突破!

 

 

美國4CPI重磅襲來,或決定美指能否企穩104關口

 

未能在非農數據後乾脆利落地漲破104關口,美元指數可能在等這個重磅數據——將於本周三(5月11日)出爐的美國4月消費者物價指數(CPI)!結合過去數個月的情況來看,美國CPI數據比美國非農數據對市場的衝擊力更大!

 

從美聯儲的政策聲明及美聯儲官員的言論來看,相較其它經濟指標,該行更看重通脹指標的表現。高燒不退的通貨膨脹令美聯儲不得不實施數十年來最激進的收緊政策。因此,美國4CPI數據將備受市場關注,甚至有可能直接影響美聯儲6月加息75的概率。預計美國4月未季調CPI年率錄得8.1%,前值8.5%;美國4月季調後CPI月率錄得0.2%,大幅低於前值的1.2%。

 

若上述數據符合或低於預期,則市場對美國通脹見頂的猜測將再度泛起,押注美聯儲更激進加息的行為將受到抑制,不排除令美元指數出現較大幅度的回撤修正行情。甚至,只要4月CPI數據低於前值,都可能令投資者認為美國通脹將見頂。

 

不過,筆者認為,即使美國的通脹數據開始出現下滑,但切勿過早認為美聯儲將放緩其收緊步伐。一方面,下滑後的CPI數據仍將處於相當高的水平。另一方面,通脹降溫,意味着美聯儲的緊縮政策有效,或是美聯儲繼續加息的理由。因此,即使美國4月CPI數據低於預期和前值,恐怕只會令美元指數短線回撤,而不會改變美元的整體看漲預期。

 

另外,如4月CPI數據特別是同比數據高於預期,即繼續刷新逾40年最高通脹水平,則美聯儲6月加息75基點的概率將增加,屆時美元指數恐再次猛烈上攻!

 

 

 

美元指數技術分析:繼續測試大區間頂部,更瘋狂的上漲行情在路上!

 

美元指數的周線圖顯示,自2014年12月至今,行情整體維持在88.25~104.00區間震盪,近日價格多次測試此區間頂部。一旦本周收盤企穩該區間頂部之上,則過去7年多的大區間震盪格局將被破壞,行情有望打開2000多點的上行空間,潛在目標指向120上方!

 

不過,若價格仍受阻於104關口,或在短暫刺穿104關口後迅速回撤,在KDJ指標超買修正需求下,應提防行情大幅回落的風險。

 

除了104關口外,104.80水平也值得留意,此位置為看跌AB=CD模式的理想收斂點,在KDJ指標嚴重超買的情況下,需要觀察價格在此位置的表現。一旦價格在這個位置附近受阻,同樣不排除較大幅度的回落修正行情被觸發。

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

誰來拯救美元空頭?本周這個關鍵數據可以嗎?

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