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美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌,美股將重演2018年四季度行情嗎?

美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌,美股將重演2018年四季度行情嗎?

Cindy Chen, 分析師
  • 美股周四暴跌,完全抹去周三尾盤的強勁漲勢
  • 美債收益率繼續飆升,十年期美債收益率觸及十年高點3.25%
  • 關注今晚非農報告
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美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌

 

周四的美股走勢可以用一夜變天來描述毫不為過。

 

儘管美聯儲對6月加息75個基點的前景進行了淡化,令市場極度鬆了一口氣(美股周三尾盤強勁上漲),但在此後的24小時內,情況迅速而戲劇性地發生了變化。事實上,這種轉變甚至在美國市場開市之前就已經開始顯現,美股期貨在歐洲時段就已經開始回落,到美國開市時進一步刷新日內低點。

 

Dailyfx分析師在一季度底發布的二季度展望中指出,美股現在面臨多重壓力,空頭咄咄逼人,點擊下方下載美股展望報告,布局中短期交易策略。

 

回顧周四整個美股交易時段,美債收益率持續飆升,股票價格則加深跌幅。周三市場的狂歡已經完全被昨日的拋售所替代,不過着並不意味着跌勢已經開啟,今晚的非農報告或許才是重點。

 

從價格角度來看,SP500指數已經跌至圖表上一個有點危險的區域。從下面的日線圖中,我們可以看到在過去9個交易日中SP500指數出現了極端的波動,這一支撐區間也被數次打破又收復。如果後市進一步走低,4000心理關口就非常危險了。

 

SP500指數走勢日圖

美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌,美股將重演2018年四季度行情嗎?

來源:tradingview

 

從周線圖上或許可以更清楚地體現這一正在被反覆測試的區間很“危險“了。

 

本周初創下的低點時SP500指數在過去11個月中的最低點,這一低點也可能對周三的反彈起到了推波助瀾的作用:在市場參與者極度看空的情況下,即便美聯儲50個基點的加息信號如此明確,也未能讓市場感到意外。然後,當一波強勁走勢迫使空頭回補時,SP500指數也因此拋售加劇,使這一基準股指出現了近兩年來幅度最大的上下波動。

 

SP500指數走勢周圖

美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌,美股將重演2018年四季度行情嗎?

來源:tradingview

 

事實上,如果多頭不能令SP500指數企穩在這一區間將會非常危險,可能會進一步暴露美股仍然存在的看跌潛力,下方尚未被測試的支撐是4000心理關口,然後是斐波聚集位3800附近,一旦跌破該水平則將進入技術性熊市。

 

在進行交易時,重要的是記住趨勢是你的朋友,無論如何都不要和趨勢作對。那麼在市場已經顯示出明顯趨勢時,該如何中途入場呢?點擊下方下載學習趨勢交易的基本法則。

 

不過在當前,重要的是要意識到,在這種情況下,波動性可以是雙向的,就像我們前天看到的,在加息50個基點後,市場一度出現超級反彈。不斷增加的波動性也增加了可能結果的範圍,因此謹慎是有理由的。

 

納斯達克100指數走勢分析

 

雖然SP500指數看起來處境不妙,但納斯達克100指數(Nasdaq 100)的處境更糟。這一以科技股為主的指數已經再次刷新了年度低點,且跌破了雙重頂的頸線位。

 

納斯達克100走勢周圖

美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌,美股將重演2018年四季度行情嗎?

來源:traingview

 

如果後市繼續出現由利率上升推動的股市拋售,那麼以科技股為主、beta較高的納斯達克100指數(Nasdaq 100)下跌的可能性更大。下一個支撐區間在12,207-12,465,更下方的關鍵支撐是11,700。

 

若進一步跌破11,700則可能會打開下行空間測試10,500-10,751,這一區間是雙重頂形態的最低目標價位。

 

美債收益率持續上漲,2018年四季度行情重演?

 

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美債收益率上漲時推動美股下跌的關鍵因素之一,如下圖所示,美國10年期國債收益率已經非常接近拋物線的頂部,昨天甚至突破了3%的心理關口,有望進一步向上升至3.25%。

 

 

3.25%是十年期美債收益率近十年的高點,需要指出的是,2018年第四季度國債收益率升至該水平後開始出現全面拋售,這一歷史情況會不會重演還很難說。但考慮到市場已經顯示出壓力,從邏輯上來講,這將對風險交易產生負面影響。不過可以預見的是,目前還沒有跡象表明這一主題將在債券或股票中展開。(James Stanley撰,Cindy譯)

 

10年期美債收益率走勢周圖

美債收益率繼續飆升,SP500和納指暴跌,美股將重演2018年四季度行情嗎?

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