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FED會議後多空激烈爭奪!納斯達克指數重挫6%,WTI原油沖高回落

FED會議後多空激烈爭奪!納斯達克指數重挫6%,WTI原油沖高回落

Billy Liao, 高級分析師

摘要:在美聯儲利率決議後,風險資產經歷了一輪暴漲暴跌,多空激烈爭奪凸顯市場分歧;歐佩克+部長級會議維持小幅增產決定;WTI原油沖高回落,後市節奏該如何把握?

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多空激烈爭奪,美股重挫、風險資產回吐FED會議後全部漲幅!
 

在周四(55日)凌晨FED利率決議宣布近20年以來的最大幅度加息(50基點)後,風險資產一度大幅上漲,其原因主要在於加息“落地”、美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)否定加息75基點可能以及縮表不及預期。然而筆者在昨日文章已對美聯儲態度是“or鴿”作出明確判斷。
 

詳情可參閱:美聯儲加息50基點、6月縮表!鷹or鴿?
 

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推薦人 Billy Liao
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具體而言,由於美聯儲加息僅能控制經濟過熱、但對供應端短缺影響有限,在俄烏局勢仍存不確定性下,美聯儲不採取一次性大幅加息75基點更多意味着潛在的更高的終端利率。對此,筆者認為市場隔夜反彈存在“一步到位”的可能。
 

而隨着市場逐步認清美聯儲未曾改變的“鷹派”姿態,加之俄烏局勢相關消息刺激,澳元、美股等風險資產昨日紛紛遭到拋售,回吐FED會議後的全部漲幅!其中美國三大股指普遍下挫,納指跌近5%,為20206月以來最大單日跌幅。熱門科技股走低,特斯拉跌超8%Paypal、奈飛跌近8%,亞馬遜、英偉達跌超7%道瓊斯指數跌3.12%標普500指數跌3.56%
 

納斯達克指數:

FED會議後多空激烈爭奪!納斯達克指數重挫6%,WTI原油沖高回落

展望後市,我們認為市場短期已進入“混沌”階段,投資者將從本月公布的CPI以及其它經濟數據中衡量美聯儲6月的貨幣政策決定。而從風險資產的角度而言,此階段則有望橫盤整理或震盪走弱的格局。
 

 

WTI原油沖高回落,市場焦點重新回到油價!
 

WTI原油周四(55日)盤中一度大漲3.5%至日內高位111.34美元,但其後輾轉回落至108.0美元附近整理。毫無疑問,WTI原油於108.0附近水平是後市的重點關注對象,該水平得失料將對油價後市走勢構成重要影響。
 

消息方面,周四(55日)舉行的歐佩克+部長級會議宣布將將6月的月度總產量上調日均43.2萬桶。歐佩克會議上成員國認為,原油市場仍持續受到地緣政治因素和新冠疫情影響,但當前市場基本面和對未來走向的共識顯示“市場供需平衡”。
 

實際上,美國、歐盟在俄烏衝突以來曾多次要求歐佩克增產以填補俄羅斯石油的缺口,但由於俄羅斯是歐佩克+的重要成員國之一,歐佩克始終維持小幅增產。歐佩克秘書長巴爾金對此表示,其他產油國不可能取代俄羅斯超過700萬桶/日的出口量。
 

而在歐盟對俄第六輪制裁(涉及石油)“呼之欲出”、俄烏衝突存再度發酵可能之際,市場擔憂油價進一步攀升。可以預見的是,若油價再度大幅走高,包括美聯儲在內的主要央行面臨更快收緊政策的壓力,進而對風險資產構成衝擊。
 

值得留意的是,周四(55日)美國參議院委員小組通過了一項名為“NOPEC”的法案,該法案可能使歐佩克的石油生產國因價格勾結而面臨美國的訴訟。

 

另一方面,美國能源部周四(55日)表示,2022年秋季採購6000萬桶原油的招標將明確所購買的戰略石油儲備(SPR)的原油數量和類型。這是長達數年的補充美國日益減少的緊急石油儲備過程的第一步,將標誌着美國能源部自21世紀初以來首次為戰略石油儲備(SPR)補充大量石油。
 

重新填補戰略石油儲備(SPR)毫無疑問是美國政府必須要實施的舉措,俄烏衝突以來美國政府三次釋放SPR,這令戰略石油儲備庫存維持低位。更為重要的是,俄烏衝突、疫情的衝擊令各國政府意識到必須儲存更大規模的庫存以應對潛在可能的“資源戰爭”。因此,從長遠來看,油價有望在更長時間內維持高位。

 

WTI原油走勢分析:關注510日前後時間窗口,油價恐面臨大幅回調風險

 

WTI原油:

FED會議後多空激烈爭奪!納斯達克指數重挫6%,WTI原油沖高回落

4小時圖顯示,WTI原油目前維持108美元上方整固,短期缺乏明確方向指引。在WTI原油有效突破上方116.0美元前,我們仍判斷油價處於自38日創下的130美元以來的下行走勢之中。投資者可重點關注108美元水平得失以及510日前後的時間窗口。若最終WTI原油失守108.0美元水平,或將再度回落考驗前期低位94.0美元下方支撐。Billy撰)

 

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