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國際金價走勢分析:美聯儲激進加息在即,或拉開黃金向下破位行情序幕

國際金價走勢分析:美聯儲激進加息在即,或拉開黃金向下破位行情序幕

Chris Li, 分析師

美聯儲將於周四02:00(GMT+08:00)公布利率決議,市場普遍預期該央行將加息50個基點並正式開啟縮表;在美聯儲如此鷹派且激進的背景下,金價面臨下行風險,鑑於目前還處於加息周期開始階段,黃金或走出較大周期的下跌趨勢;在技術面,金價後市可能走出向下破位行情。

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關注美聯儲加息、縮表以及貨幣政策指引

自3月利率決議之後,美聯儲持續向市場表達了其鷹派且激進的貨幣政策預期,市場對此也給出了相應的反應。

對貨幣政策更為敏感的美債2年期收益率自3月以來累計上漲了82%,美債10年期收益率在相同時間內也上漲了54.9%;美國三大股指經過4月的大跌,目前均處於2月的低點附近;美元指數更是一度漲至103.93,觸及20年來的最高水平。

在召開為期兩天的議息會議之後,美聯儲將在周四02:00(GMT+08:00)公布利率決議。根據聯邦基金期貨顯示,市場押注美聯儲將於5月、6月和7月分別加息50個基點的概率為100%,預計到2022年底聯邦基金利率中值為2.75%。市場正密切關注着美聯儲關於未來加息路徑的指引,更為激進的預期將對金價構成重大利空。

與此同時,市場更為關注的是美聯儲的量化緊縮計劃。美聯儲3月的貨幣政策會議紀要顯示,在接下三個月的過渡期內,逐漸達到上限為每月950億美元的債券縮減規模,預計在本次利率決議將會公布縮表的詳細計劃。

縮表影響美元流動性,進而影響金價,隨着美聯儲正式啟動縮表,金價可能面臨下行風險。如果本次美聯儲縮表規模和速度比會議紀要顯示的要更激進,金價或面臨大幅走弱的可能。

由於縮表沒有具體指標進行概率預測,所以投資者需更多關注利率決議的具體內容以及美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會的言論。此外,投資者可以密切關注縮表後的隔夜逆回購需求量的變化,以及時監測美元流動性的變化。

綜合來說,在美聯儲如此激進且鷹派的貨幣政策推動下,美元指數有望進一步刷新更高水平,美債收益率後市很可延續上行走勢,從而帶動實際收益率走高,最終打壓金價,鑑於美聯儲加息周期才剛開始,由此或拉開黃金向下破位行情的序幕,金價在接下來較長的時間內可能都將處於跌勢之中。

黃金日線走勢圖

國際金價走勢分析:美聯儲激進加息在即,或拉開黃金向下破位行情序幕

圖標來源:IG

黃金周一大幅走低,周二延續跌勢並在下行至自2021年8月以來的上漲趨勢線附近後反彈,金價目前處於上有關鍵阻力區間,下有關鍵支撐位的中間區域,近期走勢方向的選擇或決定後市趨勢。

從技術指標來看: 金價跌破30天均線、50天均線以及100天均線的支撐,其中30天和50天均線已開始掉頭向下;MACD柱回落零軸下方;相對強弱指數(RSI)接近超賣區域。綜合來說,黃金後市仍傾向於看空。

黃金上方關鍵阻力區間由前期低點1889.92和前期高點1876.42組成,如果金價在該阻力區間不斷收得較長上影線,或顯示該區間空頭力量聚集,投資者可以擇機入場做空;如果金價直接跌破上升趨勢的支撐,有可能形成破位行情,打開進一步走低至前期低點1779的空間。

(Chris Li 撰)

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