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聚焦美聯儲利率決議,美元多頭應警惕樂極生悲!

聚焦美聯儲利率決議,美元多頭應警惕樂極生悲!

Jack Liu, 高級分析師

 

一旦美元指數美聯儲利率決議後沖高回落,則利好出盡的一幕恐將再度發生,屆時行情或顯著回吐近期漲幅。

 

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利率決議前,美元漲勢放緩

 

周二(5月3日)美國方面公布的美國3月工廠訂單、美國3月JOLTs職位空缺等數據均表現出色,但美元指數仍整體收跌。美聯儲利率決議前夕的謹慎情緒令部分美元多頭頭寸選擇離場觀望。

 

數據顯示:

 

美國3月JOLTs職位空缺錄得1154.9萬,創下紀錄新高,凸顯就業市場極強勁的勢頭,並暗示高通脹的情況可能會進一步加劇。

 

美國3月工廠訂單月率錄得2.2%,創去年5月以來新高,遠高於預期的1.1%,前值由下滑0.5%上修至0.1%。該數據進一步佐證了就業機會的充足及生產企業的定價能力。

 

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上述數據表現靚麗,提升了美聯儲在5月利率決議上加息50基點的底氣,美元指數一度反彈至103.50之上。然而,直至收盤美元指數均未能收復當日美國時段之前的跌幅。筆者認為,美聯儲利率決議前的謹慎氣氛令美元指數的上行勢頭受到了一定的限制。

 

事實上,筆者上述觀點在當日稍早時間得到了很好的驗證。

 

周二(5月3日)歐洲時段,烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫稱烏克蘭不可能與俄羅斯簽訂和平條約。他認為俄烏戰爭不會很快結束,戰場上的轉折點還沒有到來;但轉折必然發生,因考慮到以美國為首的西方國家正在向烏克蘭輸送的武器數量。

 

但上述消息並未為美元提供避險支持,美元指數在該時段一度急挫近60基點至103關口附近。顯然,重磅事件來臨前,部分美元多頭頭寸選擇了結利離場。

 

 

美聯儲利率決議重磅襲來,警惕這一現象發生

 

本交易日(5月4日),將有“小非農”數據、美國3月貿易帳、美國4月ISM非製造業PMI、美聯儲5月利率決議等重磅經濟數據及事件先後出爐。美聯儲利率決議無疑是上述事件中最受關注且影響力最大的。

 

北京時間周四(5月5日)凌晨02:00,美聯儲公布利率決議;02:30,美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會。市場普遍預計美聯儲在本次會議上加息50基點,這將創下本世紀以來的最大單次加息幅度。不過,市場對此早有充分預期,或影響平淡。

 

筆者認為本次利率決議更大的看點在於縮表時間和額度以及未來的加息路徑。若美聯儲在上述議題釋放出更鷹派的信號,則美元將獲得更多的提振,屆時美元指數不排除企上104關口。不過,如果美聯儲政策聲明及鮑威爾的言論釋放相對謹慎的態度,則美元指數恐將劇烈回吐近期漲幅,屆時恐再次測試102.80附近支撐。

 

另外,筆者認為不應排除美元指數利好兌現的可能性。

 

今年以來,受美聯儲激進的加息預期及俄烏衝突等因素提振,美元指數持續走強。特別是進入4月後,美元的漲勢更加凌厲。這可能意味着美聯儲的緊縮前景在美元近幾個月的漲勢上得到了充分消化。因此,一旦美元指數在美聯儲利率決議後沖高回落,則利好出盡的一幕恐將再度發生,屆時行情或顯著回吐近期漲幅。

 

 

美元指數技術分析:高位區間震盪,特別留意一情況是否會出現!

 

美元指數的四小時圖顯示,價格跌破了4月21日以來的上行通道下軌,漲勢有所放緩。但回落受103關口支持,避免了進一步擴大跌幅。近幾個交易日,價格整體維持在102.80~103.93區間震盪,暫無明朗傾向。

 

下方重要支撐在102.80附近,一旦失守此水平,則短線恐面臨更大的下行風險,屆時不排除進一步跌向101.70~101.50區域尋求支持。

 

需要特別留意一種情況:價格若在突破102.80~103.93區間頂部後迅速回落,恐暗示猛烈的拋售行情已被觸發。

 

不過,若漲破並企穩104關口,則多頭將獲得更多的刺激,下一目標有望指向105關口。

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

聚焦美聯儲利率決議,美元多頭應警惕樂極生悲!

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