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XAU/USD黃金預測:美聯儲未加息,近期金價上漲邏輯已失效?黃金空頭勢將下破38周上升通道

XAU/USD黃金預測:美聯儲未加息,近期金價上漲邏輯已失效?黃金空頭勢將下破38周上升通道

Eunice Li, 分析師

聯儲局尚未出手升息,近期黃金上漲的動能似乎已經到頭?5年期美國國債殖利率(收益率)已超3.0%大關;散戶黃金持倉及黃金技術信號齊發力,暗示金價或出現反彈。

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近期黃金上漲邏輯出現崩壞的跡象

黃金自3月8日觸及日內高點1998.39以來尚未出現有效的反彈信號,有趣的是油價亦是從3月8日觸及日內高位後便無再回到此附近。似乎佐證了筆者此前提到的黃金上漲邏輯(金價受到地緣政治緊張和對沖通脹特性的買盤所支撐上漲”),我們可以看到下圖的油價與金價的走勢對比圖,我們能看到二者走勢之間的相似性。

 

近期原油價格VS黃金價格

XAU/USD黃金預測:美聯儲未加息,近期金價上漲邏輯已失效?黃金空頭勢將下破38周上升通道

使用TradingView創建的原油價格日線走勢圖表

 

由此可見,隨着俄烏戰爭引發的石油供應斷裂的擔憂降溫,油價也從高位中回落,因此市場也隨之下調了通貨膨脹的預期。其實就是:暫時未回到高位的油價無法傳導更高的通貨膨脹預期(為何近期油價似乎難以回到高位?請參閱:突發!國際油價重挫!歐盟或豁免對俄石油禁運,多技術警告WTI原油或迎來關鍵性突破!),金價也難以利用其對沖通脹的特性吸引買盤支撐,從而金價出現下跌。至於地緣政治緊張帶來的避險買盤,金市多頭也似乎早已脫敏,除非歐美多國採取更激進的制裁手段,引發俄羅斯盧布下跌之際、當地居民尋求購入黃金以降低資產貶值以及通貨膨脹的風險。

 

 

筆者在此建議尋求金價反彈信號的交易者繼續關注油價及其他傳導通貨膨脹的大宗商品(除了能源如天然氣、石油外,還需要密切關注食品價格,後者傳導的通貨膨脹的後勁可能稍晚發力)。值得注意的是,上周美聯儲青睞的通脹指標 – 核心PCE年率錄得5.2%,不及預期5.3%和前值5.4%。這或說明通貨膨脹壓力或已見頂,金價在尋求上漲的環境中似乎舉步維艱,尤其是美聯儲激進的收緊貨幣政策預期的背景下!

 

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美聯儲加息預期增強或施壓金價反彈的可能性

讓我們來看看美聯儲舉行利率決議前的加息預期,下圖為CME FedWatch Tool顯示的美聯儲加息利率,我們可以看見美聯儲在6月15日加息50個基點的概率從筆者在4月22日關注的91.8%下降至86.0%,但是仍幾乎可以完全定價。而美聯儲在7月27日一次加息50個基點的概率從筆者在4月22日關注的91.5%下降至82.4%,也是幾乎可以完全定價。然而,如果即將舉行的美聯儲利率決議上釋放了更多鷹派信號,恐將令加息預期增強,或削弱金價反彈的概率。

XAU/USD黃金預測:美聯儲未加息,近期金價上漲邏輯已失效?黃金空頭勢將下破38周上升通道

來源:CME

 

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儘管美聯儲的加息預期未像之前那般強勁,但近期5年期美國國債殖利率(收益率)在昨天和今天都都觸及了3.0%大關,甚至超過了10年期美國國債殖利率(收益率)!這也在一定程度上打壓尋求向金市避險的交易者的積極性。

 

為何黃金和美債都是避險資產,卻有着大相徑庭的劇本呢?筆者在此前的文章中提到“通常黃金面對美聯儲收緊貨幣政策都會因為其非孽息(無息)的屬性而受到打壓,這是由於尋求避險的交易者面對無風險且更高收益的美國國債時,會考慮其自身持有黃金的機會成本,進而選擇美國國債,削弱黃金買盤。”

 

IG客戶情緒發出黃金看漲信號,金價可能反彈

最新的IG客戶情緒數據顯示,82%的是散戶交易員為淨多頭,18%的散戶交易員為淨空頭。散戶交易員淨空頭的數量比昨天增加7%,比上周減少1%;而散戶交易員淨多頭的數量比昨天增加3%,比上周減少3%。

 

 

我們通常對散戶交易員的情緒持反向觀點,散戶交易員追加淨做空的事實暗示黃金價格可能上漲。散戶交易員比昨天進一步淨做空,目前的散戶情緒和最近的金價走勢變化相結合,使我們對黃金價格的看漲逆向交易傾向更加強烈。

 

黃金技術分析

XAU/USD黃金預測:美聯儲未加息,近期金價上漲邏輯已失效?黃金空頭勢將下破38周上升通道

日線圖顯示金價在4月18日錄得了教科書般的看跌信號的射擊之星形態後下跌,並且跌破了近期黃金構築的W形態的頸線,但仍在去年8月低點構築的上行通道的上方。一般而言,W形態構築的情況下,如果價格走勢向其中的一個方向突破,後市也會延續這一趨勢。但考慮到金價仍在上行通道上方,如果金價跌破該通道,筆者將正式看跌金價。反之,金價可能會出現修正的反彈行情,黃金多頭或考慮逢低做多而拉高金價,但黃金空頭或迎來逢高做空的機會,多空爭奪會更激烈。

 

目前金價正在上述的38周上升通道上方交投,而RSI指標(相對強弱指數)顯示在接近超賣區域之前就已經指向更高,可能金價會出現反彈行情。但需要注意的是,RSI均線仍在RSI線上方,暗示下行動能或占據上風。尋求反彈的黃金多頭應慎重考慮做多的目標設置。

 

目前金價的即時阻力是去年6月1日的震盪高點1916.53(藍色粗線),同時也是前一支撐轉為阻力的密集區域1916.53-1936.05的下軌,也就是說黃金多頭的下一目標或將看向該區間的上軌。若金價跌破38周上升通道,將引發黃金多頭瞄準這一突破行情,爭取拿下重要的61.8%斐波那契回撤位1830.35,然後尋求更大的獲利目標即重要心理關口1800美元大關。

 

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(Eunice Li撰)

 

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