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納指創2008年以來最差單月表現,日元受避險情緒推動跌勢暫緩

納指創2008年以來最差單月表現,日元受避險情緒推動跌勢暫緩

Cindy Chen, 分析師
  • 納斯達克100指數周五再次大幅下挫,創2008年金融危機以來最差單月表現
  • 受避險情緒推動,上周五日元跌勢暫停
  • 本周密切關注美聯儲決議
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納指創2008年以來最差單月表現

 

上周最後一個交易日,激進的避險情緒籠罩着華爾街。上周五,跟蹤納斯達克100指數、道瓊指數和SP500指數的期貨分別下跌了4.48%、2.8%和3.64%。實際上,納斯達克100指數在整個4月份錄得了自2008年10月金融危機以來表現最差的一個月。該指數幾乎所有板塊全軍覆沒。

 

 

那麼,是什麼削弱了風險偏好呢?一個可能的因素是,美國又一輪經通脹調整後的穩健消費者支出數據:3月份實際個人支出增長0.2%,而預期為-0.1%,不過主要是由服務而不是商品購買推動的,這是回到大流行前趨勢的跡象。各個期限的美國國債收益率飆升,突顯出美聯儲的鷹派押注。

 

市場對美聯儲在6月加息75個基點的押注在不斷上升。下圖中我們可以看到這一預期對市場的影響:美元兌多數澳元紐元等風險敏感的貨幣在上周五走高,而此前遭遇拋售的日元則獲得了喘息之機,日央行近期仍對貨幣政策持寬鬆立場,令日元的支撐力度有所減弱。

 

上周五主要市場表現

納指創2008年以來最差單月表現,日元受避險情緒推動跌勢暫緩

來源:tradingview

 

納斯達克100指數技術分析

 

納斯達克100指數上周五收盤時正在測試支撐區間12801-12942,若進一步跌破該區間則目標看向2021年3月低點。不過RSI底背離暗示下行動能可能正在減弱,這或許預示着拐點即將到來,上方阻力位關注50均線和100均線。

 

納斯達克100指數4小時圖

納指創2008年以來最差單月表現,日元受避險情緒推動跌勢暫緩

來源:tradingview

 

亞太市場開盤後,由於SP500指數期貨走高,抗風險貨幣日元走弱。這可能是空頭獲利回吐的跡象。不過,美聯儲即將宣布利率決定,可能令市場難以為可持續的上行動能提供資金,這或許會在此期間為日元提供一些喘息空間。

 

周末,中國發布了4月份PMI數據。製造業數據為47.4,預期為47.3。指數低於50表明經濟活動萎縮。雖然數據好於預期,但非製造業萎縮至41.9,低於預期的46.0。這是政府的新冠肺炎政策削弱經濟活動的明顯跡象,而經濟活動越來越與人民幣走弱有關。

 

美元/日元技術分析

 

 

日線圖上,美元/日元上周五未能突破78.6%斐波延展位130.42,目前仍充當重要阻力位。RSI頂背離暗示匯價上升動能正在減弱,這可能是一輪下跌的開始,目前需關注美元/日元在始於3月以來上升趨勢線的得失,若跌破該趨勢線則可能會迎來有意義的下跌,相反,若匯價繼續上漲突破上述阻力位,則目標看向2002年高點135.16。

 

美元/日元走勢日圖

納指創2008年以來最差單月表現,日元受避險情緒推動跌勢暫緩

來源:tradingview

 

(Daniel Dubrovsky撰,Cindy譯)

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