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市場觀察:美聯儲FOMC會議前美元創20年新高,美股財報利好不敵緊縮預期

市場觀察:美聯儲FOMC會議前美元創20年新高,美股財報利好不敵緊縮預期

Arthur Zhang, 高級分析師

 

美聯儲將於5月3-4日召開FOMC會議,市場重點關注美聯儲加息50基點和啟動縮減資產負債表,美元多頭情緒空前高漲,流動性擔憂則壓制股市表現。

 

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美聯儲加速緊縮的預期影響金融市場

美聯儲於3月份加息25基點後正式進入加息周期,但美聯儲主席、副主席、紐約聯儲主席以及地方聯儲主席在內的票委們仍在前幾周釋放強硬措辭,顯示出美聯儲對通脹形勢的關注以及迫切控制通脹的態度。這顯然影響了投資者的心理,據CME“美聯儲觀察”顯示,市場押注美聯儲在5月加息50基點的概率超過94.5%。加息利好美元。

 

俄烏軍事衝突也繼續影響市場心理。經過2個月時間市場已經充分消化了俄烏局勢,投資者不擔憂單純的軍事衝突。重點在於制裁俄羅斯引發的諸多不確定性,尤其是能源和糧食供應,俄羅斯停供和歐盟的制裁措施將繼續影響市場情緒。美元擔負着避險的作用。

 

 

主導市場的基本面形勢均利多美元,買盤押注熱情高漲。

 

美元指數創20年新高

非美貨幣加速下跌也是強勢美元的重要推動力。

 

俄烏軍事衝突、歐洲能源斷供預期持續打壓歐元英鎊等歐系貨幣,支持了美元的走強。而日本央行的寬鬆表態更是加劇了市場買入美元的熱情,非美貨幣遭遇拋售,今日美元逼近104,創2002年12月以來的新高,美元的漲勢得到強化。

 

 

美股仍受到壓制

現在處於美股財報季,綜合已經公布的標普道瓊斯納斯達克的企業財報來看,多數上市企業在美聯儲緊縮、高通脹和原材料價格上漲的影響下,仍有較好的盈利前景,對於美股來說這是利好。然而美股仍然掉頭回調,表明投資者仍然擔憂美聯儲加快加息節奏,市場對流動性的減少感到擔憂。

 

目前美聯儲剛剛進入加息周期,美股仍需要時間來消化和適應美聯儲緊縮,年內的美股走勢難言樂觀。當美聯儲加息不再跳躍而趨於穩定時,美股可能會從低谷中重新攀升。

 

值得關注的點

美元漲勢如虹,但漲的速度過快,存在一定的調整需求,可調整力度和時間無法確認,這需要交易者在看漲美元的同時加以警惕。同時歐元、英鎊等貨幣大幅殺跌,已經有一些過度拋售的跡象,警惕突然的觸底止跌,這些品種開啟的反彈勢必兇猛,空頭應做好下移止損的動作。

 

(Arthur)

 

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