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黃金價格走勢預測:黃金刷新3月低點,金價確認雙重頂,期待已久的跌勢來臨?

黃金價格走勢預測:黃金刷新3月低點,金價確認雙重頂,期待已久的跌勢來臨?

Cindy Chen, 分析師

黃金價格要點:

 

  • 黃金價格昨晚一度跌破1900,俄烏潛在的停火協議改善了風險情緒
  • 金價確認雙重頂形態,暗示已經錄得年內高點
  • 金價周線技術面看跌
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昨晚東歐局勢傳來重大利好,俄羅斯和烏克蘭之間可能即將停火,市場猜測,歐盟和美國實施的制裁很快就會解除。全球大宗商品市場供應壓力預期下降,正在削弱對包括黃金在內的避險資產的需求。

 

美國股市的上漲突顯了風險偏好情緒的改善,但或許更重要的是,隨着美國國債收益率上升和通脹預期回落,實際利率的波動會更大。正如筆者在3月中旬所指出的,這些因素"最終將被證明是金價進一步上漲的重大阻力。"此外,技術面顯示“金價正在形成一個危險的月線圖,暗示着更多的下行空間在前面”。

 

 

從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與波動性存在正相關性關係。雖然債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加(因為這表明現金流、股息和息票支付等方面存在更大的不確定性),但黃金往往會在波動性較大的時期受益。過去一周金價波動性仍然受到抑制,繼續削弱了金價上半月的漲幅,並預示着未來金價將進一步下跌。

 

黃金價格波動性

 

截至筆者發文,追蹤黃金價格波動性的GVZ報21.09,正好處於俄羅斯和烏克蘭戰爭前夕的水平。黃金價格和黃金價格波動性的5日相關性係數為+0.93,20日相關性係數為+0.92,一周前則分別為+0.05和+0.90。

 

黃金價格走勢預測:黃金刷新3月低點,金價確認雙重頂,期待已久的跌勢來臨?

來源:tradingview

 

黃金價格技術分析

 

筆者在上周指出,“如果金價不能企穩在支撐區間1916/1923上方, 則可能會在短期內跌向3月低點1895.07”。昨晚金價刷新月度低點,跌至1890.16後反彈,目前仍處於21日EMA均線下方,且跌破了短期的5、8和13日均線,四條均線呈看跌排列。MACD雖然還在零線上方,但趨勢朝下。慢速隨機指標也自超買區間繼續回落,暗示金價下跌動能正在構築中。此外,下面周圖上也釋放了一些利好空頭的信號。

 

 

黃金價格走勢日圖

黃金價格走勢預測:黃金刷新3月低點,金價確認雙重頂,期待已久的跌勢來臨?

來源:tradingview

 

上周筆者指出,今年3月和2020年8月的高點構成關鍵阻力位。昨日金價一度跌破1900,同樣也觸及了連接2019年5月低點、2020年3月和2021年3月低點的上升趨勢線和8周EMA均線(兩個月平均水平)。雖然第一次向下突破的嘗試失敗,但如果出現第二次嘗試,則意味着市場的買盤動能可能已經耗盡,後市有望出現相當程度的跌勢。從技術面來看,進入第二季度,金價前景堪憂。

 

黃金價格走勢周圖

黃金價格走勢預測:黃金刷新3月低點,金價確認雙重頂,期待已久的跌勢來臨?

來源:tradingview

 

(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

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