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澳元/美元價格展望:大宗商品的潛在頂部令澳元多頭陷入不利

澳元/美元價格展望:大宗商品的潛在頂部令澳元多頭陷入不利

Sloan Liu, 編輯

摘要:澳洲總理莫里森在選舉前推出“生活費”支出計劃;大型投機者形成的壓倒性看空情緒和可能的商品價格頂部可能會在未來幾周看到澳元/美元走低;上攻0.7555乏力令澳元多頭擔憂。

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今天早些時候,澳大利亞2月零售銷售月率錄得1.8%,遠超1%的預期,2月的零售銷售年率也達到9.1%。圍繞Covid的謹慎情緒的緩解促進了咖啡館和餐館,百貨公司和一般服裝行業的復甦,分別比1月份增長了9.7%和11%。

 

然而,令人印象深刻的零售銷售不應該掩蓋這樣一個事實:由於燃料引起的通貨膨脹威脅到可支配收入,消費者正面臨一場艱苦的戰鬥。今天早些時候,澳大利亞政府宣布了臨時的、有針對性的、負責任的生活費用救濟措施。在這些措施中,包括對養老金領取者的一次性現金支付,燃料稅的臨時削減和基礎設施支出。這些措施可能會受到公眾的歡迎,因為總理莫里森正在為5月大選做準備。

 

 

看空情緒和商品價格的潛在頂部

 

迄今為止,澳元兌美元在2022年期間表現出色,尤其是考慮到美元因其避險吸引力以及美聯儲將在今年每次會議上加息的前景時,這更加令人印象深刻。

 

儘管如此,大型對沖基金和其他機構的最新投機情緒數據顯示,澳元有壓倒性的空頭倉位。有趣的是,在澳元最近的上漲過程中,一直保持着淨空頭狀態,這為更低的澳元估值敞開了大門。

澳元/美元價格展望:大宗商品的潛在頂部令澳元多頭陷入不利

來源:Refinitiv, CFTC

 

此外,澳元最近的強勢很大程度上可以歸因於商品價格的走高趨勢,主要是鐵礦石、煤炭和石油天然氣。澳大利亞商品價格指數在之前的高點附近轉低,這表明商品價格可能已經見頂。

 

澳大利亞商品價格指數(鐵礦石的權重為27.1%)

澳元/美元價格展望:大宗商品的潛在頂部令澳元多頭陷入不利

澳元/美元日線技術分析

澳元/美元價格展望:大宗商品的潛在頂部令澳元多頭陷入不利

如果我們見證了澳大利亞商品價格指數的放緩和可能的築頂前景,那麼應該考慮看空澳元/美元的觀點。事實上,在出現任何看跌指引之前,還需要進一步考慮,但從澳元/美元的日線圖來看,在到達之前的高點0.7555之前,已經有許多蠟燭出現長長的上影線,這表明市場對更高價格的抗拒。

 

RSI接近超買條件,在進入超買狀態之前似乎已經轉為走低。潛在支撐位於0.7440,這是對看跌勢頭的首次測試,以排除單純的回撤下跌。對於日內走勢,留意價格能否下坡上升通道的中線。

 

如果澳元/美元保持看漲的趨勢,應該會出現對0.7555水平的重新測試。

 

(Richard Snow)

 

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