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兩大重磅數據或拖累歐元/美元匯率,做空機會要來了?

兩大重磅數據或拖累歐元/美元匯率,做空機會要來了?

Lisa Yin, 分析師

歐元/美元匯率走勢摘要:

歐元/美元的區間交投模式似乎正在被瓦解,因匯價一度跌破上周低點1.0961,並且預計美國方面的新發展或繼續令匯價承壓,因美聯儲顯露更強烈的意願以更快的步伐正常化貨幣政策。

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歐元/美元匯率極易受美國通脹和就業數據的影響

在美元強勢的背景下,歐元/美元艱難地守住自己的陣地。倘若美國最新的個人消費支出(PCE)物價指數再次上升並且非農就業報告(NFP)錄得進一步擴大擴張的表現,這可能會鼓勵聯邦公開市場委員會(FOMC)調整期退出策略,因美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)承認美聯儲“可以採取更基金的措施,將聯邦基金利率上調25個基點以上。”

 

 

預計核心PCE指數將連續第6個月錄得上升,年率或從1月份錄得的5.2%上升至5.5%,料將創下自1983年以來的最高水平。PCE是美聯儲偏愛的通脹指標。展望後市,歐元區最新的消費者物價指數(CPI)料也將顯露持續的通脹壓力,預計歐元區2月CPI年率將從2.7%上升至3.1%。隨着歐洲央行管理委員會堅稱“第三季度淨購買的調整將取決於數據“,因此該行會否在4月舉行的利率決議上調整自己的前瞻指引依然有待觀察。

兩大重磅數據或拖累歐元/美元匯率,做空機會要來了?

綜上,美國方面的重要數據的出爐可能會對歐元/美元匯率走勢帶來更大的影響。歐洲央行行長拉加德及其同事堅持:“歐洲央行關鍵利率的任何調整都將發生在結束APP(資產購買計劃)項目下的淨購買之後的某個時點”,而與此同時,若有跡象表明美國通脹仍在上升並且勞動力市場取得了進一步改善的成果,這無疑將會對歐元/美元匯率構成拖累。預計美國3月新增非農就業人數49萬。

兩大重磅數據或拖累歐元/美元匯率,做空機會要來了?

來源CME

 

根據CME美聯儲觀察工具,FOMC有超過70%的可能性會在5月會議宣布加息50個基點。隨着委員會預計可能在接下來的會議宣布減少其持有的國債及機構債券以及機構抵押貸款支持證券,因此美聯儲會否調整自己的退出策略依然有待觀察。

 

在此之前,隨着FOMC在歐洲央行之前就執行了更高的利率,預計歐元/美元或繼續面臨利空風險。但匯價的進一步下跌可能助長散戶情緒的傾斜,正如今年早些時候所見的行為那般。

 

IG客戶情緒指標(散戶持倉報告)顯示有63.95%的散戶持有歐元/美元淨多頭,多頭和空頭的持倉比為1.77:1。

兩大重磅數據或拖累歐元/美元匯率,做空機會要來了?

淨多頭的持倉較昨天而言增加了0.57%,較上周則增加了7.52%;而淨空頭持倉較昨天而言增加了8.86%,較上周則減少了8.58%。淨多頭持倉增加助長了擁擠的行為,因3月14日的時候歐元/美元淨多頭持倉比例為62.59%,與此同時,淨空頭持倉的減少恰好發生在歐元/美元跌破上周低點1.0961的時候。

 

 

也就是說,隨着FOMC準備在年內實施一系列的加息,美國方面最新的經濟數據或在未來數日拖累歐元/美元。並且預計匯價從月度低點1.0806的反彈最終可能證明是廣泛趨勢的一次修正,因上周以來的交投區間似乎正在被瓦解。

 

歐元/美元匯率走勢分析:日圖

歐元/美元廣泛的前景依然偏向下行,因200-日簡單移動平均線(1.1501)依然趨於下行。隨着歐元/美元未能成功守住2022年的開盤區間,匯價下行突破了2020年6月低點1.1101。

 

歐元/美元本月早些時候的下跌推動RSI指標錄得今年首次步入超賣區間,但隨着RSI指標走出超賣區間,匯價未能成功下探2020年5月低點1.0767而是從年度低點1.0806附近反彈回升、沖向1.1130一線。

 

不過,歐元/美元未能升穿此前的支撐區間、即1月低點1.1121一線,同時反轉下行跌破了斐波重疊區間1.1000和1.1050。

 

後續需要跌破/收於區間1.0860-1.0930才有望進一步跌向區間1.0770-1.0780,該區間與2020年5月低點1.0767非常相近。(David Song撰Lisa譯)

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