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國際油價重挫8%,俄烏局勢釋放一重磅信號!新一輪拋售或僅剛剛開啟?

國際油價重挫8%,俄烏局勢釋放一重磅信號!新一輪拋售或僅剛剛開啟?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:俄烏新一輪談判在即,目標指向“停火”,俄烏局勢重磅利好導致金價油價雙雙大跌,國際油價重挫8%,新一輪拋售或僅剛剛開啟?

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俄烏局勢釋放一重磅信號,俄、烏總統有望會晤!
 

俄烏新一輪談判有望於當地時間29日上午10時於土耳其伊斯坦布爾舉行。據烏克蘭外交部長庫列巴28日表示,俄烏新一輪面對面談判的最大目標是達成停火。俄羅斯外交部長表示,俄羅斯總統普京從未拒絕與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤,但重要的是,為會晤做好充分準備。
 

事實上,俄羅斯國防部早於25日已釋放明確信號,稱俄特別軍事行動第一階段主要任務已總體完成,這為局勢出現明確降級帶來可能。隨着地緣政治因素消退,市場投資者紛紛從黃金、國際油價甚至美元中撤離。周一(329日)黃金一度重挫43美元至日內低位1917美元;WTI原油重挫8.16%至日內低位102.87美元,刷新自39日以來最大單日跌幅。

國際油價重挫8%,俄烏局勢釋放一重磅信號!新一輪拋售或僅剛剛開啟?

值得留意的是,由於美國、英國等西方國家限制俄羅斯原油進口,這導致占據全球供應800萬桶/日的俄羅斯原油供應或從4月份起下降300萬桶/日,而其潛在影響將隨着歐佩克產量基線或於5月上調、美國頁岩油增產以及需求端的潛在衝擊下降,因此我們認為俄羅斯目前將有更大意願令局勢降溫。
 

與此同時,儘管七國集團拒絕了俄羅斯普京提出的用盧布購買俄羅斯能源的要求,但歐洲方面對俄羅斯石油、天然氣制裁保持克制。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周一(328日)表示,歐盟對俄羅斯實施的制裁破壞了歐盟成員國自身的經濟,讓普通歐洲人面臨高昂的電價和燃料價格,導致社會福利讓位於軍費、通脹激增和大規模失業的問題。此外,扎哈羅娃還表示,歐盟對俄羅斯的制裁“只會有利於美國”,讓美國從歐盟資本外流、對歐增加武器供應和高價液化天然氣供應中牟利。

 

油價頂部已現?供、需兩端均有望迎來利空
 

除卻地緣政治因素消退外,中東局勢方面亦意外出現降溫,也門胡塞武裝宣布,從當地時間2718時起開始為期三天的單方面停火,胡塞武裝表示,如果沙特方面也停止封鎖和空襲等相關行動,停火承諾將延長為長期承諾。
 

另外,伊核協議持續保持“即將達成”的狀態亦有利於油價進一步下跌。伊朗最高領袖哈梅內伊高級顧問表示,核協議即將達成,但取決於美國的政治意願。
 

歐佩克方面,據歐佩克+的消息人士表示,儘管烏克蘭危機導致油價飆升,且消費國呼籲增加供應,但歐佩克+可能會堅持其5月份小幅增產的計劃。阿聯酋能源部長表示,我們將在下一次歐佩克+會議上研究供需平衡問題,歐佩克+有兩個國家受到制裁,我們設法將產量維持在這兩個國家受制裁前的水平,俄羅斯是歐佩克+的一個重要成員。

需求端方面,受到俄烏衝突下大宗商品、能源價格上漲,全球通脹走高,IMF總裁格奧爾基耶娃此前曾表示,國際貨幣基金組織將於下個月再度下調2022年全球經濟增長預期。目前市場預計全球石油需求將在第四季度達到疫情前的水平。
 

不過,更大的潛在風險不容忽視,周一(329日)美國5年期國債收益率攀升9個基點至2.63%,高於30年期國債收益率,這是2006年以來美國關鍵收益率曲線首次出現倒掛。美聯儲主席鮑威爾上周表示,如有必要,美聯儲準備在5月加息50個基點。在勞動力是保持強勁,通脹位於40年高位情況下,市場越來越確信美聯儲加息行動遠遠落後,這或為美聯儲於年內採取更為激進的加息舉措埋下伏筆。
 

一旦美聯儲的加息誘發市場對全球經濟復甦放緩甚至“滯漲”擔憂,我們預計油價將出現進一步下跌。總體而言,我們認為在俄烏局勢趨緩的總體基調下,國際油價或已處於頂部區域,並有望於第二、第三季度油價出現逐步回來態勢。

 

 


WTI原油走勢分析:中期頂部或已出現,短期或陷入100-115區間整理

 

WTI原油:

國際油價重挫8%,俄烏局勢釋放一重磅信號!新一輪拋售或僅剛剛開啟?

周線圖顯示,WTI原油受阻於130美元後回落並形成潛在的頂部形態,暗示中期升勢存在結束可能。與此同時,WTI原油在隔夜大幅下挫後逼近100美元關口,短期可關注該水平支持,若能有效企穩,WTI原油後市有望維持於100.0-115.0美元區域整理,扭轉中期跌勢則需突破116.0美元水平。Billy撰)

 

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