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供應中斷或是「虛晃一槍」,布蘭特原油價格前景還看OPEC+

供應中斷或是「虛晃一槍」,布蘭特原油價格前景還看OPEC+

Lisa Yin, 分析師

國際油價,布蘭特原油走勢分析:

  • 油價面臨上行壓力
  • 戰爭加劇了本已緊張的原油市場的緊張程度
  • 俄羅斯的石油和天然氣繼續流向歐洲
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原油基本面背景

俄羅斯入侵烏克蘭之後,布蘭特原油衝破了100美元的重要心理關口。正如筆者所預期的,市場做出了相應的反應並推動包括天然氣(TTF)在內的能源價格上漲。在原油市場本來已經非常緊張的背景下,全球原油生產巨頭之一潛在的中斷原油供應為油價的上行注入了額外的強心劑。

 

 

不過,隨之而來的針對俄羅斯的制裁卻旨在破壞俄羅斯進入科技及金融行業的權利,因為全球多個地區/國家都如此依賴於俄羅斯的出口,因此為了將對這些如此依賴於俄羅斯的國家可能受到的影響最小化(目前而言),在制裁方面需要保持謹慎。昨天油價持續上漲,因為全球較低的庫存量令供應擔憂重現。隨着船隻努力在這一片充滿危險的黑海上航行,運輸成本也隨之上漲。

 

從美國方面來看,根據拜登(Joe Biden)政府,美國計劃釋放戰略性石油儲備(SPR)。不過,這對於消費者而言可能只是一個短期的解決方案。

 

市場的焦點目前轉向了歐佩克+(OPEC+),其在增加全球原油供應方面令市場失望。全球可能都在尋找通過歐佩克+成員國增加原油供應從而在某種形式上緩和飆漲的油價。

 

俄羅斯烏拉爾原油(Ural oil)面臨壓力,因為隨着業務便利度迅速地下降,部分國家可能會對從俄羅斯購買原油表示猶豫。在涉及俄羅斯原油的問題上,信用證(L/C,即買方向賣方進行支付的一種保證)可能被部分西方銀行拒絕。從俄羅斯購買原油的難度上升可能會令部分買家望而卻步,但值得注意的是,俄羅斯的烏拉爾原油目前的交易價格享有很大的折扣,因此從某種程度上而言,付出額外的努力或許是值得的。

 

據國際文傳電訊社(俄羅斯)透露,俄羅斯正在準備自己的一套制裁措施,如果這其中包含了限制部分地區/國家的大宗商品的供應,那麼這可能或嚴重破壞歐盟的經濟處境。歐洲占據了俄羅斯原油出口大約50%的份額,任何與石油限制相關的舉措都可能會引發油價的又一輪漲勢。

 

許多國家已經準備將俄羅斯從SWIFT(銀行用來促進跨境支付的信息結構)剝離出來,但達成的共識確實這一次將停止此類懲罰。而這緩和了限制俄羅斯石油出口的擔憂情緒,從而推動了油價日內的跌勢。

 

美元上漲也限制了油價的上行,通常情況下,美元和油價呈現負相關性。今日晚些時候市場將迎來PCE通脹數據,這可能會對美元走勢帶來影響。但是地緣政治風險依然占據市場舞台的中心,因此如果經濟數據引發的市場波動微乎其微,那麼筆者也不會對此感到太過意外。PCE通脹數據是美聯儲青睞的通脹指標。通常情況下,如果PCE超過或符合市場的預期,那麼美元便會走強,因為核心通脹上漲會導致美聯儲更加偏向鷹派。

供應中斷或是「虛晃一槍」,布蘭特原油價格前景還看OPEC+

布蘭特原油價格走勢技術分析

昨天布蘭特原油錄得的十字星蠟燭圖形態暗示市場猶豫不決的態度,不過今天金價疲軟的走勢似乎暗示在方向抉擇上似乎已經明朗化了。RSI指標(相對強弱指標)看跌背離(油價錄得更高的高點而RSI指標卻錄得更低的低點)進一步增添了油價下行的可能性。通常而言,看跌背離預示油價可能進一步下跌,但時間節點卻難以預測。話雖如此,地緣政治壓力依然影響着價格波動並且可能會繼續影響全球市場的波動。

 

關鍵阻力:

  • 102.59美元
  • 100美元

 

關鍵支撐:

  • 95.61美元
  • 20-日EMA(紫色線)
  • 90美元

布蘭特原油期貨日圖

供應中斷或是「虛晃一槍」,布蘭特原油價格前景還看OPEC+

由Warren Venketas通過IG平台繪製的圖表

 

 

IG客戶情緒指標:看跌原油

IG客戶情緒指標(散戶持倉報告)顯示有54%的散戶持有原油淨多頭。在DailyFX,IG客戶情緒指標通常作為反向指標,散戶看多意味着油價可能下跌。

 

Warren Venketas撰Lisa譯

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