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劇漲後沖高回落,美元多頭擔心的事還是發生了!

劇漲後沖高回落,美元多頭擔心的事還是發生了!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:俄烏激烈交火,美元指數受避險支持一度暴力拉升逾1.5%。然而,漲勢很快顯著回吐,幾組技術信號暗示後市恐出現大變數!

 

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俄烏戰況激烈,美元指數一度暴漲逾1.5%後回撤

 

周四(2月24日)亞市,俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部地區,戰爭爆發!隨着戰事的火熱化,避險情緒持續升溫,美元黃金等避險資產暴力拉升,美元指數一度劇漲至97.74,創2020年7月以來新高,當日最多漲逾1.5%。結合當日美國三大股指先抑後揚的情況來看,東歐的戰事導致大量資金從歐洲流入美國或買入了大量美元資產,這有望為美元提供持續的支持。

 

目前俄烏戰況激烈,鑑於俄羅斯與烏克蘭在戰力上的巨大差距,筆者認為大規模的戰事或很快結束。早前的消息顯示,俄羅斯坦克群已抵達基輔周邊,俄軍占領此城市似乎只是時間的問題。

 

簡單地說,戰爭的風險可能已被充分預估。事實上,金融市場也反映了這一情況。當日,美元指數出現較大幅度的回撤,收盤於97關口附近;黃金演繹了近百美元的瘋狂沖高回落行情,從1970附近一度劇挫至1880下方;WTI原油幾乎回吐了日內近9%的漲幅,同樣演繹驚人的行情回吐!

 

接下來,俄烏的戰事仍將成為各方的焦點,但可能逐漸進入下半場——持續的巷戰。但預計市場不會對此有更大的反應。不過,歐美等國家對俄羅斯的制裁可能成為新的熱點。

 

 

稍早前,西方國家宣布對俄實施“毀滅性”制裁。

 

當地時間2月24日上午,美國總統拜登同G7領導人舉行視頻會談,隨後在白宮發表了講話。他表示,G7領導人一致同意推進“毀滅性”的一攬子制裁和經濟限制措施,以追究俄羅斯的責任。其中,制裁針對銀行金融業、俄國有大型企業、高科技產品和技術進口、俄國內寡頭以及部分白俄羅斯人。

 

拜登稱美國已經制裁了持有1萬億美元資產的數家俄羅斯銀行,有四家俄羅斯銀行被加入制裁名單中,包括俄羅斯第二大銀行俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)。美國財政部稱,制裁針對俄羅斯銀行業近80%的資產。

 

不過,法新社報道指出,拜登所宣布的這些對俄制裁措施,並未能達到一些觀察人士的預期,其中就包括一項此前被稱之為“核選項”的具體指標——切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫。由於國際能源市場主要以美元運作,切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫將阻止其從國際能源市場獲利。

 

但筆者認為,目前的行情走勢或已相當充分地計價了近日西方對俄羅斯實施的制裁甚至一些可能即將發生的制裁。避險情緒有望持續消退,至少很難再現2月24日亞歐時段的情形。

 

基於東歐的局勢及美聯儲的加息前景,筆者仍堅持認為美元將中長期走牛。但224日的瘋狂之後,美元指數可能會面臨一定幅度的回落修正,而技術面也釋放了一些可能誘發進一步回撤的信號。

 

 

美元指數技術分析:出現多組利空信號,警惕行情大幅回撤

 

美元指數的日線圖顯示,價格於1月14日下探94.63(A點)後持續上揚至97.44(1月28日高點,B點),隨後行情一度回撤至95.14(2月4日低點,C點)並止跌反彈,2月24日漲破97.44後創下一年多新高97.74(d點)後回落,構成了1.13看跌回退模式:1.13BC=Cd。

 

同時,K線出現較長上影且未能企穩97.44,加上KDJ指標出現頂背離現象,暗示行情有較強的回撤修正需求,不排除再次回踩去年5月以來的上行趨勢管道。上行刷新近期高點但受阻於重要諧波延展水平後迅速回撤,需要警惕行情是否會階段性見頂。

 

不過,維持在上述趨勢管道上方則整體看好,而上行企穩97.44水平也將為多頭提供更有利的條件。後市一旦漲破97.74,則留意98.07阻力,此位置為一個潛在看跌AB=CD模式的收斂點。

 

如下行失守去年5月以來的上行趨勢管道,則更大幅度的回撤或被引發,屆時不排除再次測試94.75~94.50區域。

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

劇漲後沖高回落,美元多頭擔心的事還是發生了!

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