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黃金價格走勢分析:衝突緩和金價沖高回落,全球最大黃金ETF持倉量卻持續大增

黃金價格走勢分析:衝突緩和金價沖高回落,全球最大黃金ETF持倉量卻持續大增

Lisa Yin, 分析師

黃金價格展望:

  • 美國和俄羅斯同意就烏克蘭問題進行談判,黃金價格從近8個月高位1908一線回落
  • 期貨市場降低對美聯儲3月加息50個基點的押注,黃金壓力得以緩和
  • 全球最大的黃金ETF連續兩周錄得淨認購,暗示投資者對黃金的偏好升溫
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俄烏衝突暫緩,金價從8個月高位回落

周一亞太午盤時段,黃金價格從近8個月的高位1908一線回落至1892一線。此前有法國媒體表示美國總統拜登(Joe Biden)及俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)原則上同意就烏克蘭危機舉行峰會,這為衝突可能以外交的方式解決帶來了希望。這一消息令市場對安全的需求降溫同時也削弱了黃金的吸引力。黃金一直被視為避險資產同時也是對沖地緣政治風險的資產之一。

 

與此同時,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)以及俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Serigei Lavrov)將於本周會面討論烏克蘭的問題。如果會談取得建設性的進展,料也將緩和市場的擔憂情緒。

 

 

上周五美國總統拜登警告稱俄羅斯很可能會馬上發動攻擊,此前有報道稱該地區暴力以及違反停火事件發生的次數有所上升。他同時表示俄羅斯可能會襲擊烏克蘭多個城市包括其首都基輔(Kyiv)。此番言論加劇了地緣政治的風險並加劇了對東歐燃料、食物以及其他必需品供應中斷的擔憂之情。

 

近期有一系列美聯儲官員發表了有關美聯儲收緊政策的溫和看法,支持了在3月加息但不尋求令人意外的加息幅度(50個基點)或者在原計劃的政策會議之間採取緊急行動。這與聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)的鷹派言論形成對比,其表示美聯儲將以更快的步伐收緊政策以遏制通脹。根據CME美聯儲觀察工具,FOMC(聯邦公開市場委員會)3月加息50個基點的概率從一周之前的49.2%下降至15.3%。3月溫和加息的觀點緩和了黃金所面臨的部分壓力。

 

FOMC 3月加息的隱含概率

黃金價格走勢分析:衝突緩和金價沖高回落,全球最大黃金ETF持倉量卻持續大增

來源:CME

 

此外,全球最大的黃金ETF—SPDR Gold Trust (GLD)—本月連續兩周錄得淨流入。上周GLD持倉份額上升了160萬,此前一周則錄得270萬的增長。年初至今,總共有1690萬新的持倉份額,凸顯了隨着地緣政治風險的加劇,市場對黃金需求不斷升溫。

 

黃金VS GLD ETF持倉份額

黃金價格走勢分析:衝突緩和金價沖高回落,全球最大黃金ETF持倉量卻持續大增

來源:彭博,DailyFX

 

黃金價格走勢技術分析

技術上,黃金價格升破了重要的阻力水平1876一線,這為更進一步的上行空間敞開了大門。下一阻力關注1915一線—2021年3月高位。整體趨勢依然偏向看漲,正如持續一系列的更高的高點和低點所暗示的那般。MACD指標構築看漲交叉並且趨於上行,暗示買入壓力正在構建中。(Margaret Yang撰Lisa譯)

黃金價格走勢分析:衝突緩和金價沖高回落,全球最大黃金ETF持倉量卻持續大增

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