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市場或從俄烏局勢轉向,「恐怖數據」即將出爐!這一因素或拖累WTI原油進一步回調!

市場或從俄烏局勢轉向,「恐怖數據」即將出爐!這一因素或拖累WTI原油進一步回調!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周二(215日)俄羅斯總統普京稱已作出部分撤軍的決定,儘管美國總統拜登仍在強調俄羅斯威脅,但市場顯然並不“賣賬”,美國三大股指普遍反彈;後續市場焦點將如何轉向?一因素或拖累WTI原油進一步回調!

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俄烏局勢顯著降溫,黃金、WTI原油回落、美股反彈開啟!
 

周二(215日)俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)表示已作出部分撤軍的決定,並表示準備與美國、北約就安全問題舉行更多會談。另一方面,美國總統拜登(Joe Biden)在撤軍消息公布後仍強調俄羅斯的威脅,並表示俄羅斯進攻烏克蘭的可能性仍然很大。然而,市場對此並不“賣賬”。
 

我們留意到,在俄羅斯撤軍消息公布後,市場風險情緒出現明顯回升。其中VIX恐慌指數自30%上方進一步回落26%水平下方,為連續第二日回調。美國三大股指普遍反彈,其中納斯達克綜合指數漲幅最大,收漲2.53%黃金1879美元大幅回落35美元至1844美元,但其後有所回升,目前仍未擺脫1850-1877美元區域整理。WTI原油盤中重挫4.6%至日內低位90.7美元,其後回升至92.0美元上方整固。

 

VIX恐慌指數連續兩日回調:

市場或從俄烏局勢轉向,「恐怖數據」即將出爐!這一因素或拖累WTI原油進一步回調!

儘管俄烏局勢仍存不確定性,但考慮到稍早前七國集團對俄羅斯發出準備集體實施經濟和金融制裁的警告,這將對俄羅斯經濟產生巨大和直接的影響,並有效阻礙俄烏局勢進一步升級。當然,在通脹上行、美聯儲加息背景下,我們認為七國集團亦是出於俄烏局勢一旦升級的潛在影響對經濟衝擊而不得不採取措施緩和局勢。因此,我們的基本預期為俄烏局勢將有望呈現逐步降級。

 

 

市場後續焦點或轉向美經濟數據,WTI原油或面臨進一步調整壓力
 

周二(2月15日)美國勞工部發布數據顯示,美國1月生產者物價指數(PPI)按年增長9.7%,超過預期的9.1%增長,增幅仍處於2010年以來最高水平,其中能源、食品價格仍是最大推升PPI因素。在衡量通脹上,PPI通常被市場視為消費者價格指數(CPI)的領先指標,因而PPI數據反映當前通脹上行壓力仍然巨大,稍早前公布的美國1CPI數據續創40年以來新高。
 

值得留意的是,在通脹並未出現觸頂的情況下,國際油價卻出現持續上漲,自去年12月以來,WTI原油累計漲幅高達53%!據彭博經濟(Bloomberg Economics)的模型顯示,若原油價格在本月末升至100美元,美國和歐洲下半年的通脹率將上升約0.5個百分點,這或令主要央行加速升息的壓力再度增大。
 

不過,我們仍不能忽略美國增速放緩對加息阻礙的可能,高盛此前將美國2022年1季度GDP預期從2%下調至0.5%,並將2022年全年預期下調至3.2%,不及此前3.8%的預期增長。投資者日內可重點關注“恐怖數據”美國零售銷售,該數據料將反映出通脹上行對消費的影響有多大,目前市場預計零售消息按月增長2%,若數據不及預期,預計市場對美聯儲3月大幅加息50基點的概率將進一步降低,並拖累美元下行。
 

值得留意的是,在通脹壓力加大以及全球經濟增長放緩揮之不去的情況下,我們預計WTI原油進一步上行空間將受限制。尤其是伊核協議近期頻頻傳出好消息,美國上周曾表示,解決伊核談判各方核心關切的協議已經“在望”。周二(215日)據卡塔爾半島中文網報道,伊朗外交部長阿卜杜拉希揚在維也納會談中強調,伊朗堅持其紅線,而歐盟外交與安全政策高級代表博雷利則對達成核協議表示樂觀。
 

一旦伊核協議達成,預計伊朗將有望快速增產超100萬桶/日的份額,這有助於緩解供給端的短缺。此外,過高的油價亦將限制市場需求,並有利於美國頁岩油的增產。

 

 

WTI原油走勢:進一步回調壓力加大,下方關注88.0

市場或從俄烏局勢轉向,「恐怖數據」即將出爐!這一因素或拖累WTI原油進一步回調!

小時圖顯示,WTI原油自七年高位95.0美元上方大幅回落,但目前仍持穩於上升趨勢線90.8美元附近支持,暫時維持於92.0上方整固。展望後市,WTI原油在連續大幅上攻後存在進一步回調修正壓力,預計後市將進一步下行考驗下方88.0美元支持,而進一步下破則可關注80.0美元。扭轉跌勢則需突破上方95.0美元阻力。Billy撰)

 

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