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市場受兩因素干擾,美元後市如何走就看這條線了!

市場受兩因素干擾,美元後市如何走就看這條線了!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:美元的短線形勢似乎面臨巨大的不確定性,畢竟市場情緒並不穩定,烏東局勢絕非沒有緩和的可能性;另外,投資者對美聯儲3月加息幅度的押注也可能處於搖擺的狀態。

 

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美指日線三連陽,兩因素將繼續干擾其短期走勢!

 

周一(2月14日),美元指數連續第三個交易日收漲。避險情緒一度升溫刺激美元走強,但市場對美聯儲的加息預期產生了分歧則令美元指數的漲勢受到限制。

 

當地時間2月14日,美國國務卿布林肯宣布,美國將關閉位於烏克蘭首都基輔的大使館,並將相關業務和剩餘外交人員遷往該國西部城市利沃夫,理由是“俄羅斯軍隊的集結速度顯著加快”。同日,烏克蘭駐英大使普賴斯泰科澄清了他有關烏克蘭“可能”考慮放棄加入北約的言論。

 

另外,七國集團財長聲明稱,準備集體實施經濟和金融制裁,並對俄羅斯在邊境集結軍隊表示嚴重關切,準備迅速採取行動以支持烏克蘭。

 

上述消息再次加劇了市場對烏東局勢的擔憂,刺激了市場對美元、黃金等資產的避險需求,美元指數當日最高觸及96.44,刷新近半個月高點。同時,黃金也持續上揚,於周二(2月15日)亞市上探1880,創去年6月14日以來新高。

 

但風險厭惡情緒並未進一步發酵,除了俄羅斯釋放緩和局勢的信號外,投資者對美聯儲的加息前景產生分歧也削弱了市場的悲觀情緒。

 

2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德在接受採訪時重申,希望7月前加息100個基點,並希望在第二季度開始被動縮表。

 

但也有美聯儲官員嘗試為加息預期降溫。

 

堪薩斯城聯儲主席喬治表示:現在說FOMC是否應該3月加息50個基點還為時過早。舊金山聯儲主席戴利則警告稱,過於進取的加息步伐將會阻礙美聯儲達成原定的政策目標。

 

 

另外,美聯儲公布了最終的月度美債購買操作時間表。從該時間表來看,美國將在接下來的1個月時間裡通過8次操作購買累計200億美元的國債,最後一筆40億美元的債券購買將發生在3月9日,符合預期。也就是說,美聯儲提前緊急加息的可能性極低。

 

通脹前景似乎也不支持美聯儲的動作過於激進。

 

紐約聯儲調查顯示,美國1月份一年通脹預期中值從12月份的6.0%降至5.8%,這是自2020年10月以來的首次下降。美國1月份三年期通脹預期降至3.5%,為2013年啟動該調查以來最大單月降幅。上述數據暗示美國的通脹擔憂可能正在緩解。

 

有趣的是,根據歐洲美元期貨市場,2023年12月合約與2025年12月合約之間的價差周一進一步跌至負值,意味着基準的聯邦基金利率在這24個月內將下調近25個基點,這暗示交易員正在加大對美聯儲從2023年底開始降息的押注。

 

上述講話及數據降低了美聯儲更激進加息的概率,或一定程度上拖累美元的漲勢。除美聯儲的加息預期外,近期市場炒作的另一焦點話題無疑是烏東局勢。此兩因素將交織影響市場的波動,導致風險情緒飄忽不定,是近期金融市場意外連連的主要原因。

 

就中長期而言,基於美聯儲大概率進入近20年來最為進取的加息周期,美元的前景仍傾向看好,美元指數漲破100關口或只是時間問題。但短線的形勢似乎面臨巨大的不確定性,畢竟市場情緒並不穩定,烏東局勢絕非沒有緩和的可能性;另外,投資者對美聯儲3月加息幅度的押注也可能處於搖擺的狀態。

 

事實上,技術面也反映了美元指數未來一段時間的走勢存在較大的變數。

 

 

美元指數技術分析:繼續關注去年5月底以來的上行趨勢管道

 

美元指數的日線圖顯示,價格於1月28日觸及97.44(B點)後一度急挫,但受去年5月底以來上行趨勢管道支持,避免了進一步擴大跌幅。

 

目前重要支撐在上述趨勢管道,維持其上方則整體看好。上方較明顯的壓力在97.44,漲破將打開更多上行空間,多頭下一目標或指向98.00~98.07(潛在看跌AB=CD模式的理想收斂點)等水平。

 

然而,一旦失守上述趨勢管道,則形勢將對空頭有利,行情不排除再次測試94.50~94.75區域支撐。進一步跌破94.50,則下行目標或將指向94.00~93.86(潛在看漲蝴蝶模式的理想收斂點)等水平。Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

市場受兩因素干擾,美元後市如何走就看這條線了!

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