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這因素令高盛看好大宗商品前景,LME銅升勢未改、黃金欲衝擊1900?

這因素令高盛看好大宗商品前景,LME銅升勢未改、黃金欲衝擊1900?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:高盛將大宗商品列為2022年首選資產之列,這因素導致前景良好;LME持穩9800升勢未改。黃金上攻1877美元欲衝擊1900水平,後市如何部署?

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周二(215日)在美國1CPI續創40年高位疊加俄烏衝突的雙重因素下,黃金時段內進一步突破1877美元,該水平為筆者反覆提及的1850-1877美元區域上軌。需留意的是,上周五(211日)俄烏局勢的發酵刺激黃金一舉突破1850美元水平,其後黃金始終延續強勢。與此同時,俄烏局勢仍處於膠着狀態,筆者認為,在全球經濟面臨放緩風險下,七國集團或聯合採取更多措施對俄羅斯予以警告,這或最終導致局勢放緩。

 

不過,黃金卻於今日出現持續走強,黃金多頭似乎正在考慮市場正在擔憂美聯儲無法在保持經濟復甦前提下有效控制通脹,而這一因素髮酵或將施壓美元並刺激黃金進一步走強。

這因素令高盛看好大宗商品前景,LME銅升勢未改、黃金欲衝擊1900?

黃金目前突破1877美元,若能有效企穩,後市有望進一步上攻1900美元以及1916美元水平。不過,若黃金最終失守1850美元水平,則需警惕黃金轉入大規模跌勢當中。
 

事實上,在俄烏局勢發酵情況下,大宗商品已成為市場焦點,除卻黃金外,由於俄羅斯出口鋁、鎳,因而這兩種金屬近期走勢較為強勁。相較而言,市場擔憂美國與俄羅斯的互相制裁將導致通脹走高並反過來被迫主要央行加息,衝擊全球經濟復甦,LME銅受累自1萬大關美元上方回落。
 

不過,高盛卻將大宗商品列為2022年首選資產之列,同時強調將原油和黃金作為對沖烏克蘭地緣政治風險的標的。高盛表示,從戰略情境的角度來看,大宗商品不僅可以對沖地緣政治風險,還可以對沖通脹風險,而且也是對央行應對機制轉變所帶來的價值風險的一個對沖。
 

需要注意的是,對於大宗商品而言還有一個很好的看漲理由,目前全球大宗商品供給短缺的偏緊形勢創下至少1997年來之最,高盛大宗商品資深分析師Jeff Currie表示:“目前全球缺少一切。不論是原油天然氣、煤礦、銅、鋁,隨便什麼,都很短缺。”期貨曲線正在為短缺定價,這是他30年來從未見過的。我們預計在低庫存、供應緊張下大宗商品整體升勢有望延續,但投資者仍需警惕短期風險事件導致波動進一步放大的可能。

 

 

LME銅日線圖:

這因素令高盛看好大宗商品前景,LME銅升勢未改、黃金欲衝擊1900?

LME銅目前爭奪於1萬美元大關,目前銅價維持於9800美元上方整固,考慮到LEM銅整體上行趨勢並未扭轉,預計後市仍將再度沖1萬大關。值得留意的是,LME銅處於大型整理末端,一旦後續出現有效突破,後市空間將被打開。(Billy撰)

 

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