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俄烏局勢升級或引爆供應危機!警惕黃金、WTI原油出現實質性上漲

俄烏局勢升級或引爆供應危機!警惕黃金、WTI原油出現實質性上漲

Billy Liao, 高級分析師

摘要:隨着俄羅斯、烏克蘭局勢升級,地緣政治局勢占據市場主導!市場擔憂在通脹上行背景下一旦爆發更大規模衝突恐引發能源、金屬和農業價格進一步上漲,投資者需警惕黃金WTI原油出現實質性上漲行情!

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俄烏局勢或再升級?地緣政治局勢已占據市場主導!
 

上周五(211日)美國國家安全顧問傑克.沙利文(Jake Sullivan)表示,美國認為俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)可能隨時下令入侵烏克蘭,時間點可能在220日冬奧會結束之前。該消息出爐無疑令市場投資者“嗅出”危險味道,衡量波動性的恐慌指數(VIX)一度重返30上方,觸及本月以來的最高水平。

俄烏局勢升級或引爆供應危機!警惕黃金、WTI原油出現實質性上漲

美國三大股指集體下挫,納指連續第二個交易日跌幅超過2%,大型科技股承壓、商品價格大幅波動。黃金突破1850至日內高位1865.4美元,創20211119日以來最高;WTI原油盤中飆升6%突破94.0美元至年內高位94.65美元。10年期美債收益率大幅下行11個基點失守2%

 

值得留意的是,在其後的周末時間裡俄烏局勢並未出現降溫,上周六(212日)據俄羅斯衛星通訊社援引消息人士報道顯示,俄羅斯外交人員開始陸續離開烏克蘭。
 

同日內美國總統拜登和俄羅斯總統普京舉行近一個小時的電話會談,被視為解除烏克蘭危機作出的最後努力。美國國務院於其後提醒所有美國公民馬上離開烏克蘭,避免俄羅斯入侵影響。德國、荷蘭以及中國都對在烏克蘭的本國公民發出警示。

 

上周日(213日)拜登與烏克蘭領導人沃洛蒂米爾·澤倫斯基通了電話,拜登表示華盛頓將致力於“烏克蘭的主權和領土完整”,儘管美國表示,俄羅斯入侵烏克蘭的威脅在未來幾天將成為一種“明顯的可能性”。值得留意的是,拜登曾表示,如果俄羅斯入侵烏克蘭,美國和盟國將作出果斷回應,讓俄羅斯付出迅速和嚴重的代價。

 

地緣政治疊加通脹上行背景,市場波動性料上升!
 

對此筆者認為,當前地緣政治局勢的影響力已占據市場主導,短期投資者需警惕更大規模衝突的爆發引發行情大幅波動。另一方面,在通脹上行背景下,市場擔憂更大規模衝突恐引發能源、金屬和農業價格進一步上漲,而通脹的進一步上行或逼迫主要央行採取更為激進的收緊政策,進而損害全球經濟復甦。
 

事實上,在俄烏衝擊局勢升級前夕,美國出爐的1月消費者價格指數(CPI)同比上漲7.5%(預期7.3%),創下19823月以來的最大增幅,這令市場押注美聯儲3月加息50個基點的概率飆升至90%以上,高盛預計美聯儲今年將7次加息,每次25個基點,高於其此前預測的5次。這意味着美聯儲在今年接下來的所有議息會議上都將作出加息決定。
 

與此同時,全球大宗商品供給短缺的偏緊形勢創下至少1997年來之最。供應短缺擔憂自2月以來持續發酵,並推動LMELME鋁、國際油價等大宗商品持續走強。
 

尤其需要注意的是,俄羅斯不但是原油生產大國,同時亦為歐盟最大的能源供應國,目前歐盟約40%的天然氣進口和近三分之一的原油進口來自俄羅斯。據報道顯示,美國方面積極努力地使天然氣能夠運往歐洲。 俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫表示,能源供應問題特別迫切,在該領域的所有合作應該是長期且是商業性的,歐洲方面已經遠離這一點,現在被迫以高價購買天然氣。

 

可以預見的是,俄烏局勢將於短期內很大程度影響黃金、原油走勢。若局勢降溫,預計WTI原油、黃金將應聲回落。反之,投資者則需警惕上述兩者出現實質性上漲行情。

 

黃金:關注1850-1877區域,方向選擇或一觸即發!

俄烏局勢升級或引爆供應危機!警惕黃金、WTI原油出現實質性上漲

日線圖顯示,目前黃金已突破1850美元水平,位於筆者重點關注的1850-1877美元區域,考慮到黃金正處於更大周期方向選擇階段,因而該區域上下沿的得失成為本周重中之重。若突破1877美元,預計黃金後市將進一步反彈挑戰1900、1950、甚至2000。但若最終失守1850,則需警惕黃金下行考驗1830、1800甚至1760水平。

 

 

WTI原油走勢:上攻100美元或回落88美元?

俄烏局勢升級或引爆供應危機!警惕黃金、WTI原油出現實質性上漲

日線圖顯示,WTI原油目前呈現進一步突破勢頭,儘管中期經歷很大幅度的上漲,但短期強勢格局明顯,表明油價存在進一步上攻100美元水平可能。不過,考慮到油價短期走勢或很大程度受到俄烏局勢影響,一旦WTI原油上攻乏力,預計將回落考驗88.0美元支撐。Billy撰)

 

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