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美聯儲加息押注規模激增,美元多頭摩拳擦掌,歐元反彈面臨轉折!

美聯儲加息押注規模激增,美元多頭摩拳擦掌,歐元反彈面臨轉折!

Arthur Zhang, 高級分析師

 

摘要:投資者密切跟蹤歐美央行的緊縮行動,各國貨幣政策進度影響市場走勢。受到周四美國CPI數據再創40年新高影響,對美聯儲3月份加息50基點的擔憂和押注激增,美元似乎結束了回調走勢。前期大幅反彈的歐元動能開始減弱,走勢面臨轉折。

 

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就業達標通脹超標,美聯儲急於加息

投資者仍然根據美國經濟數據來預判美聯儲行動,其中通脹和就業數據最為關鍵。前幾個月的美國就業數據談不上太壞,1月非農數據遠超預期,顯示美國勞動力市場復甦潛力,打消了美聯儲的加息顧慮;美國通脹早已達標,滿足加息的必要條件,投資者希望從最新的數據走向揣摩美聯儲的態度,結果美國CPI繼續刷新40年高位,反映出央行對抗通脹迫在眉睫,進而強化了美聯儲加快加息的預期,對美聯儲3月份就加息50基點的預期超過50%,一下子吸引了所有投資者的注意。

 

術業有專攻,交易沒有捷徑,不走彎路本身就是最好的速成,與其自己用笨辦法孤軍奮戰,不如讓專業的人帶你快速提高。

 

十年期美債收益率衝過2.00%大關,美股下挫,美元反彈上漲,股債匯的聯動顯示出了市場的關切,投資者繼續消化和評估美聯儲加快加息帶來的影響。

相對於美聯儲,歐洲央行貨幣政策較為落後,面對高通脹,歐洲央行仍然傾向維持寬鬆,逐步縮減疫情特別援助基金(PEPP),相當於變相的縮債。金融市場的反應永遠是超前的,市場認為歐洲央行傳達了即將收緊貨幣政策的信號,這是偏鷹派的,然後積極預測歐央行年內會加息。於是跌了大半年的歐元自低位大漲,隱隱有築底上漲的趨向。

對比歐美兩大央行貨幣政策來看,美聯儲的態度更重要,影響更大,所以美元走勢重新主導歐元表現。

 

 

報復性反彈後,歐元/美元需要時間夯實底部

美聯儲加息押注規模激增,美元多頭摩拳擦掌,歐元反彈面臨轉折!

上圖可見,歐元/美元在2021年形成的大型頭肩頂型態已經觸及了目標位1.1100一線,匯價的暴力反彈可以視為對長時間下跌走勢的修正,走勢仍面臨關鍵價位的壓制,這一價位正是1.1500一線。

1.1500是2020年3月下挫之前的高點,此次匯價反彈受阻,顯示出這一價格的重要參考性。歐元強勢突破這裡,代表走勢完成階段性築底,有望展開進一步反彈或上漲,若持續突破失敗,歐元仍面臨大級別回調甚至是跌破1.1000關口的風險。

技術走勢上,以1.1500為關鍵阻力,在此下方維持震盪觀點,下方關鍵支撐1.1200,1.1500-1.1200區域中還需注意1.1400-1.1380,這都是近期波動主要的支撐阻力。

短期走勢中,重點關注1.1380支撐表現,若歐元下破這裡,將標誌着1.1500下方形成的雙頂成立,走勢將繼續跌回1.1300、1.1200;若歐元持穩於1.1380上方仍可能上沖1.1500。注意第三次衝擊1.1500的表現,受阻考慮繼續做空,若突破1.1500將展開更大級別的反彈,目標1.1800。

(Arthur)

歡迎關注我的推特  @ArthurZ22426704
 

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