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美聯儲欲加速升息,台灣加權指數回測月線,成交量釋放危險信號,美元/新台幣走勢分析

美聯儲欲加速升息,台灣加權指數回測月線,成交量釋放危險信號,美元/新台幣走勢分析

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(2月10日)美國CPI再創40年新高,10年期美債收益率突破2%,因市場押注美聯儲或加速升息,美股承壓、台灣加權指數回測月線,成交量釋放危險信號;美元/新台幣走勢分析。

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周五(2月10日)台灣加權指數收盤下跌27.11點,跌幅0.15%,報18310.94點。儘管台股跌幅受限,但盤中一度受隔夜美股下跌拖累大跌逾百點電子三雄軟腳、金融股普跌,指數回測月線。其後在台塑化、南亞及中鋼等傳產權值股支撐下台股轉折回升,但考慮到股指逼近前期高位下成交量遲遲未能放出,主要央行加速收緊貨幣政策,這引發市場對後市擔憂。
 

周四(2月10日)公布的美國1月CPI同比大漲7.5%,創40年新高,凸顯消費需求強勁疊加疫情相關的供應限制導致物價不斷攀升的情況仍在持續。強勁CPI數據的出爐毫無疑問令市場進一步押注美聯儲更快地收緊政策,據CME“美聯儲觀察”顯示,美聯儲3月加息25個基點的概率為5.3%,加息50個基點的概率為94.7%。

 

在通脹壓力壟罩下,今年擁有貨幣政策投票權的美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)表示,支持在7月初前累計加息100個基點,包括自2000年以來首次一次性加息50個基點。在美聯儲的鷹派預期下10年期美債收益率升破2%。
 

不過,考慮到目前台灣通脹壓力不大,加息時機或遠遠滯後於美聯儲,加之美國經濟復甦前景仍然樂觀,預計台股將由半導體領軍帶動科技產業獲利持續增溫,這有利於吸引外資流入。盤面上,台積電因1月營收續創歷史新高,終場前在大量買盤湧入下,股價逆勢翻紅收650元。金融類股指數逆勢翻紅,凸顯市場仍存進一步看漲意願。

 

事實上,除了美聯儲加速收緊預期外,俄烏局勢仍備受市場關注,投資者需警惕風險事件導致美股波動加劇,進而影響台股的可能性。

 

 

台灣加權指數:

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台灣加權指數目前維持於18000點上方整固,但考慮到股指逼近前期高位,同時成交量並未有效放出,暗示後續存在上攻乏力可能。投資者需警惕再度反覆考驗17000點可能,若有效擊穿,將進一步下行考驗16250點。中期則關注15000點水平得失。
 

美元/新台幣方面,受美聯儲3月加息50基點預期升溫影響,日內亞洲貨幣普遍下跌,其中泰銖和韓元跌幅居前。儘管相較而言新台幣受到台股支撐,但隨着市場投資者認識到美聯儲將於短期內加息,預計美元/新台幣仍有進一步上漲空間。

 

美元/新台幣:

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日線圖顯示,美元/新台幣於過去12個月反覆企穩於筆者提及的27.60水平,構建了堅實底部,目前更進一步脫離27.60並上攻至27.80水平。我們認為美元/新台幣新一輪升勢或已開啟,若有效突破27.80,後市料將進一步反彈挑戰28.0甚至28.30水平。(Billy撰)

 

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