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美元今日迎破局良機,請關注此兩因素的表現!

美元今日迎破局良機,請關注此兩因素的表現!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:窄幅震盪數日之後,美元指數終於迎來破局的機會!究竟多頭能否守住1月非農之後的漲勢,抑或空頭捲土重來,答案或在美國1月CPI數據公布後揭曉!

 

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部分美聯儲官員不支持3月加息50基點

 

意外強勁的1月非農就業報告後,美元指數暫時止住了1月28日以來的頹勢。然而,美元指數上周錄得大陰線,加上中俄油氣大單用歐元結算,且歐洲央行行長拉加德向鷹派靠攏,多因素令美元本周迄今的漲勢並不明顯。

 

關聯閱讀:強勁1月非農打臉唱衰者,美元短線反撲但技術面存在隱憂!

 

另外,部分美聯儲高官並不支持3月加息50基點,也限制了美元的上行動能。

 

當地時間周三(2月9日),克利夫蘭聯儲主席梅斯特在倫敦歐洲經濟和金融中心的線上演講中表示:美聯儲將不得不比過去更快地採取行動,以取消寬鬆政策並控制遠高於目標的通脹,但可能沒有必要在3月份開始加息50個基點。值得注意的是,梅斯特是今年的FOMC票委。

 

同日,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示:“在加息方面而言,我現在預計今年有三次,但我個人傾向於加息四次,但我們的政策在今年上半年邁出第一步時,還要看看經濟會如何反應。每一種選擇都在桌面上,我不希望人們認為我們被鎖定在一個特定的軌跡上,即我們的利率必須隨着時間的推移而移動。我們真的要讓數據告訴我們,50個基點或25個基點的移動在多大程度上是合適的。”

 

上述兩位官員的言論試圖為市場對美聯儲加息的狂熱押注降溫,該行年內更激進加息的可能性正在減弱。

 

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為0%,加息25個基點的概率為75%,加息50個基點的概率為25%;5月維持利率在0%-0.25%區間的概率為0%,加息25個基點的概率為0%,加息50個基點的概率為63.7%,加息75個基點的概率為32.5%,加息100個基點的概率為3.8%。

 

 

美國1CPI重磅襲來,美指短線迎破局良機!

 

客觀而言,美聯儲年內能否加息7次、3月是否會加息50基點,與美國通貨膨脹的表現有直接關係。接下來,若美國方面的通脹指標依然居高不下,則市場對美聯儲更快節奏地升息的押注將增加,理論上會對美元多頭提供支持。

 

北京時間周四(2月10日),美國勞工部將發布美國1月CPI數據。目前市場預計美國1月未季調CPI年率錄得7.3%,續創約40年新高;預計1月未季調核心CPI年率錄得5.9%。另外,美國1月CPI環比數據同樣值得關注。

 

若上述數據的公布值符合甚至超過預期,則表明美國的通脹形勢朝着更嚴峻的方向發展,可能會刺激美聯儲更大膽地加息,3月加息50個基點的概率將提升,從而為美元提供更多的支持。不過,若上述數據意外弱於預期,特別是環比數據一旦低過前值,則為連續第三個月下滑,恐令投資者認為美國的通脹將逐步受控甚至見頂,從而重挫美元的短期走勢,甚至可能導致美元指數刷新年內低點。

 

有一個情況需要特別注意:若美國1CPI數據整體優於預期,美元指數卻演繹沖高回落行情,則美元可能會面臨較大幅度的回撤!

 

窄幅震盪數日之後,美元指數終於迎來破局的機會!究竟多頭能否守住1月非農之後的漲勢,抑或空頭捲土重來,答案或很快揭曉!

 

 

美元指數技術分析:關注短期看跌楔形帶來的效應!

 

美元指數的四小時圖顯示,價格於1月14日跌至94.63(X點)後持續反彈至97.44(1月28日高點,A點),隨後行情再度承壓,於2月3日下探95.14(B點),在0.786XA=AB回退模式的支持後尋求反彈。

 

但短線上行的步伐顯得比較沉重,價格失守了上升楔形(看跌楔形)下軌,且多次反彈均受該下軌壓制,一定程度上抑制了上行動能。後市一旦跌破昨日(29日)低點95.38,則不排除加速下滑,並再次跌向94.60一線,而X點以來的上行趨勢線恐怕難以阻擋下行的腳步。

 

短期重要阻力在95.80~95.90區域,若上行漲破並企穩上述區域,則有望為多頭提供更多鼓舞,進而刺激價格繼續漲向96.25~96.50。Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

美元今日迎破局良機,請關注此兩因素的表現!

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