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黃金無視三大壓力連續上漲,金價來到重要阻力位即將回調?

黃金無視三大壓力連續上漲,金價來到重要阻力位即將回調?

Cindy Chen, 分析師

黃金價格要點:

 

  • 金價在過去8個交易日中有7個交易日錄得上漲,測試對稱三角形阻力位
  • 美國國債收益率走高、通脹預期下降和金價波動性下降給金價帶來壓力
  • IG客戶情緒報告顯示,金價短期內仍具有看漲傾向

 

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黃金價格在2月開盤表現亮眼

 

黃金價格在2月開盤表現十分強勁,過去八個交易日中有七個交易日錄得上漲,與過去五年的季節性月度表現背道而馳。雖然短期內技術傾向越來越看漲,但黃金價格的基本面背景給金價的上漲帶來了嚴峻挑戰。美國國債收益率繼續上升,通脹預期繼續下降,導致實際收益率上升,此外在2月的第一周時間裡,黃金波動性也趨於下降。

 

黃金價格和金價波動性的關係逆轉

 

從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與波動性存在正相關性關係。雖然債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加,因為這往往表明現金流、股息和息票支付等方面存在更大的不確定性,但黃金往往會在波動性較大的時期受益。金價波動的持續下滑表明,金價的反彈可能有限。

 

 

黃金價格波動性

黃金無視三大壓力連續上漲,金價來到重要阻力位即將回調?

 

截至筆者發文,黃金價格波動性報15.54。金價和金價波動性之間的負相關性關係持續深化,這在通常情況下不利於金價持續上漲。黃金價格和金價的5日相關性係數報-0.21,20日相關性係數報-0.41,一周前則分別為-0.95和-0.26。

 

黃金價格技術分析

 

黃金價格走勢日圖

黃金無視三大壓力連續上漲,金價來到重要阻力位即將回調?

 

日圖上顯示,金價在觸及支撐位1780後持續上漲,該水平是連接2020年8月高點和2021年6月低點以來的下行趨勢線與連接2021年8月低點和2021年12月低點以來的上升趨勢線交匯點。正如筆者在上周指出的一樣,“如果金價在美國1月非農就業報告公布後繼續上漲,那麼在美國實際收益率仍在上升的背景下,可能會出現逢高賣出的機會,這將對2022年的金價構成重大阻力”。目前金價接近1845阻力位,或許是一個尋找空頭的機會。

 

黃金價格走勢周圖

黃金無視三大壓力連續上漲,金價來到重要阻力位即將回調?

 

黃金價格的周線技術前景幾乎沒有變化:金價持穩在4、13和26周EMA均線上方,且四條均線呈看漲排列。MACD在信號線上方傾向上行,慢速隨機指標雖然傾向下行,但仍位於中線上方。金價的周線圖走勢表明,在可預見的未來,黃金將會有更多的波動和盤整。

 

黃金價格IG客戶情緒報告

 

IG客戶情緒報告顯示71.09%的散戶看多黃金價格,多頭與空頭比為2.46:1,多頭頭寸較昨日減少3.68%,較上周減少16.12%;空頭頭寸較昨日增加15.07%,較上周增加62.04%。

 

 

作為一個反向指標,散戶淨看多暗示金價可能會繼續下跌,但是近期多頭頭寸較昨日和上周進一步減少,表明不久後金價可能會轉為走高。(Vecchio Chrisopher撰,Cindy譯)

 

黃金無視三大壓力連續上漲,金價來到重要阻力位即將回調?

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