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國際油價於90美元上方再迎「十字路口」,關鍵窗口期或助空頭髮威!

國際油價於90美元上方再迎「十字路口」,關鍵窗口期或助空頭髮威!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:上周五(2月4日)美國1月非農大增46.7萬,WTI原油上攻至93.0上方,續創年內新高,其後輾轉回落至92;全球主要央行即將開始“史上最大規模的量化緊縮”,WTI原油再迎“十字路口”,關鍵窗口期或助空頭髮威!

 

 

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非農意外好於預期,WTI原油上攻93.0!
 

上周五(2月4日)美國1月非農大增46.7萬,為去年10月以來最大增幅,意外好於預期增加12.5萬人;(近四倍!)。此外,勞動參與率創疫情來最高至62.2%疫情前63.4%,時薪同比增幅20個月最大。數據公布後WTI原油一度飆升至日內高位93.14美元,續創2014年10月以來新高!但其後輾轉回落至92.0美元下方整固。
 

毫無疑問,強勁的非農強化了市場對美聯儲於3月加息的押注,因主要央行當前深受通脹上行困擾,其中美國12月消費者價格指數(CPI)同比上漲7%,為1982年以來的最快增速。核心個人消費支出(PCE)物價指數11月同比上升4.7%,遠超美聯儲2%的目標水平,也是近40年來的最高水平。
 

筆者認為,高通脹不僅僅是由於勞動力市場短缺所致,其中還包括能源價格的持續上行,而勞動力市場的強勁似乎暗示美國有望避免通脹伴隨着加薪的預期螺旋式上升。因此,在勞動力市場呈現逆勢復甦情況下,美聯儲將大概率於3月開啟加息,但是否加息50基點則仍需看整體通脹情況,其中能源價格的影響力或變得越來越重要。
 

與此同時,我們亦留意到歐洲央行、英國央行陸續釋放“鷹派”信號,上周日(2月6日)歐央行管委諾特表示最早可能在四季度加息,且連續加息,因歐元區通脹年率意外升至5.1%,遠遠高於歐央行的通脹目標。貨幣市場方面當前對歐洲央行12月份加息幅度的預期達到50個基點;對英國央行3月的加息預期為37.5個基點。
 

摩根士丹利表示全球主要央行即將開始“史上最大規模的量化緊縮”,估計價值2.2萬億美元的支持將在未來12個月消失。

 

拜登支持率跌至上任來最低,民主黨中期選舉前市場或偏向樂觀
 

據路透社近期公布的一份全美民調顯示,美國總統拜登的支持率已跌至41%,為其上任來的最低水平,大約六成的受訪者認為,美國正朝着錯誤的方向前進。
 

毫無疑問,美國民眾最關注的是問題是物價上漲(通脹),據美國銀行的研究顯示,拜登的支持率和通脹水平凸顯背離趨勢,隨着通脹率從去年1月的1.4%飆升至今年1月的7%,拜登的支持率正從56%回落至42%。上述現象似乎在表明民主黨有可能在11月8日的中期選舉中失去對國會的控制權。
 

因此,我們認為市場整體在中期選舉前仍然偏向樂觀,同時美國或聯合OPEC採取更多行動壓低油價,但俄羅斯、烏克蘭局勢似乎正在破位這一格局。兩名美國官員周六表示,俄羅斯全面入侵烏克蘭所需戰鬥力已部署到位約70%,並且有更多營級戰術群正向俄烏邊境派遣。

 

近期原油重磅消息有什麼?三大報告及美國CPI
 

OPEC+部長級會議宣布於3月增產40萬桶/日份額,但市場擔憂OPEC成員國在5月前或無法實現足額生產。OPEC+聯合技術委員會(JTC)預計2022年下半年全球石油需求將超越疫情前水平,將2022年供應過剩的預期從140萬桶/日小幅下調至130萬桶/日。

 

受美國嚴寒天氣影響,用作取暖燃料的能源產品需求有所增加。美國中部的冬季風暴持續向美國東部地區推進,由於氣溫較低,再加上持續的降雪、雨夾雪和凍雨天氣,多個州都因高速公路結冰而發生交通事故。當地時間2月4日早上,仍有約9500萬美國人處於寒潮預警之下,亞拉巴馬州、佐治亞州、南卡羅來納州和田納西州的部分地區還發布了洪水預警。

 

伊核談判進入關鍵期,美國日前宣布恢復對伊朗部分民用核項目的制裁豁免,但據伊朗塔斯尼姆通訊社上周六(2月5日)報道顯示,伊朗外長阿卜杜拉希揚當天表示,伊朗已經向美國傳遞明確信息,美方必須在伊核談判中切實展現“善意”。伊朗外長阿卜杜拉希揚與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通話時表示,在維也納談判中,關於解除制裁部分的磋商取得了積極進展,但是並不足以滿足伊朗的預期。

 

從本周三(2月9日)起市場將迎來EIA月度短觀能源展望報告、OPEC月度原油市場報告、IEA月度原油市場報告。此外,本周四(2月10日)還將迎來美國CPI年率,料將影響油價走勢。

WTI原油走勢分析:迎來關鍵窗口期,警惕波動性擴大!

國際油價於90美元上方再迎「十字路口」,關鍵窗口期或助空頭髮威!

日線圖顯示,WTI原油目前位於92.0美元上方整固,整體處於關鍵時間窗口期,表明上方93.0美元阻力對中期走勢的重要性,投資者需警惕短期波動進一步擴大的可能。
 

從走勢上來看,WTI原油仍處於至去年12月以來的上升趨勢過程中,未見明顯轉勢信號。進一步突破93.0美元則有望衝擊95.0以及100美元關口。但若WTI原油最終受阻93.0美元,則需警惕回落考驗88.0、85.0以及78.5美元的可能。

Billy撰)

 

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