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幾大因素釀成美元暴跌慘案,今日非農或帶來重大變數!

幾大因素釀成美元暴跌慘案,今日非農或帶來重大變數!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:儘管筆者仍看好美元的中長期後市,但就短期形勢而言,美元指數能否擺脫近日的跌勢,可能取決於美國1月非農就業報告的表現。

 

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幾大因素令美元遭受暴擊

 

本周迄今,美元指數暴跌約2%,由97.30一線劇挫至95.20附近,或錄得2020年4月6日當周以來的最大單周跌幅。

 

這輪美元崩跌的原因,筆者認為有4個:

 

1)美元的避險需求下降

 

美國三大股指自上周三(1月26日)起整體顯著反彈,美聯儲1月利率決議上鮑威爾有關年內可能加息7次所釋放的鷹派氣息並未嚇退投資者。同時,東歐局勢沒有朝着更惡劣的方向發展,而奧密克戎變異毒株越來越被西方民眾理解為“大號流感”,均提振了風險偏好,同時削弱了市場對美元的避險需求。

 

2)市場對美聯儲加息前景的押注有所降溫

 

當地時間1月26日,美聯儲宣布維持近零利率和縮債規模不變,並強烈暗示Taper將在3月初結束。同時,美聯儲預計很快適合加息,之後開始縮表。在新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示:我們打算在3月份的會議上加息;加息的空間很大,不排除在每次聯邦公開市場委員會會議上加息。隨後,美元指數一度飆升至97.44,創下逾一年半新高。

 

但之後市場逐步冷靜下來,對美聯儲更激進加息的押注行為不斷降溫。

 

儘管亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克此前表示美聯儲可能會選擇將基準利率提高50個基點,但近日越來越多美聯儲官員發表謹慎的言論,降低了該行3月大幅加息的可能性。另外,多位美聯儲官員提前劇透1月非農就業報告或表現不佳,且1月”小非農“數據表現糟糕,也促使部分投資者更為謹慎地看待美聯儲的加息預期。

 

3)歐洲央行行長發表鷹派言論,歐元/美元暴漲

 

在昨日(2月3日)的利率決議上,歐洲央行維持三大關鍵利率不變,符合市場預期。不過,歐洲央行行長拉珈德卻就通脹問題發表較為鷹派的言論,刺激歐元/美元短線暴漲逾150點。

 

拉加德表示:多數潛在的通脹指標已經上升,預計今年通脹將緩解,基於調查的通脹指標在2%左右;通脹前景的風險將持續上行。另外,拉加德在提問環節中沒有重申2022年加息的可能性不大,表明口風有所轉變。拉加德對通脹及加息的最新態度,或意味着歐洲央行可能開始考慮貨幣政策正常化,這是一個具有意義的變化。

 

受歐元/美元暴力拉升的打壓,美元指數當日反彈受阻於96.25一線後劇挫近百基點至95.25附近。

 

 

除上述三大因素外,還有一事件拖累了市場對美元的信心。

 

當地時間2月1日,美國財政部公布數據顯示,美國國債總額首次突破30萬億美元大關,創歷史新高,遠超美國去年的經濟總量(23.04萬億美元)。

 

美國彼得·彼得森基金會的首席執行官邁克爾·彼得森(Michael Peterson)發出嚴重警告,“在我們危險的財政軌跡中,突破30萬億美元大關顯然是一個重要的里程碑。”

 

除規模外,美國國債的膨脹速度也令人擔憂。

 

對美國債務問題的擔憂,則令美元的短線拋售行為進一步被激化。

 

儘管筆者仍看好美元的中長期後市,但就短期形勢而言,美元指數能否擺脫近日的跌勢,可能取決於美國1月非農就業報告的表現。

 

1月非農就業報告重磅襲來,警惕美元短線反撲

 

北京時間周五(2月4日)21:30,美國勞工部將發布1月非農就業報告。市場預計美國1月非農就業人數增加15萬,並預計美國1月失業率維持在3.9%。

 

此前,多位美聯儲官員唱衰本次非農報告。

 

里士滿聯儲主席巴爾金表示:預計就業報告不會強勁,很多工人都在觀望。

聖路易斯聯儲主席布拉德表示:我認為即將公布的月度就業報告不會太好。

費城聯儲主席哈克表示:由於受到奧密克戎毒株的衝擊,可能會有糟糕的就業報告。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:1月份的就業報告數據可能“略低於”最近幾個月的報告,顯示出奧密克戎毒株的影響力。

 

奧密克戎變異毒株的迅速擴散令美國的就業市場受到了拖累,1月ADP就業數據(即小非農)也反映了這個情況。數據顯示,1月ADP就業人數,錄得-30.1萬,為2020年4月以來新低,遠低於預期的增加20.7萬。

 

但筆者認為今日的非農數據可能是美元短線翻身的機會。首先,美元指數已連續五個交易日收跌,短線超跌嚴重,有反彈修正需求,特別是在周末來臨前。其次,如果1月非農數據表現疲軟,並不會令市場意外;而一旦數據意外地表現出色,則可能重新點燃投資者對美元的信心,從而刺激美元指數大幅反彈。

 

 

美元指數技術分析:短期留意一趨勢線的表現

 

美元指數的日線圖顯示,價格於1月28日上探97.44後持續承壓,連跌5日後再度失守95.50,目前暫受去年5月底以來的上行趨勢線支持,避免了進一步擴大跌幅。

 

KDJ指標快線進入超賣區意味着短期的跌勢面臨修正需求,但如果不能快速重返95.50之上則多頭難以獲得更多的支持。一旦失守上述趨勢線,則警惕價格再度測試1月13日低點94.63。如果進一步下行失守94.50,則更深的回撤將難以避免。

 

若價格重新企上95.50,將緩解短期跌勢,或刺激價格再次測試96.00~96.25區域阻力。Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

幾大因素釀成美元暴跌慘案,今日非農或帶來重大變數!

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