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黃金價格走勢預測:美元疲軟無力提振金價,黃金反彈到頭了?

黃金價格走勢預測:美元疲軟無力提振金價,黃金反彈到頭了?

Cindy Chen, 分析師

黃金價格要點:

 

  • 美元疲軟、美債收益率企穩,金價卻未能創下近期新低
  • 黃金價格基本面仍然疲軟
  • IG客戶情緒報告顯示,金價短期仍然具有看漲傾向

 

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美元疲軟無力提振金價

 

這是全球金融市場令人興奮的幾天。美元指數像磚頭一樣下跌,跌至11月10日以來的最低水平。美國股市則無視年初美國國債收益率的上升,本周大幅反彈。然而,黃金價格似乎無法在一個本應更加有利的環境中獲利。事實是,在當前美元迅速走軟、美國長期國債收益率下降的環境下,黃金未能創下月度新高,這表明,黃金的基本面在最好的情況下仍不穩定。

 

 

黃金價格波動性

 

從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與其價格波動性存在關聯。雖然債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加(因為這表明現金流、股息和息票支付等方面存在更大的不確定性),但黃金往往會在波動性較大的時期受益。過去幾天黃金波動性減弱,令金價失去了一些光彩,這是金價近期漲勢出現背離的另一個原因。

 

黃金價格走勢預測:美元疲軟無力提振金價,黃金反彈到頭了?

 

截至筆者發文,黃金價格波動性報15.05。近期黃金價格和其波動性之間的關係正在緩慢回歸正常化:5日和20日的負相關性程度降低,其中5日相關性係數位-0.16,20日相關性係數位-0.26,一周前分別位0.00和-0.58。

 

黃金價格技術分析

 

筆者在上周的黃金技術更新中提到,金價上漲或是曇花一現,基本面逆風下金價走勢艱難。本周美元指數大跌金價也未能突破上周高點。雖然本周的反彈令人印象深刻,但仍然值得高度懷疑。

 

黃金價格走勢日圖

 

黃金價格走勢預測:美元疲軟無力提振金價,黃金反彈到頭了?

然而技術勢頭暗示,多頭可能會最終占據上風。金價目前位於5、8、13和21日EMA均線上方,且四條均線呈看漲排列。此外,黃金站穩在連接2020年8月高點(歷史高點)和2021年6月高點的下降趨勢線上方,同時也處於連接2021年8月低點和9月低點的上升趨勢線上方。MACD繼續在信號線上方傾向上行,慢速隨機指標正處於重返超買區間的邊緣。

 

因此短期內金價可能會重返近期關鍵阻力位1835(2021年7、8、9月的高點),考慮到美元指數正企穩在關鍵支撐區間上方,金價倘若在1835遭遇阻力可能會面臨重大回落風險。

 

黃金價格走勢周圖

 

黃金價格走勢預測:美元疲軟無力提振金價,黃金反彈到頭了?

 

值得注意的是,從季節性趨勢來看,1月通常是黃金價格在全年表現最好的一個月份,因此金價在短期內可能也會受到量化交易的推動。周線圖山,4、8和13周EMA均線正在傾向上行,MACD指標在信號線上方走高,而慢速隨機指標也在中線上方走高,最近幾周金價上漲勢頭有所增強,為金價在基本面逆風環境下走高提供了技術支撐。

 

 

黃金價格IG客戶情緒報告

 

  • IG客戶情緒報告顯示64.97%的散戶淨看多黃金價格,多頭與空頭比為1.85:1
  • 多頭頭寸較昨日減少4.01%,較上周減少15.09%
  • 空頭頭寸較昨日增加5.56%,較上周增加42.62%
  • 作為一個反向指標,散戶淨看多暗示金價可能會繼續下跌
  • 但近期多頭頭寸減少,而空頭頭寸增加,暗示不久後金價可能會轉為上行。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

 

黃金價格走勢預測:美元疲軟無力提振金價,黃金反彈到頭了?

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