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國際油價走勢:納斯達克指數再度回落考驗長期趨勢線,WTI原油83.0阻力不容忽視!

國際油價走勢:納斯達克指數再度回落考驗長期趨勢線,WTI原油83.0阻力不容忽視!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周三(1月12日)一眾美聯儲官員釋放鷹派信號,觀點共同指向FED將於3月加息,通脹憂慮並未完全緩解;納斯達克指數再度下挫2.51%考驗15500點,WTI原油受阻於83.0美元回落,後市如何研判?
 

 

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納斯達克指數考驗長期趨勢線,VIX恐慌指數再度飆升
 

周三(1月12日)美國12月CPI數據公布後美元指數大幅回落,這或由於市場押注通脹將於2022年開始回落且市場充分計價FED年內加息3-4次預期。周四(1月13日)美國去年12月生產者物價指數(PPI)同比增長9.7%,增幅為2010年以來的最高水平,高於前值9.6%,不及市場預期的9.8%。數據公布美元指數短線小幅拉升。
 

此外,一眾美聯儲官員釋放鷹派信號:
其中美聯儲理事沃勒表示,如果通脹保持在3%以上,我們就需要採取更多行動,並重新考慮政策框架。2022年加息三次仍是良好的基準預測,如果通貨膨脹率居高不下,可能會有四次甚至五次加息,並容許縮表更早開始。
美聯儲埃文斯表示,對通脹更大的擔憂在於它的基礎有多廣泛,美聯儲強烈預期今年將加息2-4次。
拜登提名的美聯儲副主席布雷納德表示,美聯儲將使用利率政策來確保幾十年來最嚴重的通脹壓力得到控制。

 

 

毫無疑問,無論通脹是否將於今年來回落至美聯儲認可水平,似乎均無法阻礙美聯儲將於3月份宣布加息,而在流動性即將面臨收緊甚至快速收緊下,美國三大股指普遍受累下跌,其中以科技股為代表的納斯達克指數重挫2.51%,再度考驗長期上升趨勢線支持。VIX恐慌指數則再度飆升15%至20%上方。

 

VIX恐慌指數:

國際油價走勢:納斯達克指數再度回落考驗長期趨勢線,WTI原油83.0阻力不容忽視!

筆者認為,無論通脹是否於年內回落,但由於貨幣政策僅為影響通脹的其中一部分,因而美聯儲政策轉向已無懸念,收益預期的下降以及市盈率的上升令納斯達克指數處於危險之中。目前市場猜測納斯達克指數回調幅度將達10%以上。

 

納斯達克指數日線圖:

國際油價走勢:納斯達克指數再度回落考驗長期趨勢線,WTI原油83.0阻力不容忽視!

從走勢來看,納斯達克指數持續受制於筆者關注的16100-200點阻力,儘管預計短期走勢仍存反覆,但若再度反覆受阻或進一步擊穿下方長期趨勢線15450點,投資者需警惕美股調整的開啟進而引發包括原油在內的風險資產大幅回調,並有望為美元提供一定支持。
 

WTI原油83.0阻力不容忽視,全球石油一季度後或供應過剩?
 

周四(1月13日)聯合國發布的2022年《世界經濟形勢與展望》報告顯示,由於新冠肺炎疫情持續、勞動力市場問題、持續的供應鏈挑戰和通脹不斷增加的壓力,全球經濟面臨着較大壓力。在2021年全球經濟增長5.5%後,2022年和2023年全球經濟增長將會降至4%和3.5%。
 

眾所周知,WTI原油自12月以來累計漲幅達逾30%,並反彈觸及83.0美元,這由於市場對需求復甦的樂觀預期所推動。EIA稍早前公布的短期能源展望報告上調了今明兩年油價預期。
 

WTI原油和倫敦布倫特原油平均價格分別為71.32美元/桶和74.95美元/桶,此前預期為66.42美元/桶和70.05美元/桶。預計2023年WTI原油和布倫特原油平均價格分別為63.5美元/桶和67.5美元/桶。
 

但需留意的是,供應瓶頸、大宗商品價格上漲、奧密克戎變異株繼續打壓近期全球增長前景,尤其是在美聯儲收緊政策導致流動性逐步減少情況下,投資者或在短期內避免進一步押注油價上漲。與此同時,WTI原油當前位於83.0美元下方整固,2021年油價在83.0美元水平時美國等石油消費國聯手釋放戰略石油儲備,以限制油價進一步上漲。
 

因此,我們並不認為油價短期升勢將得以保持,相反投資者更應關注83.0水平阻力,一旦WTI原油再度於該水平受阻回落,屆時料將開啟較大幅度的回調行情。花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse預計,原油在第一季度後將出現供應過剩,直到2023年底,原油將處於供應過剩狀態。
 

投資者日內可重點關注美國12月零售銷售、工業產出以及密歇根大學消費者信心指數等數據,料將影響油價走勢。
 


WTI原油走勢分析:警惕高位整理後進一步下行考驗77.0

國際油價走勢:納斯達克指數再度回落考驗長期趨勢線,WTI原油83.0阻力不容忽視!

小時圖顯示,WTI原油目前維持於83.0美元下方整固,暗示該水平上方存在一定阻力。預計WTI原油短期進一步回落考驗80.0美元後將維持高位整理。但需警惕在高位整理後進一步下行考驗77.0美元水平。
 

不過,若WTI原油進一步突破83.0美元水平,則可能進一步上攻86.0美元甚至90.0美元水平。Billy撰)

 

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