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外匯市場規模與交易者的優勢

外匯市場規模與交易者的優勢

Ashley Huo, 編輯

摘要:外匯市場是世界上規模最大、流動性最好的市場;與美元相關的交易是外匯交易的主流;外匯市場極佳的流動性對投資者而言是一種優勢——因其允許投資者同時入場和離場。

 

教育文章合集https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20211019-8051.html

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外匯市場的規模以及深度使之成為一種理想的市場。外匯市場流動性使投資者買賣外匯的操作變得容易且無延遲,這使得受投資者歡迎的貨幣對的點差較小。低成本、大規模的眾多市場以及靈活的交易時間使得外匯市場成為世界上交易最頻繁的市場。本文將闡述外匯市場的特點,幫助讀者更好的了解外匯市場的宏觀規模背後的機制,並為從入門到精通外匯交易的投資者提供堅實的基礎。

 

外匯市場規模與交易者的優勢

外匯市場規模與總價值

 

根據國際清算銀行在2016年公布的三年一度的報告,外匯市場市值從2013年的平均每天5.4萬億美元降至5.1萬億美元。其中僅有部分國家的外幣交易占據了外匯市場周轉量的主要部分。下圖描繪了全球主要外匯交易平台的整體平均周轉率。

外匯市場規模與交易者的優勢

從交易者的角度而言,市值較大的外匯市場通常傾向於具有更小的波動率——因為市值較大的市場的價格通常不易受到大型交易影響。市值較小的市場可能受到大型機構或者資金量大的投資者的影響。然而,由於外匯市場的影響力遭到相對稀釋,即使是市值較小的市場波動性也相對較小。

 

外匯市場由幾種關鍵機構構成。其中最具影響力的當屬銀行。在外匯交易的世界,銀行間市場交易是其中交易量最大的一種。銀行間市場交易包括銀行之間、銀行與其客戶之間、以及銀行促成的私人平台上的交易。該市場主要由美國的市場構成。中央銀行、投資經理、對沖基金公司以及最後的散戶交易者共同構成了該市場的剩餘部分。大約90%的交易量是由外匯市場投機者在日內交易中完成的。

 

 

作為散戶投資者,成功交易策略中最基本的就是理解外匯市場的巨大交易量,以及這些不同成分如何相互作用以大範圍的影響市場。

 

外匯交易量

 

其他市場交易者被外匯市場所吸引,是因為其極高水平的流動性。流動性十分重要,是因為它允許投資者一天24小時、一周五天半時間均可以入場和離場。這種流動性在不同交易日、不同貨幣對之間有所不同。

 

交易最為頻繁的貨幣對包括歐元/美元美元/日元,二者占每年外匯交易總量的41%左右。考慮到整體外匯市場的體量和規模,這一占比數額十分驚人。另一個令人驚訝的事實是,以下交易最頻繁貨幣對圖表中大部分都是美元直盤貨幣對。

 

 

美元直盤占據了高達85%的外匯交易量。歐元則以近40%的比例居於第二位,領先於第三位的日元(占比近20%)。由於交易量主要集中在美元、歐元和日元,外匯交易者可以將注意力集中在少數幾種貨幣對上。此外,外匯市場上尋得更大的流動性有利於長期明確趨勢的建立,而這些趨勢很好的符合了技術分析以及圖表分析方法。

外匯市場規模與交易者的優勢

如何利用外匯市場獲利

 

投資者渴望利用外匯市場的龐大規模和交易量所帶來的優勢獲利,這就意味着他們需考慮哪種分析方法或方法組合符合其交易風格。從根本上而言,投資者需了解以下外匯交易基礎知識:

 

  • 基本面分析:自從外匯開始在某個市場上交易開始,投資者就可以觀察其供給和需求。這被稱為基本面分析。利率、經濟增速、就業、通貨膨脹以及政治風險都是可能影響外匯供給和需求的因素。
  • 技術面分析:價格圖表給出了很多信息,多數投資者原來價格圖表來進行投資決策。圖表可以指出趨勢和投資者可能入場或離場的重要價格水平,只要你知道如何分析圖表。
  • 資金管理:是交易的重要組成部分。所有投資者都需要知道如何計量其潛在風險和回報,並以此來判斷入場、離場水平以及交易量。外匯投資者以不同形式使用這些方法,並制定適合自己的交易策略。一旦投資者在這些核心理論系統中找到平衡,他們將把注意力轉向專業化以及磨練技能上,通過追蹤最新的政治,貨幣和財政政策等信息,並根據手頭的信息做出明智的決策。技術交易者可以利用各種技術指標/技術形態,並根據這些技術信號進行交易。IGCS客戶情緒也可以為外匯交易者提供潛在逆轉、市場進入和退出時機的信號。(Warren Venketas撰 Ashley譯)

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