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無視利好,美元指數創近一個月新低!後市如何研判?

無視利好,美元指數創近一個月新低!後市如何研判?

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:儘管美聯儲主席鮑威爾發表甚為鷹派的言論,但美元指數仍未能擺脫近日的頹勢。筆者認為,在11月初的美聯儲利率決議到來之前,美元恐繼續維持守勢。

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美元仍陷入下跌的怪圈,一度失守93.50

 

周一(10月25日)亞歐時段,美元指數整體承壓,盤中一度跌破93.50,創近一個月新低。顯然,美元又陷入了最近一段時間以來的怪圈:好消息不漲,壞消息則急跌。即使美聯儲主席鮑威爾發表了甚為鷹派的言論,也未能令美元指數擺脫頹勢。

 

當地時間10月22日,鮑威爾線上出席了國際清算銀行(BIS)-南非央行世紀會議的小組討論會,稱縮債時間已到,一度刺激美元指數上探93.77。

 

關於通脹

鮑威爾表示:如果我們看到持續的高通脹現象,則將使用我們的工具;通脹遠高於目標我們不知道通脹要多久才能放緩;風險明顯向(供應鏈)瓶頸和更高的通脹傾斜

 

關於縮債

鮑威爾表示:我們正步入開始縮減購債規模的軌道;美聯儲按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃

 

關於就業

鮑威爾表示:明年很有可能實現或接近充分就業。

 

關於加息

鮑威爾表示:如果美聯儲看到通脹預期上升的嚴重風險,將提高利率;現在加息還為時過早。

 

 

通過鮑威爾的上述言論,筆者幾乎可以肯定美聯儲將於11月開始減碼,同時,該行的減碼節奏可能會比市場此前的預期更快,且加息的預期有所提前。此前,約半數的美聯儲政策制定者認為,2022年將需要加息,少數人認為可能必須在2022年夏季之前加息。另外一半的官員認為2023年之前加息是不合適的,其中明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利堅持2024年加息。

 

然而,美元指數很快回吐了鮑威爾講話之後的漲幅,至周一(10月25日)亞歐時段跌破93.50,創9月29日以來新低。對此,筆者重申,市場早已充分預期美聯儲將於11月開始縮債以及明年年底前加息,在更清晰的縮債路出爐前,美元指數可能仍將尋求修正本輪自5月底啟動的漲勢。

 

本周外匯市場將迎來加拿大央行、日本央行、歐洲央行等三家央行利率決議的衝擊,其中歐洲央行於周四(1028日)的利率決議或對美元的短期走勢產生巨大的干擾。

 

歐洲央行公布10月利率決議的同一日,美國方面將出爐第三季度實際GDP年化季率初值、第三季度核心PCE物價指數年化季率初值等重磅數據。預計美國三季度GDP初值將錄得3.2%,遠遜於二季度的6.7%。若美國三季度GDP數據優於預期,則有望為美元提供一定的支持;反之,若數據不及預期,或暗示供應鏈問題已明顯地拖累了美國經濟,市場或傾向認為美聯儲的緊縮節奏將相對平穩緩和,恐將導致美元指數短線劇烈下挫。

 

綜上所述,在缺乏更多縮債或加息路徑指引的情況下,美元指數恐繼續修正過去數月以來的漲幅。也就是說,在美聯儲11月3日利率決議之前,美元將大概率陷入持續的守勢。這是階段性利好出盡的一種體現。

 

但就中期而言,筆者仍看好美元的前景,因美聯儲的政策收緊將逐步提升美元的吸引力,美元指數本輪的調整行情或為投資者提供更好的買入時機。

 

 

美元指數分析:繼續關注93.50的表現

 

美元指數的日線圖顯示,3月31日,價格觸及93.44(Y點)後持續下挫至89.53(5月25日低點,X點),隨後行情震盪上揚,於10月12日上探94.56(C點),刷新一年多高點。不過,價格很快承壓回落,構成了看跌1.27回退模式:1.27YX=XC,目前仍守住93.50。

 

在失守93.70附近支撐之後,價格或已階段性見頂,一旦有效跌破93.50,恐進一步測試X點以來的上行趨勢線(當前切入位在93.18附近)及93.00關口。更低的支撐在6月17日以來的上行趨勢線以及91.95(9月3日低點,B點)。極端情況下,不排除跌至90.60附近,此位置為一個潛在看漲賽福模式的理想收斂點。

 

不過,當前KDJ指標處入超賣狀態,或一定程度上限制跌勢。價格多次在93.50附近企穩反彈,可能帶來更多的反撲動能。但筆者認為,價格需要收盤企穩94關口上方才能緩解近期的劣勢。Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

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