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黃金怎麼就不漲了呢?原因並不複雜!後市如何解讀?

黃金怎麼就不漲了呢?原因並不複雜!後市如何解讀?

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:9月“恐怖數據”意外表現強勁,或強化了美聯儲更早收緊政策的預期。在美元止跌及美債收益率上揚的情況下,黃金上周五顯著收跌近30美元。從技術面看,金價恐面臨進一步走低的風險。

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黃金上行破敗於1800關口,”恐怖數據“令多頭更尷尬

 

過去三個交易日,黃金經歷了暴漲至暴跌的劇烈震盪行情。破敗於1800關口並急劇下挫後,市場恐怕已開始懷疑黃金能否進一步上行。

 

首先,在美元指數刷新年內高點後顯著回落等利好因素的刺激下,黃金在周三(10月13日)暴力拉升。

 

筆者在《利好出盡令美元短線暴跌,但技術面卻暗藏玄機!》一文中指出,儘管此數據(美國9月CPI)意味着美聯儲11月宣布縮債將板上釘釘,但並未給美元提供實質性的支持,反而有一種“塵埃落定”的感覺。部分投資者開始結利手中的美元多頭頭寸,導致美元指數短線急劇回落。

 

在美元短線因利好出盡而急挫的情況下,黃金當日飆漲逾30美元,隨後一度觸及1800關口。另外,對全球供應鏈的擔憂,以及美債收益率的回落,也為黃金提供了一定支持。

 

然而,周五(10月15日),黃金卻暴挫近30美元,顯著脫離了周中高點,收於1767附近。美元指數守住93.70附近支撐及10年期美債收益率大漲,令黃金在破敗1800關口後大幅下挫。

 

當日美國商務部發布的數據顯示:

 

美國9月零售銷售月率錄得0.7%,預期-0.2%,前值由0.7%上修至0.9%

美國9月核心零售銷售月率錄得0.8%,預期0.5%,前值1.8%

 

9月“恐怖數據”的意外增長,表明美國的經濟復甦並未明顯受德爾塔毒株的拖累,通脹高企沒有對消費者帶來太大的壓力。同時,市場對美國經濟滯脹及供應鏈短缺等相關問題的擔憂有所緩解,強化了美聯儲可能更早收緊政策的預期,這也令美元指數避免了進一步走低。

 

DailyFX財經網註:由於消費支出占美國經濟產出的7成左右,對於判定美國的經濟現狀和前景具有重要指導作用,且零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化,因此美國零售銷售數據經常引發市場的巨大震盪,故被俗稱為“恐怖數據”。

 

另外,連續三日走低後,10年期美債收益率當日重新上揚,或暗示投資者又燃起了對美聯儲收緊政策的押注,而強勁的“恐怖數據”則加劇了這一行為。

 

在筆者看來,黃金周中的暴漲沒有太多的涵義,可能只是幾組短期利好因素的共振作用。在美聯儲即將進入緊縮周期的情況下,金價恐怕缺乏持續上行的驅動力。或許黃金短線會藉助一些暫時性的刺激因素而出現一定幅度的反彈,但在美聯儲貨幣政策逐步收緊的大環境下,金價更可能進入的是熊市,並且至少是中線級別的。

 

 

黃金技術分析:日線出現強烈看跌信號

 

黃金的日線圖顯示,9月3日,價格上探1834(X點)後受阻下行至1722(9月29日低點,C點),隨後行情震盪上揚至1801(10月14日高點,D點)並顯著回撤,不排除構成了看跌賽福模式:

 

0.5XA=AB

1.27XA=XC

0.786XC=CD

 

與此同時,價格受阻於6月1日以來的下行趨勢線,且K線出現看跌結構,暗示行情進一步走低的風險較高。如下行失守1745附近支撐,則可能再次測試1720附近水平。一旦跌破1720,則1700甚至1680水平將迎來考驗。

 

不過,如上行漲破1810(0.786XC),意味着6月1日以來的下行趨勢線也被漲破,行情有望向1834阻力發起衝擊。若漲破1834,則多頭有望獲得強有力的支持,價格或進一步挑戰1900關口。Jack 撰寫) 

 

關注我的Twitter@DFX_JackLiu

 

圖表來源:tradingview

 

黃金怎麼就不漲了呢?原因並不複雜!後市如何解讀?

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