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利好出盡令美元短線暴跌,但技術面卻暗藏玄機!

利好出盡令美元短線暴跌,但技術面卻暗藏玄機!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:儘管美國9月CPI整體超過預期,儘管美聯儲9月會議紀要鞏固了11月縮債的預期,但美元指數卻猛烈下挫,因為短期利好出盡。如果接下來再無利好,美元恐面臨更多的拋售。不過,如果守住此兩支撐,則多頭或捲土重來。

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短期利好出盡,美元多頭遭受重擊

 

周四(10月14日)歐洲時段,美元指數延續了昨日的跌勢,失守94關口後不斷擴大跌幅,並一度跌至93.80下方,刷新逾一周低點。短期的利好出盡令美元指數演繹了經典的沖高回落行情。

 

在整體超出預期的美國9月CPI出爐後,美元指數一度拉升至94.50,但隨後盡數回吐了早前漲幅。儘管此數據意味着美聯儲11月宣布縮債將板上釘釘,但並未給美元提供實質性的支持,反而有一種“塵埃落定”的感覺。部分投資者開始結利手中的美元多頭頭寸,導致美元指數短線急劇回落。

 

關聯閱讀:詭異!9月CPI爆表,美元卻暴跌!技術面或已給提示!

 

而最新一期的美聯儲會議紀要則給予投資者更多結利美元多頭的理由。

 

當地時間周三(10月13日),美聯儲公布了9月FOMC會議紀要,鞏固了11月縮債的預期,但對加息分歧較大。

 

本次會議紀要顯示:與會者普遍認為只要經濟復甦基本保持在正軌上,逐漸減少購債並在明年年中完全中止的縮債路徑將是合適的;委員們認為,如果在11月會議上做出Taper的決定,可能在11月中旬或12月中旬開始縮債。縮減購債計劃可能在2022年年中結束。

 

 

會議紀要還進一步給出了一項“演示性”的Taper方案,路徑指引顯示:國債和住房抵押貸款支持證券將分別減少100億美元和50億美元,官員們將這稱為“直接、適當、可能遵循”的模板。部分與會員貨幣於比150億美元/月更快的Taper速度,且沒有委員傾向延後或放緩Taper的節奏。

 

不過,美聯儲官員對加息的分歧較大。

 

在9月會議後公布的經濟預期中,18名委員中支持和反對在2022年底前加息的人數各占一半。不少與會者強調,經濟狀況可能有理由在未來幾年將利率維持在或接近其下限。

 

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會議紀要出爐後,美元指數短線一度反彈,但隨後急劇回落,進一步擴大了當日的跌幅,最低跌至94關口。

 

筆者認為,此會議紀要關於縮債的部分基本被市場所充分預期及消化,但關於加息的部分卻被市場認為偏於溫和,特別是對比近日美聯儲官員的相關言論。因此,美元延續了當日美國時段後的跌勢。如果接下來無法很快獲得新的利好支持,則美元指數恐不斷拋離10月12日創下的年內高點。

 

也就是說,如果本交易日(10月14日)公布的美國至10月9日當周初請失業金人數、美國9月PPI等數據表現不夠靚麗,抑或美聯儲三把手——紐約聯儲主席威廉姆斯等美聯儲官員的言論不夠鷹派,則美元指數將大概率擴大周三(10月13日)以來的跌幅。

 

 

 

美元指數技術分析:短線或擴大跌幅,關注兩支撐的表現

 

美元指數的四小時圖顯示,價格於10月4日下探93.68(X點)後震盪上揚至94.56(10月12日高點,C點),隨後行情迅速下滑,失守近期上行通道後進一步擴大跌幅至93.80下方。

 

下方第一支撐在93.70附近,若失守此位置,則恐將測試93.58,此位置為一個潛在看漲鯊魚模式的理想收斂點及0.382YC回退水平(Y為9月3日低點,91.95)附近。

 

目前KDJ指標出現較嚴重的超賣,且有底背離現象,一旦在上述位置獲得支持,則行情有望出現一定幅度的反彈甚至重返看漲節奏。然而,或失守93.58附近支撐,則警惕行情進一步跌向93.25~93.00。Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

利好出盡令美元短線暴跌,但技術面卻暗藏玄機!

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