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普京警告稱油價將觸及100?、WTI原油連續兩日「十字星」,黃金大漲近40美元逼近1800

普京警告稱油價將觸及100?、WTI原油連續兩日「十字星」,黃金大漲近40美元逼近1800

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周三(1013日)美國9CPI以及FED會議紀要出爐引發市場大幅波動,黃金大漲近40美元逼近1800;普京警告稱油價將觸及100WTI原油連續兩日“十字星”,關於能源危機、通脹飆升憂慮似乎仍將繼續,後市如何部署?
 

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通脹為當前市場面臨的最大單一風險,黃金日內“V反”逼近1800!
 

周三(1013日)市場表面上由於美國9CPI以及FED會議紀要出爐引發大幅波動,其中黃金自低位1758美元大漲近40美元至日內高位1796.1美元,逼近1800美元關口。WTI原油則連續錄得兩日“十字星”,總體維持於80.0美元關口上方整固。
 

儘管市場短期波動幅度擴大,但焦點無疑仍集中於由能源危機激發的潛在通脹上行問題上,美國聖路易斯聯儲5年遠期的通脹預期率(T5YIFR)達到近2.6%,為七年來最高水平,而高盛首席運營官約翰·沃爾德隆(JOHN WALDRON)亦表示,通脹為目前市場面臨的最大單一風險。鑑於油價與通脹關係密切,因而當前對油價的分析凸顯其重要性及複雜性。
 

值得留意的是,周三(1013日)美國9月消費者價格指數(CPI)環比上漲0.4%,高於前值和預期的0.3%9月未經調整CPI同比上漲5.4%,較8月時的5.3%小幅回升,但與67月時持平,為2008年以來最高水平。
 

另一方面,周四(1014日)公布的921-22日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示,通脹水平居於高位的時間將可能持續得比預期久。此外,美聯儲已接近實現其經濟目標,大部分官員同意漸進式的縮減購債計劃可能在11月中旬或12月中旬開始,到2022年年中可能會結束。
 

毫無疑問的是,美國9CPI以及FED會議紀要加強了市場對於通脹飆升的憂慮,但更為重要的是,由於在短時間內市場能源價格的大幅上漲導致主要央行不得不釋放更多信號緩和市場對通脹的擔憂,這導致近期油價、美元、美債收益率攜手上漲,非美貨幣、黃金下跌的主要趨勢受到衝擊。其中與美債收益率呈高度負相關關係的黃金表現則尤為值得注意,在CPI數據公布後黃金一度重挫20美元,但其後黃金止跌,並盡數收復跌幅大漲40美元逼近1800美元水平。

普京警告稱油價將觸及100?、WTI原油連續兩日「十字星」,黃金大漲近40美元逼近1800

WTI原油連續兩日“十字星”,普京警告油價將觸及100美元!
 

WTI原油方面,周三(1013日)俄羅斯總統普京表示,油價可能會觸及100美元/桶水平,並稱俄羅斯尚未恢復疫情前的石油產量。但更為重要的是,普京似乎向市場釋放了不希望油價過高的暗示。普京表示,不想限制石油產量將油價推至過高水平,高油價可能對包括生產商在內的所有人都不利,並表示一旦石油產量恢復到危機前的水平,俄羅斯將繼續與OPEC合作,包括在綠色議程上。
 

此外,隔夜公布的OPEC月報顯示,OPEC下調今年全球石油需求增速預測,2021年全球石油需求增速預測下調16萬桶/日,至580萬桶/日;將2021年對歐佩克原油的需求預期上調10萬桶/日至2780萬桶/日,將2022年歐佩克原油需求提高10萬桶/日至2880萬桶/日。 此外,將2021年非歐佩克國家供應增長預測下調30萬桶/日至70萬桶/日,平均為6360萬桶/日。
 

EIA短期能源展望報告預計2021年美國原油需求增速為148萬桶/日,低於此前預期的155萬桶/日;2022年美國原油需求增速為76萬桶/日,此前為89萬桶/日。預計2021年全球原油總消費量為9747萬桶/日,此前預期為9738萬桶/日。此外,EIA短期能源展望報告預計2021WTI原油價格為68.48美元/桶,此前預期為65.69美元/桶。
 

國際能源署署長比羅爾則表示,能源價格上漲增加了通脹和(經濟)增長的壓力,對化石燃料(較高的)需求導致經濟復甦“不可持續”。
 

再者,周三(1013日)IMF總裁格奧爾基耶娃表示,發達經濟體和發展中國家之間經濟發展的差異增加了全球供應鏈中斷的風險。 而周三(1013日)美國總統拜登則表示,必要時將對供應鏈直接提供聯邦政府支持,需要通過基礎設施法案來幫助供應鏈。
 

總體而言,筆者認為隔夜市場是具有聯動性的,尤其在對抗本周初以來的強烈的通脹上行預期上。在此情況下,我們不排除市場的調整將有望於本周內進一步延續,而WTI原油在連續七周上漲後同樣面臨調整壓力。投資者日內可重點關注IEA公布月度原油市場報告、美國9PPI月率、美國至109日當周初請失業金人數等數據公布,料將影響油價走勢。
 

WTI原油走勢分析:短期超買,但中期升勢有望延續

 

WTI原油4小時圖:

普京警告稱油價將觸及100?、WTI原油連續兩日「十字星」,黃金大漲近40美元逼近1800

如圖所示,從短期走勢來看WTI原油處於超買階段,RSI指標與價格出現背離,暗示油價短期有望反覆考驗80.0美元關口支持。值得留意的是,WTI原油短期關鍵支持在於76.70美元,這意味若WTI原油短期調整能有效企穩於76.70美元上方,則總體升勢將延續。
 

WTI原油周線圖:

普京警告稱油價將觸及100?、WTI原油連續兩日「十字星」,黃金大漲近40美元逼近1800

由於WTI原油自20204月以來並未出現明顯回調,因而短期進一步走高空間料將有限,持續快速上行將令短期回調概率增大。但而對於中長期走勢而言,在WTI原油經歷中期回調後,若能有效站穩於70.0美元上方,則後市仍較大概率進一步刷新去年以來高點,並有望挑戰上方90.0-90.2美元中長期阻力區域。Billy撰)

 

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