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10年期美債收益率刺穿1.5%,美元備受鼓舞,鮑威爾與耶倫攜手登台!

10年期美債收益率刺穿1.5%,美元備受鼓舞,鮑威爾與耶倫攜手登台!

Arthur Zhang, 高級分析師

 

摘要:全球央行收緊貨幣政策的預期開始影響投資者,歐美債市遭遇拋售,美國數據強勁和對通脹、加息前景的評估進一步推升了美債收益率表現,其中10年期美債收益率一度刺穿1.5%,美元走勢受到鼓舞。今晚將迎來鮑威爾與耶倫的聽證會,美元是否能否大殺四方?

 

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歐美債市加劇了拋售,主要國家的國債收益率持續飆升至近年高點,債息的上行暗示市場大玩家正在消化全球央行收緊貨幣政策對市場流動性的影響標誌着去年至今的市場波動和賺錢邏輯或面臨重大改變對於短期市場形勢來說,美債收益率的上漲速度將極大影響市場情緒。

全球主要央行計劃放緩資產購買或加息的預期是促使債市拋售的關鍵原因,如以前文章指出的那樣,一家或幾家央行釋放收緊貨幣政策預期並不會讓市場太擔心,因為還有其他央行維持寬鬆,但是近期除了美聯儲之外,歐洲央行、英國央行以及新西蘭央行均表達了對通脹和加息的關注,挪威央行直接宣布加息,央行貨幣政策集體面臨轉向的氛圍形成,市場終於警覺起來——央行們很可能是認真的。

美債收益率飆升除了與歐洲債市拋售同步之外,美國耐用品訂單數據強勁、市場對通脹、美聯儲貨幣政策的評估進一步渲染了冒險情緒。因此債息上行支持了美元表現,嚴重打擊了金價走勢和股市表現。

 

 

美元:美債收益率上行支撐美元,但美元還受到貨幣超發、政府債務上限等因素的壓制,走勢表現不是特別出彩。一旦風險情緒好轉,美元上行空間仍可能受到限制。

10年期美債收益率刺穿1.5%,美元備受鼓舞,鮑威爾與耶倫攜手登台!

美股:美債收益率快速上行持續打壓科技股表現,拖累美股大盤,此時對經濟更為敏感的周期股、銀行股表現較好。

黃金:美債息與美元強勢同時壓低金價走勢。在跌破1760後,黃金進入技術性熊市,未來存在跌回1700下方的風險。若市場風險情緒出現好轉,黃金可能啟動反彈,但必須重新持穩於1760美元上方,否則跌勢難改。

10年期美債收益率刺穿1.5%,美元備受鼓舞,鮑威爾與耶倫攜手登台!

在美元維持相對優勢的情況下,投資者即將迎來美聯儲主席鮑威爾與財政部長耶倫的國會聽證。

本次聽證會需要注意兩位重要人物的言論和措辭,可能引發市場波動。目前市場仍是聚焦國債收益率表現,若快速攀升將利多美元並施壓所有非美品種和股市。

(Arthur)

歡迎關注我的推特  @ArthurZ22426704
 

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