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美聯儲正式轉鷹,意味着美元指數將一飛沖天?切勿過於樂觀!

美聯儲正式轉鷹,意味着美元指數將一飛沖天?切勿過於樂觀!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:美聯儲9月利率決議釋放令人意外的鷹派的信號:最早11月taper;明年年中前結束縮債進程;明年年底前加息。美元指數短線猛烈拉升並創一個月新高。然而,美元多頭遠未到高枕無憂的時候。

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美聯儲或很快啟動縮債,點陣圖預計明年開始加息!

 

當地時間周三(9月22日),美聯儲公布了9月FOMC政策聲明,維持基準利率在0%-0.25%不變,暗示最早將於11月宣布縮債。

 

關於縮債

美聯儲表示:如果進展大致如預期般繼續下去,可能很快就會放慢購債步伐。

 

關於點陣圖預期

9名委員預計美聯儲將在2022年開始加息,占總委員數量一半。

 

關於經濟及通脹預期

美聯儲認為,受疫情影響最嚴重的行業在近幾個月有所改善,但確診病例增加拖累經濟復甦;上調今明後三年核心PCE通脹預期,今年GDP增速預期由7%下調至5.9%。

 

參考閱讀:FOMC美聯儲會議及鮑威爾講話匯總

 

 

鮑威爾:或最早11月啟動縮債!美元指數創一個月新高!

 

在隨後的新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾進一步闡述了貨幣政策制定者對taper及加息的看法。

 

鮑威爾表示:如果經濟繼續與預期一致,我們可以在下次會議(11月)上輕鬆地採取縮債計劃;在明年年中結束整個債券購買計劃可能是合適的;啟動taper的條件包括通脹目標和充分就業,其中通脹目標已經實現,同時在就業方面也幾乎取得進一步的實質性進展;一旦FOMC認為這兩個目標都已經達到,將會根據當時的環境決定是否啟動taper。

 

有記者追問“半數委員預期明年加息是否會模糊taper和加息的界限”,鮑威爾回覆:如果通脹在2022年維持較高水平,可能我們已經達到了加息的條件。鮑威爾還強調,taper與加息是兩件事情,在縮減購債計劃結束之前不會出現加息。

 

美聯儲的政策聲明及鮑威爾的上述言論,表明美聯儲最快將於11月啟動縮債進程,並可能明年年中前結束縮債進程並於明年年底前加息。這超出了市場對本次會議的鷹派預期。當日,美元指數下探92.99後急劇上揚,至周四(9月23日)亞市觸及93.52,創8月23日以來新高;主要非美貨幣兌美元全線沖高回落;黃金白銀刷新周中高點後猛烈下跌。

 

 

美聯儲明年的行動更迅速?美元後市漲勢並不會一帆風順!

 

客觀地說,美聯儲正變得更為鷹派。但摩根大通首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)卻認為美聯儲明年的行動可能更為迅速。

 

當地時間9月22日,戴蒙警告稱:“儘管美聯儲竭力安撫市場對通脹和利率的擔憂,但明年仍可能被迫採取大幅度的政策行動。如果通脹率保持高位,央行必須踩下剎車,抽出流動性,那麼你將看到市場巨大的反應。”

 

事實上,過去三個多月以來,戴蒙已多次公開警告美國的通脹問題。

 

6月14日,戴蒙在一次會議上表示,通脹很有可能不是暫時的,摩根大通一直在“有效地囤積”現金,而不是將其用於購買美國國債或其它投資,因為更高的通脹可能會迫使美聯儲提高利率。8月9日,戴蒙再次強調,目前美國的高通脹不是暫時的,美聯儲應該儘快採取行動。

 

摩根大通首席執行官對美國通脹的擔憂並非個案,越來越多市場人士開始質疑美聯儲的“通脹暫時論”並着手做準備。

 

但問題在於,美聯儲有關taper和加息等重要政策轉向的信息依然相對模糊,點陣圖也反映出美聯儲官員內部對短期利率走勢的分歧很大。因此,儘管筆者仍中期看好美元指數的走勢,但認為其漲勢將比較反覆和曲折。

 

值得注意的是,儘管昨日收盤顯著上漲,但目前技術面反映美元指數有較強烈的回落修正風險。

 

 

美元指數技術分析:出現多組看跌信號,短線或顯著回撤

 

美元指數的四小時圖顯示,價格於8月20日觸及93.73(X點)後下挫至91.95(9月3日高點,A點),隨後震盪上揚,於9月23日亞市受阻於93.52後回落,或已構成看跌蝙蝠模式:

 

0.5XA=AB

0.618AB=BC

2.24BC=CD

0.886XA=AD

 

同時,KDJ指標在超買區頂背離後死叉,加上K線出現看跌信號,形成了看跌共振,不排除價格再次回踩93關口~92.85區域。一旦失守92.85附近支撐,則警惕行情進一步跌向92.50附近。

 

不過,如價格上行企穩93.53,則上述模式或失效,行情恐衝擊93.73甚至刷新年內高點。Jack 撰寫    Twitter上聯繫並關注Jack@DFX_JackLiu

 

圖表來源:tradingview

 

 

美聯儲正式轉鷹,意味着美元指數將一飛沖天?切勿過於樂觀!

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