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恒生指數高開低走、中國恆大一度漲逾30%,恒生科技指數企穩6100或已進入「布局區」?

恒生指數高開低走、中國恆大一度漲逾30%,恒生科技指數企穩6100或已進入「布局區」?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:隨着恆大風險逐步消除以及美聯儲taper進一步消化,隔夜美國三大股指普遍上漲,日內恒生指數、恒生科技指數(HSTECH)開盤上漲,中國恆大盤中一度上漲逾30%,恒生科技指數企穩6100點,或已進入“布局區”?
 

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全球股市本周以來表現動盪,周一(920日)市場避險情緒一度升溫,全球股市應聲下挫,這是由於恆大事件發酵以及美聯儲利率決議逼近導致多頭獲利平倉所致。不過,隨着風險事件逐步落地,全球股市當前似乎有望重新步入正軌。
 

隔夜美國三大股指普遍上漲,其中標普500指數漲0.95%,報4395.64點;納斯達克指數漲1.02%,報14896.85點;道瓊斯指數漲1%,報34258.32點。
 

從美聯儲的表態來看,其認為taper的條件已基本達到,這意味美聯儲將較大概率於11月或12月正式開啟taper,並有望於2022年年中結束縮債。由於短期利空釋放以及美聯儲縮債速度較預期更快速,因而市場在taper落地後或更關注美聯儲加息時間節點。
 

據點陣圖顯示,9名委員預計美聯儲將在2022年開始加息,占總委員數量一半。不過,考慮美聯儲“雙重目標”中的充分就業仍未達到,同時疫情不確定性持續生效,這令加息預期難以在短期內進一步發酵。在此情況下,筆者認為一旦美聯儲後續公布的數據強勁,將提振令市場對全球經濟復甦信心,進而有利於股市等風險資產。
 

另一方面,有消息顯示中國恆大集團將支付債息,這進一步消除市場對全球第二大經濟體復甦擔憂,恒生指數開盤漲1.62%,其後走高至時段高位24827點,但成交量其後未能進一步跟上,最終恒生指數輾轉回落至24300點附近整理,回吐日內全部漲幅。值得留意的是,中國恆大(HK3333)盤中一度飆升逾30%,儘管其後跟隨指數有所回落,但截至筆者撰稿前仍錄得高達20%漲幅。而中國恆大的大幅上漲亦帶動內房股走強,碧桂園、龍湖集團、華潤置地等個股盤中均漲超10%

 

恒生指數日線圖:

恒生指數高開低走、中國恆大一度漲逾30%,恒生科技指數企穩6100或已進入「布局區」?

正如筆者上篇文章所預期,由於恒生指數逼近長期上行趨勢線附近支持,同時自2018年以來開啟跌勢後總體處於大型區間修整過程之中,而區間底部以及自2008年以來的上行趨勢線均位於23000點附近,因而恆指進一步下行空間有限。目前,恒生指數正依賴這一支持而構建反彈。短期來看恒生指數反彈有望延續,後續可關註上方25700-26000點區域阻力。
 

值得留意的是,目前恒生指數在經歷前大幅下跌後接近“破淨”狀態,儘管其後港股自底部顯著反彈,市淨率小幅抬升至 1.18,但總體而言港股仍處偏低區間,後市值得關注。更為重要的是,隨着越來越多新經濟企業在香港上市,香港市場的新經濟成分變得越來越高,港股的長期成長性正在增強,周期性在減弱,在持續大幅下挫後,以優質科技龍頭企業為代表的恒生科技指數受到市場關注。恒生科技指數ETF(159742)換手率7.41%,交投活躍,溢價不斷,資金增持跡象明顯,同時考慮到中國產業及消費升級的趨勢有望延續,這表明中國的優質公司具有較高的成長性,在此背景下恒生科技指數或已進入新一輪“布局區域”。

 

恒生科技指數(HSTECH)日線圖:

恒生指數高開低走、中國恆大一度漲逾30%,恒生科技指數企穩6100或已進入「布局區」?

圖片來源於:tradingview

 

恒生科技指數目前持穩於6100點上方,暗示該區域存在較強支持。一方面,投資者需耐心等待短期底部形成。另一方面,由於恒生科技指數自2月份高位11000點大幅下挫50%5769.65點,這意味一旦後市有效企穩6100點水平,則恒生科技指數有望形成較大級別的階段性上漲行情。中期可關注反彈挑戰7230點甚至7580點的可能。(Billy撰)

 

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