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企穩93關口後,美元指數繼續漲?美聯儲或已給提示!

企穩93關口後,美元指數繼續漲?美聯儲或已給提示!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:上周美元指數顯著收漲,但筆者認為,僅僅是強勁的“恐怖數據”無法解釋美元的爆發。更可能的解釋是:投資者正加大對美聯儲收緊政策的押注。與此同時,美聯儲或已給出了預警信號!

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美元指數企上93關口,一猜測浮出水面!

 

上周五(9月17日),密歇根大學公布的數據顯示,美國9月密歇根大學消費者信心指數初值錄得71,自近十年低位稍稍反彈,但遜於預期的72,前值70.3。數據公布後,美元指數進一步擴大當日漲幅,月內首次突破93關口,最高觸及93.25,創8月24日以來新高。

 

綜合來看,美元指數在上周演繹了先抑後揚的走勢。筆者認為,轉折點是8月“恐怖數據”。

 

8月“恐怖數據”的強勁表現,提升了市場對美國消費者支出的信心,增加了美聯儲在9月利率決議上釋放鷹派信號的概率。

 

參考閱讀:若美聯儲“正常發揮”,美元指數將在下周刷新年內高點!

 

但筆者認為,僅僅是強勁的“恐怖數據”可能無法解釋美元為何在上周尾段爆發。何況,9月密歇根大學消費者信心指數初值弱於預期,本應不利於美元。要知道,此數據在上個月的同樣表現不佳的情況下,美元指數聞訊急挫。

 

813日,密歇根大學公布的數據顯示,美國8月密歇根大學消費者信心指數初值錄得70.2,創201112月以來新低,預期及前值均為81.2。當時,美國密歇根大學消費調查主管Curtin表示:8月上半月消費者信心大幅下降;毫無疑問,由於德爾塔變種病毒而導致疫情捲土重來促使消費者推斷,未來幾個月經濟表現將下滑。上述數據公布後,美元指數進一步擴大當日跌幅,最低下探92.47,日線收跌逾0.5%

 

對於上周美元指數的顯著走強,更可能的解釋是:市場正在加大美聯儲更早或更快收緊政策的押注。

 

 

 

美聯儲已給出預警?市場可能在做準備了!

 

在解釋上述觀點前,先來看一則消息:美聯儲主席鮑威爾上周四(9月16日)下達指令,要求對聯儲高級官員持有和交易股票的行為進行“全新的、全面的”審查。

 

然而,根據鮑威爾2019年披露的個人財務信息,其5500萬美元可投資淨資產中的大約60%(即3300萬美元)被配置在美股中,並且未持有美國國債。因此,也有國外金融博客嘲諷他“至少有3300萬個理由來確保資產價格上漲”。

 

美聯儲官員配置股票並不違規,也不是新鮮事。當地時間9月9日,波士頓聯儲主席羅森格倫與達拉斯聯儲主席卡普蘭發布了幾乎相同的聲明,他們承諾將在9月30日之前出售個人持有的股票,此舉旨在消除人們對他們去年交易活動的道德擔憂。

 

筆者在《有內幕?“通脹暫時論”將破產?美元可能處於爆發臨界點!》一文中指出:在美聯儲即將進入緊縮周期之際,加上近日美股持續走軟,羅森格倫與卡普蘭拋售股票的行為難免引發市場的猜測。萬一,這不是巧合呢?美聯儲將比預期更早地宣布收緊政策?或者美聯儲的減碼規模將超乎想象?

 

現在鮑威爾正式下令對美聯儲地方主席炒股道德審查,這個時間點頗有意味。一直以來,美聯儲並不希望其政策的收緊引發美股崩盤,但美聯儲官員接下來可能會公開或半公開地出售股票,難道就不怕這樣會引發“羊群效應”?

 

在筆者看來,美聯儲可能正用一種特別的方式釋放警告信號——美聯儲和美國政府或準備放棄美股保美債了。甚至,這可能是美聯儲官員高位清倉的合理藉口。

 

美聯儲官員在股市上的”撤退“,加劇了市場的擔憂。投資者無法不懷疑美聯儲是否會很快行動,因此選擇加大對該行將收緊政策的押注也就順理成章了。

 

目前難以驗證上述猜測是否成立,但美股連跌兩周、美元指數顯著上漲並企上93關口、黃金白銀暴挫,似乎暗示市場已開始為美聯儲收緊政策做準備了。即將到來的美聯儲9月利率決議備受關注,一旦該行釋放鷹派的信號,可能為上述猜測提供更多的證據。屆時,美元有望獲得強勁的提振。

 

 

美元指數技術分析:進一步上行的概率高

 

美元指數的日線圖顯示,價格於8月20日創下年內高點93.73(X點),隨後行情顯著回撤,於9月3日低見91.95(A點)後企穩反彈。突破92.85附近壓力後,價格進一步擴大漲幅,目前已企上93.30。過去兩個兩個交易日明顯上漲並突破重要壓力水平,暗示多頭動能相當充足,後市繼續上行的概率不低。

 

上方壓力在93.50附近,該位置是一個潛在看跌蝙蝠模式的收斂點。若漲破此壓力,則行情有望衝擊年內高點93.73甚至再創年內新高。

 

目前KDJ指標快線處於較嚴重的超買,或一定程度上限制價格的上行。下方重要支撐在92.85附近,維持其上方則多頭仍占據優勢。不過,如下行失守上述支撐,則警惕行情再次測試6月17日以來的上行支撐管道線。Jack 撰寫    Twitter上聯繫並關注Jack@DFX_JackLiu

 

圖表來源:tradingview

 

 

企穩93關口後,美元指數繼續漲?美聯儲或已給提示!

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