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美國石油產量恢復、美聯儲利率決議來襲,WTI原油或構建自7月來第二個階段高位

美國石油產量恢復、美聯儲利率決議來襲,WTI原油或構建自7月來第二個階段高位

Billy Liao, 高級分析師

摘要:WTI原油於過去兩個交易日均錄得下跌,因美國石油產量正在恢復以及伊朗可能就重啟伊朗核協議的問題展開會談;WTI原油受阻73.0美元回落、美聯儲利率決議臨近,多頭後市或面臨更大的考驗!

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美國石油產量正在恢復,鑽機數量創一年半以來最高水平
 

WTI原油於過去兩個交易日均錄得下跌,終結此前連續四日上漲,回落至72.0美元下方整固,主要因美國頁岩油產量正在恢復。據上周五(917日)美國安全與環境執法局(BSEE)表示,在颶風艾達襲擊美國墨西哥灣兩周多後,美國墨西哥灣原油產量仍有28%處於關閉狀態。
 

不過,從上周六(918日)公布的貝克休斯數據顯示,石油和天然氣活躍鑽機數量在截至917日當周增加了九台,至512台,創20204月以來的最高水平。由於全球各地的天然氣價格正在大幅上漲引發市場擔憂,預計未來一段時間美國石油設施恢復將進一步加速,其中墨西哥灣地區約占美國原油總產量的17%,占美國干天然氣總產量的5%
 

伊朗或重啟核談判,OPEC+欲維持油價於高位
 

伊朗外交部發言人哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh)上周日(919日)表示,外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amirabdollahian)或於聯合國大會間隙與世界大國就恢復2015年核協議舉行會談。不過,據消息顯示,伊朗外長沒有在紐約會見美國官員的計劃。
 

由於下半年石油需求復甦預期仍然強勁,伊朗恢復增產對油價影響有所下降。另一方面,在美聯儲下半年Taper以及疫情不確定性仍存情況下,市場普遍預計OPEC+將於10月部長級會議上維持增產40萬桶/日增產規模不變,在美國頁岩油增產之際,目前我們尚未看到OPEC+成員國進一步增產的意願,這有助於WTI原油總體維持穩定。伊拉克油長賈巴爾表示,OPEC+正努力使油價在2022年第一季度保持在70美元/桶,但強調未來一段時間任何可能的封鎖措施或油價下跌都可能影響OPEC+下次會議的決定。
 

本周最大焦點為FED利率決議,預計市場避險情緒將再度升溫
 

毫無疑問,本周即將於周四(9月23日)召開的美聯儲9月利率決議備受市場矚目,市場正押注美聯儲可能公布具體縮債細節。對於即將公布的最新點陣圖,市場普遍預計2022年中值將令美聯儲保持基準利率在當前水平不變,6月點陣圖顯示美聯儲將在2023年前加息兩次,此前為2024年加息。
 

筆者認為,在8月非農數據異常疲軟請預計美聯儲9月利率決議將不會有太大意外,儘管美聯儲仍可能進一步強化市場對於下半年縮債的預期,但這或已提前被市場消化,若美聯儲並未公布具體的縮債時間點,或導致美元指數、美債收益率承壓,並有利於黃金

 

實際上,當前更大的風險在於美國政府距離運轉資金用盡還有一周多的時間,若美國兩黨未能就政府新財年預算決議達成共識,政府將在101日當天關門,儘管這一情況或不會影響FED對縮債的態度,但在利率決議公布前市場對美聯儲收緊政策的預期或因此進一步發酵。

 

總結而言,在美國頁岩油產量復甦、疫情不確定性、美聯儲Taper等因素限制下,預計WTI原油後市進一步反彈空間將受限,投資者更應關注在WTI原油自820日以來開啟的反彈終結可能,這或導致WTI原油形成自7月以來的第二個高點。
 

 

WTI原油走勢分析:再度迎來時間窗口,這次油價還能抗跌嗎?

 

WTI原油日線圖:

美國石油產量恢復、美聯儲利率決議來襲,WTI原油或構建自7月來第二個階段高位

日線圖顯示,WTI原油受阻於73.0美元水平回落,暗示這令有望形成自7月以來的第二個階段高位,後續可持續關注73.0美元水平得失。若WTI原油其後進一步擊穿70.0美元關口,或進一步下行考驗下方66.0美元水平。儘管油價在更大級別看來處於大型區間整理,但仍不能排除形成趨勢下跌的可能,多頭或將迎來更大的考驗。Billy撰)

 

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