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「恐怖數據」出爐前,美元指數單邊上揚,大行情來了?

「恐怖數據」出爐前,美元指數單邊上揚,大行情來了?

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:歐洲時段,美元指數觸及92.80,兩因素刺激該指數單邊上揚。接下來,市場的焦點將轉向美國8月“恐怖數據”,美元短線走勢或迎來巨大變數。從技術面看,一旦漲破近期區間頂部,則多頭可能獲得更多支持。

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兩因素刺激美元指數短線單邊上揚

 

周三(9月15日),美國方面公布的經濟數據表現好壞不一,美元指數當日演繹一波三折行情後最終收跌於92.50之下。

 

數據顯示:

 

美國9月紐約聯儲製造業指數錄得34.3,預期18,前值18.3

 

美國8月出口物價指數年率錄得16.8%,預期17%,前值17.2%

美國8月出口物價指數月率錄得0.4%,預期0.4%,前值由1.3%下修至1.1%

 

美國8月進口物價指數年率錄得9%,預期9.4%,前值10.2%

美國8月進口物價指數月率錄得-0.3%,預期0.3%,0.3%上修至0.4%

 

美國8月工業產出月率錄得0.4%,預期0.4%,前值由0.9%下修至0.8%

美國8月製造業產出月率錄得0.2%,預期0.4%,前值由1.4%上修至1.6%

 

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上述數據中的進出口物價指數幾乎全面走軟,反映美國的通脹可能進一步自高位回落,從而令美聯儲更早宣布縮債的預期再次降溫,令美元承壓。

 

不過,進入周四(9月16日)亞市尾盤後,美元指數卻出現了單邊上漲行情,至歐洲時段最高上探92.80附近。筆者認為,亞太主要股指集體承壓提升了美元的避險需求,

 

另外,歐洲央行管委雷恩在周四歐洲時段發表了鴿派的言論,也提振了美元的走勢。

 

雷恩表示:通脹高於目標是暫時的,中期前景受到疲軟、溫和的工資壓力抑制;預計長期通脹將會低於歐洲央行的目標;從危機的寬鬆措施中過渡將是非常漸進的;可能在12月就緊急抗疫購債計劃(PEPP)的過渡做出決定;加息還不在望,但總有一天會發生,所以政府應該做好準備。雷恩認為經濟仍需政策支持,因為前景受到瓶頸限制以及變種新冠病毒的擴散帶來風險。

 

歐元/美元在雷恩的上述言論後進一步擴大跌幅,為美元指數提供了更多的支持。同時,美元指數短線的單邊上揚,有沒有可能暗示即將出爐的美國8月“恐怖數據”將有出色的表現?筆者認為不應排除這種可能性。

 

 

8月“恐怖數據”重磅襲來,美元面臨巨大變數

 

北京時間周四(9月16日)20:30,美國商務部將發布美國8月零售銷售數據。預計美國8月核心零售銷售月率錄得-0.1%,這將是五個月來第四次環比錄得減少;預計美國8月零售銷售月率錄得-0.8%,前值為-1.1%。

 

DailyFX財經網註:由於消費支出占美國經濟產出的7成左右,對於判定美國的經濟現狀和前景具有重要指導作用,且零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化,因此美國零售銷售數據經常引發市場的巨大震盪,故被俗稱為“恐怖數據”。

 

不過,從過去幾個月的情況來看,“恐怖數據”似乎並不恐怖。筆者認為,在美聯儲進入緊縮周期前夕,市場更關心美國的就業及通脹指標,因為上述指標將直接影響美聯儲的決策。

 

但也有觀點認為8月“恐怖數據”將對下周舉行的美聯儲9月利率決議產生很大的影響。如果該數據表現不佳,將表明消費者並不會成為第三季度經濟增長的主要驅動力,從而加劇市場對美國經濟復甦的擔憂,並令美聯儲更傾向於按兵不動。

 

不過,一旦8月“恐怖數據”好於預期,則可能會提升外界對美聯儲更早收緊政策的預期。筆者認為並非沒有這個可能性,因8月份約翰遜紅皮書零售銷售出現較大增幅。同時,美國8月份的暑假出遊與返校消費可能帶來明顯的支出增加。

 

另外,除8月零售銷售數據外,今日美國方面還將發布9月費城聯儲製造業指數、至9月11日當周初請失業金人數、7月商業庫存月率等數據。若出現越來越多良好的經濟數據,則美聯儲或傾向早一些宣布縮債。

 

美元指數能否突破近日的震盪區間92.32~92.89,今日可能有答案了。

 

 

美元指數技術分析:漲破短期區間頂部或引發更多買盤

 

美元指數的四小時圖顯示,價格於8月20日觸及93.73(X點)後持續回落,於9月3日下探91.95(A點)後止跌回升,行情在漲破了X點以來的下行趨勢管道後進一步擴大漲幅,破壞了過去半個多月以來的下跌節奏。

 

目前價格維持在92.32~92.89區間震盪,目前再次逼近區間頂部。若上行漲破92.89,則行情有望指向93.19~93.23(潛在看跌AB=CD模式的收斂點)。如果進一步突破上述壓力,則價格或對93.50(潛在看跌蝙蝠模式的收斂點附近)甚至年內高點發起衝擊。

 

若下行失守92.32,則空頭可能會進一步威脅92.00甚至91.78(7月30日低點)。Jack 撰寫    Twitter上聯繫並關注Jack@DFX_JackLiu

 

圖表來源:tradingview

 

 

「恐怖數據」出爐前,美元指數單邊上揚,大行情來了?

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