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黃金價格展望:隔夜空頭髮力令金價迅速回落!在突破1835之前都將看跌?

黃金價格展望:隔夜空頭髮力令金價迅速回落!在突破1835之前都將看跌?

Ashley Huo, 編輯

摘要:金價在對稱三角形形態的支撐水平下方緩慢下跌,其動能指標開始傾向下行;鑑於近期的技術發展,在1835美元一線被突破之前,很難相信金價具備更大的上行潛力;根據IG散戶情緒指數,近期金價偏向看跌。專業人士如何解讀市場?知己知彼方能百戰不殆

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金價的上行嘗試再度失敗?

 

在美國8月CPI數據顯示出回落跡象後,金價未能延續之前的上行趨勢。周二形成了看漲吞噬的日線燭圖形態後,在周三又形成了一個看跌形態,暗示了金價升至1800一線上方的嘗試再度失敗。

 

事實上,儘管美元指數相對於其在8月末的高點仍廣泛疲弱,美聯儲加息預期仍相對穩固(目前市場計價2023年末將加息89個基點);而美債收益率曲線(根據2s5s10s butterfly,即通過將不同期限的國債進行買賣,從而預測收益率曲線形態的一種風險管理策略,譯者注)的形態暗示了收緊政策可能即將來臨。

 

越來越多的人開始認為,金價近期唯一可能的看漲催化因素是2011年美國債務上限的突破。除此之外,幾乎沒有什麼可能撼動黃金價格走勢。

 

 

黃金價格與其波動率的異常關係

 

從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與其波動性存在相關性。儘管債券和股票等其他資產類別不喜波動性增加(因其暗示了現金流、股息、息票支付等方面存在更大的不確定性),但黃金往往在波動性較高的時期獲益。金價波動性下降和相關性疲軟表明,金價未來的前景可能更加艱難。

 

黃金波動率技術分析:日線圖(2020年9月-2021年9月)

黃金價格展望:隔夜空頭髮力令金價迅速回落!在突破1835之前都將看跌?

黃金波動率(由芝加哥期權交易所的黃金波動率ETF來衡量,跟蹤以GLD期權鏈得到的黃金1個月隱含波動率)目前在15.14。隨着黃金價格上漲、黃金波動率上升,黃金價格與波動率之間的關係正在正常化。GVZ與黃金價格之間的5日相關係數為-0.90,而20日相關係數則為-0.40。一周前(9月8日),二者之間的5日相關係數為-0.53,20日相關係數為-0.45。

 

黃金價格技術分析:日線圖(2020年8月-2021年9月)

黃金價格展望:隔夜空頭髮力令金價迅速回落!在突破1835之前都將看跌?

金價在站上對稱三角形形態的支撐水平後,未能維持住這一支撐水平;金價走勢承壓,可能跌至從2019年5月、2020年3月和2021年3月低點連接而成的上升趨勢線。

 

黃金價格日線曾一度跌破5日、8日、13日和21日EMA線,5日和21日EMA線之間的差距僅為不到0.2%,暗示了金價並無強勁的走勢傾向。日線MACD指標回到信號線下方,而日線慢隨機指標已經脫離了超買區域,顯示出乏力跡象。

 

從更大的角度看,金價未能突破7月高點或突破過去6周討論過的令人厭煩的1835一線,表明金價在短期具有看跌技術傾向。

 

黃金價格技術分析:周線圖(2015年10月-2021年9月)

黃金價格展望:隔夜空頭髮力令金價迅速回落!在突破1835之前都將看跌?

黃金價格的反彈導致周線時間框架下出現有意義的轉變,儘管未能超越7月的高點,但金價的動能指標已加速走高。4周、13周和26周EMA的包絡線平坦,暗示了金價的長期前景是中性的。然而,如果金價突破1835一線,則在對稱三角形阻力成為焦點之前,可能很快就會升向1860一線。

 

 

黃金IG散戶情緒指數

 

 

IGCS散戶情緒數據顯示,80.07%的散戶是淨多頭,多頭與空頭的持倉比為4.02:1。淨多頭持倉較昨天增加8.30%,較上周增加0.48%;而淨空頭持倉較昨日減少13.43%,較上周減少6.11%。

 

通常認為散戶情緒指數是一種反向指標,散戶是淨多頭的事實表明,黃金價格可能會繼續下跌。

 

散戶淨多頭持倉較昨天和上周均有增加,結合散戶情緒近期變化可知,黃金價格具有更加強烈的看跌傾向。(Christopher Vecchio撰 Ashley譯)

黃金價格展望:隔夜空頭髮力令金價迅速回落!在突破1835之前都將看跌?

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